| Subjekt |
Die Suche nach offenen Posten kann auf ein einzelnes Subjekt eingeschränkt werden. Wenn kein Subjekt eingegeben wird, bietet das Programm die offenen Posten aller Subjekte aus der Datenbank an. |
| Name 2 |
Die Suche nach offenen Posten kann auf ein einzelnes Subjekt - Name 2 eingeschränkt werden. Wenn kein Name 2 eingegeben wird, bietet das Programm die offenen Posten aller Subjekte aus der Datenbank an. |
| Fälligkeitsdatum von |
Kandidaten für offene Posten können nach Fälligkeitsdatum von gesammelt werden. |
| Bis |
Kandidaten für offene Posten können nach Fälligkeitsdatum bis gesammelt werden. |
| Konto |
Es ist VERPFLICHTEND, die ID des Kontos einzugeben, auf dem die offenen Posten geschlossen werden sollen. |
| Status |
Wir können den Status der zu schließenden Dokumente auswählen:
- Alle – alle Datensätze einschließlich der geschlossenen
- Offen– nur offene Posten. Die Liste und der Saldo der offenen Posten entsprechen hier dem ausgewählten Typ 2 - Status der offenen Posten am Tag (Bankabstimmung) der durchsuchten offenen Posten. Das Durchsuchen und Schließen kann mit dem Gesamtbetrag des verknüpften Dokuments oder nur mit dessen offenem Betrag erfolgen (siehe "Nur offene Beträge").
- Zum Schließen - nur Posten, die zum Schließen verfügbar sind. Das sind Forderungen/Verbindlichkeiten, die gleichzeitig offene Zahlungen haben. Die Liste der Posten wird somit eingeschränkt. Das Durchsuchen und Schließen kann mit dem Gesamtbetrag des verknüpften Dokuments oder nur mit dessen offenem Betrag erfolgen (siehe "Nur offene Beträge").
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| Währung |
Das Schließen offener Posten kann auf eine bestimmte Währung der Forderung/Verbindlichkeit beschränkt werden.
Wenn keine Daten angegeben sind, wird der Betrag standardmäßig in der in den Parameterndefinierten Standardwährung geschlossen. |
| Nur offene Beträge |
Die Option ist nur aktiv, wenn nicht "Alle" für den Status ausgewählt wurde.
- Es kann ausgewählt werden, ob das Programm nicht den Gesamtbetrag des Dokuments, sondern nur den Betrag anzeigen soll, in dem dieses verknüpfte Dokument offen ist. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Dokument-ID in den untenstehenden Panels nicht angezeigt - nur die verknüpfte Dokument-ID und der Saldo des offenen Postens werden angezeigt.
- Wenn die Option nicht ausgewählt ist, werden alle Forderungen und/oder Zahlungen, die ganz oder teilweise offen sind, beim Durchsuchen offener Forderungen und Zahlungen angezeigt.
Zum Beispiel siehe Nur offene Beträge.
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Warnung
Wenn die Summe der Zahlungen auf demselben verknüpften Dokument höher ist als der Betrag der Forderungen/Verbindlichkeiten, hat die Auswahl des Kontrollkästchens Nur offeneBeträge keinen Einfluss auf die Anzeige der Dokumente - jedes Dokument (Buchung) wird im Gesamtwert angezeigt. Das Kontrollkästchen wirkt nur, wenn der Forderungsbetrag kleiner als die Summe der Zahlungen ist.
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| Typ |
Wir können den Postentyp für das Schließen auswählen, der bestimmt, was Forderung/Verbindlichkeit und was Zahlung ist. Für die meisten Konten findet das Programm die Daten automatisch. So werden alle Konten der Gruppe 12 als Kundenkonten und alle Konten der Gruppe 22 als Lieferantenkonten betrachtet. Für andere Konten (z. B. Konten der Gruppe 17) werden die Daten manuell ausgewählt:
- Forderungen- für alle zu schließenden Posten auf der Habenseite (z. B. Forderungen gegenüber Kunden, Zinsforderungen)
- Verbindlichkeiten- für alle zu schließenden Posten auf der Sollseite (z. B. Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten, Zinsverbindlichkeiten)
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| Proportional nach Abteilung und Kostenstelle |
Der Gesamtbetrag einer Rechnung, die nach Abteilungen und Kostenstellen gebucht wurde, kann auch von verschiedenen Kostenstellen geschlossen werden, wenn sie teilweise bezahlt und in einem Betrag gebucht wurde. Voraussetzung sind entsprechende Einstellungen im Administrationspanel:  . |
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Nachdem wir die allgemeinen Informationen eingegeben haben, klicken wir auf die Schaltfläche. Alle Subjekte und deren offene Posten werden vom Programm angezeigt. |
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Die offene Forderung/Verbindlichkeit wird zusammen mit der offenen Zahlung automatisch geschlossen, wenn beide den gleichen Betrag haben (siehe Beispiel Automatisch schließen).
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Hinweis
Beim Klicken auf die Schaltfläche (Automatisch) erscheint eine Warnung:
Folgende Frage erscheint: Sie haben die Schaltfläche Automatisch gedrückt. Sind Sie sicher, dass Sie die offenen Forderungen/Verbindlichkeiten und offenen Zahlungen automatisch schließen möchten? Bei Auswahl von Ja wird der Vorgang fortgesetzt. Bei Auswahl von Nein wird der Vorgang abgebrochen.
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| Unbestätigte Verrechnungen einbeziehen |
Mit markierter Option sammelt das Programm die Buchungen unbestätigter Verrechnungen (Buchungen mit leerem Fälligkeitsdatum). |
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Positionen werden automatisch nach Fälligkeitsdatum (älteste zuerst) in die Fenster zum Schließen verschoben.
Es ist auch möglich, Posten für alle Subjekte mit einem Schritt in das Schließfenster zu verschieben. Verwenden Sie dazu die rechte Maustaste auf der Schaltfläche Nach Datum, um eine Option zu erhalten:  .
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Wir verwenden es zum Schließen ausgewählter Positionen. |
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Die offene Forderung/Verbindlichkeit wird zusammen mit der offenen Zahlung automatisch geschlossen, wenn beide den gleichen Betrag haben.
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Hinweis
Beim Klicken auf die Schaltfläche (Automatisch) erscheint eine Warnung:
Folgende Frage erscheint: Sie haben die Schaltfläche Automatisch gedrückt. Sind Sie sicher, dass Sie die offenen Forderungen/Verbindlichkeiten und offenen Zahlungen automatisch schließen möchten? Bei Auswahl von Ja wird der Vorgang fortgesetzt. Bei Auswahl von Nein wird der Vorgang abgebrochen.
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Dokumente zum Schließen drucken. |
| (ausgewähltes Subjekt) |
Die Liste der Subjekte, die den ausgewählten einschränkenden Kriterien entsprechen, wird im rechten Bereich des oberen Panels angezeigt. Im Panel der offenen Posten werden die offenen Posten des aktuell ausgewählten Subjekts angezeigt.
Das Subjektregister in diesem Panel kann durch Doppelklick auf die Subjekt-ID geöffnet werden.
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