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Zahlungsaufträge

Zahlungsaufträge

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In der Zahlungsaufträge Unterseite können Sie Zahlungsaufträge für Zahlungen in Fremdwährungen erstellen und die bereits erstellten Zahlungsaufträge überprüfen.

 

Die Erstellung des Zahlungsauftrags ähnelt der Erstellung der Vorauszahlung im Vorauszahlungsbereich | Zahlungsaufträge.

Transaktionen - Lokale Währung (LCY)

Dokument Die Nummer des Zahlungsauftrags. Wenn Sie die Nummer doppelt anklicken, öffnet das Programm den Zahlungsauftrag mit dieser Nummer. In den folgenden Feldern befinden sich Daten, die den einzelnen Zahlungsauftrag detaillierter definieren:
Datum Das Datum, an dem der Zahlungsauftrag erstellt wurde.
Wertdatum Das Datum, an dem der Zahlungsauftrag bewertet wurde.
Zahlung Das Datum, an dem der Zahlungsauftrag ausgezahlt (bestätigt) wurde.
Überweisungszweck Die Beschreibung des Überweisungszwecks auf dem Zahlungsauftrag.
Betrag Der Betrag auf dem Zahlungsauftrag, der zu zahlen ist.
Status Der Status des Zahlungsauftrags, der sein kann:
  • P – In Bearbeitung. Der Zahlungsauftrag erhält diesen Status, sobald Sie ihn für die Zahlung ausgewählt haben.
  • Z – Zu zahlen. Der Zahlungsauftrag erhält diesen Status, sobald Sie die Zahlung erstellt haben (Sie haben die Rechnung beglichen).
  • R – Bestätigt. Der Zahlungsauftrag erhält diesen Status, sobald die Zahlung bestätigt wurde.
  • S – Storniert. Sie können diesen Status manuell dem Zahlungsauftrag zuweisen, wenn er storniert wurde.

 

Transaktionen - Fremdwährung (FCY)

Im FCY-Tab können Sie die Liste aller erstellten Formulare für die Transaktion im Ausland in einer Fremdwährung (Formular 1450) einsehen.

Dokument Interne Nummer der Transaktion (Formular 1450). Wenn Sie die Nummer doppelt anklicken, öffnet das Programm das Formular 1450. In den folgenden Feldern befinden sich Daten, die das einzelne Formular detaillierter definieren:
Datum Das Datum, an dem das Formular erstellt wurde.
Wertdatum Das Datum, an dem die Zahlung bewertet wurde.
Bank Die Bank des Zahlers, über die die Zahlung erfolgt ist.
Empfänger Der Empfänger der Zahlung.
Betrag Der Betrag der Zahlung.
Währung Die Währung, in der die Zahlung erfolgt ist.

 

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