 | Lade... |
|
|
|
Zahlungsaufträge
   
Zahlungsaufträge
Im Unterpanel Zahlungsaufträge können Sie Zahlungsaufträge für Zahlungen in Fremdwährungen erstellen und die bereits erstellten Zahlungsaufträge überprüfen.
Die folgenden Themen werden im Folgenden beschrieben:
Inhaltsverzeichnis
- Dokumenttypen
- Header der Zahlungsaufträge
- Transaktionen - Lokale Währung (LCY)
- Transaktionen - Fremdwährung - (FCY)
|
1. Dokumenttypen
In den Dokumenttypen des Reisemanagements können Sie Standarddokumenttypen auswählen, einen für Transaktionen in Fremdwährungen und einen für die lokale Währung. Sie können in den Dokumenttypen | Transaktionen | Zahlungsaufträge - LCY | Standardwerte Standardwerte für den Überweisungszweck, Referenzcodes und Referenzformat definieren.
 |
Dieser Button befindet sich auf dem LCY-Tab des Panels und wenn Sie darauf klicken, erstellt das Programm einen Zahlungsauftrag (für weitere Informationen siehe Zahlungsauftrag erstellen), um den Betrag für Tagesgelder und zusätzliche Ausgaben des Reisedokuments zu zahlen. |
 |
Dieser Button befindet sich auf dem FCY-Tab und wenn Sie darauf klicken, erstellt das Programm das Formular 1450. Natürlich kann diese Option verwendet werden, wenn ein Mitarbeiter ein Konto bei einer ausländischen Bank hat. |
|
|
Warnung
Dieses Programm wird für die Transaktionen zu einer ausländischen Bank das Formular 1450 erstellen, wenn:
- der Mitarbeiter in den Mitarbeiterakten als Ausländer definiert ist (der Mitarbeiter hat eine definierte Nummer der Arbeitserlaubnis);
- der Mitarbeiter ein Konto bei der ausländischen Bank hat;
- wenn Sie in den Dokumenttypen des Reisemanagements den Dokumenttyp für die Transaktionen - FCY definiert haben.
|
2. Header der Zahlungsaufträge
|
Bankkonto
|
Die Nummer des Bankkontos oder das Konto für die Transaktionen in der lokalen Währung - der Empfänger der Zahlung. Wenn der Mitarbeiter mehrere Konten für die Transaktionen in der lokalen Währung hat, bietet das Programm das Konto an, das Sie als Standard im Panel Bankkonten der Mitarbeiterakten festgelegt haben. Bei Bedarf können Sie es ändern.
|
|
Referenz
|
Wenn die Referenz in den Mitarbeiterakten oder in den Dokumenttypen der Transaktionen definiert ist, wird das Programm diese Informationen verwenden.
|
|
Von Bankkonto
|
Das Programm wird so viele Bankkonten anbieten, wie Sie für Ihr Unternehmen im Panel Bankkonten des Subjekteregisters eingegeben haben. Wählen Sie das Bankkonto aus, von dem Sie das Reisedokument bezahlen möchten.
|
3. Transaktionen - Lokale Währung (LCY)
|
Dokument
|
Die Nummer des Zahlungsauftrags. Wenn Sie die Nummer doppelklicken, öffnet das Programm den Zahlungsauftrag mit dieser Nummer. In den folgenden Feldern befinden sich Daten, die den einzelnen Zahlungsauftrag detaillierter definieren:
|
|
Datum
|
Das Datum, an dem der Zahlungsauftrag erstellt wurde.
|
|
Wertdatum
|
Das Datum, an dem der Zahlungsauftrag bewertet wurde.
|
|
Zahlung
|
Das Datum, an dem der Zahlungsauftrag ausgezahlt (bestätigt) wurde.
|
|
Transferzweck
|
Die Beschreibung des Überweisungszwecks auf dem Zahlungsauftrag.
|
|
Betrag
|
Der Betrag auf dem Zahlungsauftrag, der zu zahlen ist.
|
|
Status
|
Der Status des Zahlungsauftrags, der sein kann:
- P – In Bearbeitung. Der Zahlungsauftrag erhält diesen Status, sobald Sie ihn für die Zahlung ausgewählt haben.
- Z – Zu zahlen. Der Zahlungsauftrag erhält diesen Status, sobald Sie die Zahlung erstellt haben (Sie haben die Rechnung beglichen).
- R – Bestätigt. Der Zahlungsauftrag erhält diesen Status, sobald die Zahlung bestätigt wurde.
- S – Im Ausgleich verwendet. Sie können diesen Status manuell dem Zahlungsauftrag zuweisen, der ausgeglichen wurde.
- K - Ausgleiche
- V - Reserviert
- l - Sicherheiten
- G - Zusammengeführt
- U - Unterschrieben
- O - Gesendet
|
4. Transaktionen - Fremdwährung (FCY)
Im FCY-Tab können Sie die Liste aller erstellten Formulare für die Transaktion im Ausland in einer Fremdwährung (Formular 1450) einsehen.
|
Dokument
|
Interne Nummer der Transaktion (Formular 1450). Wenn Sie die Nummer doppelklicken, öffnet das Programm das Formular 1450. In den folgenden Feldern befinden sich Daten, die das einzelne Formular detaillierter definieren:
|
|
Datum
|
Das Datum, an dem das Formular erstellt wurde.
|
|
Wertdatum
|
Das Datum, an dem die Zahlung bewertet wurde.
|
|
Bank
|
Die Bank des Zahlers, über die die Zahlung erfolgt ist.
|
|
Empfänger
|
Der Empfänger der Zahlung.
|
|
Betrag
|
Der Betrag der Zahlung.
|
|
Währung
|
Die Währung, in der die Zahlung erfolgt ist.
|
|
Status
|
Der Status des Zahlungsauftrags.
|
| Lade... |
| Lade... |
|
|
|
|