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Allgemein

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000001.gif Siehe Taskleiste für eine allgemeine Beschreibung seiner Funktionen.

 

Betreff Die Suche nach ausstehenden Posten kann nach individuellem Betreff eingeschränkt werden. Wenn dies nicht eingegeben wird, werden die ausstehenden Posten jedes Betreffs aus der Datenbank vom Programm angeboten.
Name 2 Die Suche nach ausstehenden Posten kann nach individuellem Betreff - Name 2 eingeschränkt werden. Wenn dies nicht eingegeben wird, werden die ausstehenden Posten jedes Betreffs aus der Datenbank vom Programm angeboten.
Fälligkeitsdatum Von Kandidaten für ausstehende Posten können nach Fälligkeitsdatum Von gesammelt werden.
Bis Kandidaten für ausstehende Posten können nach Fälligkeitsdatum Bis gesammelt werden.
Konto es ist VERPFLICHTEND die ID des Kontos einzugeben, auf dem wir die ausstehenden Posten schließen möchten
Status Wir können den Status für zu schließende Dokumente auswählen:
  • Alle – alle Datensätze einschließlich der geschlossenen
  • Ausstehend– nur ausstehende Posten. Die Liste und der Saldo der ausstehenden Posten entsprechen somit dem ausgewählten Typ 2 - Status der ausstehenden Posten am Tag (Bankabstimmung) der durchsuchten ausstehenden Posten. Durchsuchen und Schließen können mit dem Gesamtbetrag des verknüpften Dokuments oder nur mit dessen ausstehendem Betrag durchgeführt werden (siehe "Nur ausstehende Beträge").
  • Für das Schließen - nur Posten, die für das Schließen verfügbar sind. Das sind diejenigen Forderungen/Verbindlichkeiten, die gleichzeitig ausstehende Zahlungen haben. Die Liste der Posten wird somit eingegrenzt. Durchsuchen und Schließen können mit dem Gesamtbetrag des verknüpften Dokuments oder nur mit dessen ausstehendem Betrag durchgeführt werden (siehe "Nur ausstehende Beträge").
Währung Das Schließen von ausstehenden Posten kann durch die spezifische Währung der Forderung/Verbindlichkeit eingeschränkt werden.
Wenn die Daten nicht angegeben sind, wird der Betrag standardmäßig in der Währung geschlossen, die in den Parameterndefiniert ist.
Nur ausst. Beträge Die Option ist nur aktiv, wenn wir nicht "Alle" für den Status ausgewählt haben.
  • Es kann ausgewählt werden, ob wir möchten, dass das Programm den Gesamtbetrag des Dokuments nicht anzeigt, sondern nur den Betrag, in dem dieses verknüpfte Dokument offen ist. Wenn wir diese Option auswählen, wird die Dokumenten-ID nicht in den unteren Panels angezeigt - nur die verknüpfte Dokumenten-ID und der Saldo des ausstehenden Postens werden angezeigt.
  • Wenn die Option nicht ausgewählt ist, werden alle Forderungen und/oder Zahlungen, die vollständig oder teilweise offen sind, in der Durchsuchung der ausstehenden Forderungen und Zahlungen angezeigt. 

Zum Beispiel siehe Nur ausst. Beträge.
Typ Wir können den Postentyp für das Schließen auswählen, der die Forderung/Verbindlichkeit bestimmt und was die Zahlung ist. Für die meisten Konten findet das Programm die Daten automatisch. Auf diese Weise werden alle Konten der Gruppe 12 als Kundenkonten und alle Konten der Gruppe 22 als Lieferantenkonten betrachtet. Für andere Konten (z.B. Konten der Gruppe 17) werden die Daten manuell ausgewählt:
  • Forderungen- für alle Posten, die auf der Habenseite geschlossen werden sollen (z.B. Forderungen an Kunden, Zinsforderungen)
  • Verbindlichkeiten- für alle Posten, die auf der Sollseite geschlossen werden sollen (z.B. Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten, Zinsverbindlichkeiten)
Proportional nach Abt. und Kostenstelle Der Gesamtbetrag einer Rechnung, die nach Abteilungen und Kostenstellen gebucht wurde, kann auch von verschiedenen Kostenstellen geschlossen werden, wenn sie teilweise bezahlt und in einem Betrag gebucht wurde. Die Bedingung sind entsprechende Einstellungen im Administrationspanel: .
Nachdem wir die allgemeinen Informationen eingegeben haben, klicken wir auf die Schaltfläche. Alle Betreffs und ihre ausstehenden Posten werden vom Programm angezeigt.
Die ausstehende Forderung/Verbindlichkeit zusammen mit der ausstehenden Zahlung wird automatisch geschlossen, wenn beide den gleichen Betrag haben (siehe Beispiel Automatisch schließen).
Set-Offs in Bearbeitung einbeziehen Mit der markierten Option wird das Programm die Einträge von unbestätigten Set-Offs sammeln (diese Einträge mit leerem Fälligkeitsdatum).

Positionen werden automatisch in Fenster zum Schließen bezüglich des Fälligkeitsdatums verschoben (älteste zuerst).

Es ist auch möglich, Posten für alle Betreffs im Schließfenster in einem Schritt zu verschieben. Sie sollten die rechte Maustaste auf die Schaltfläche Nach Datum verwenden, um eine Option zu erhalten: .
Wir verwenden es zum Schließen ausgewählter Positionen.
Dokumente zum Schließen drucken.
(ausgewählter Betreff) Die Liste der Betreffs, die den ausgewählten einschränkenden Kriterien entsprechen, wird im rechten Abschnitt des oberen Panels angezeigt. In der Liste der ausstehenden Posten wird die Liste der ausstehenden Posten des derzeit ausgewählten Betreffs angezeigt.

Die Betreffsregistrierung in diesem Panel kann durch Doppelklick auf die Betreff-ID geöffnet werden.

 

000001.gif Wenn die Summe der Zahlungen auf demselben verknüpften Dokument höher ist als der Betrag der Forderungen/Verbindlichkeiten, hat das Kontrollkästchen Nur ausst. Beträge die Auswahl hat keinen Einfluss auf die Anzeige der Dokumente - jedes Dokument (Post) wird im Gesamtwert angezeigt. Das Kontrollkästchen funktioniert nur, wenn der Betrag der Forderungen kleiner ist als die Summe der Zahlungen.

 


 

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