Manuelle Buchung
Finanzen in PANTHEON ermöglicht es Ihnen, Dokumente manuell zu buchen. Manuelle Buchungen werden typischerweise verwendet, um Eröffnungsbilanzwerte zu Beginn des Geschäftsbetriebs, Bankauszüge oder in Fällen, in denen eine automatische Buchung nicht möglich ist, zu buchen. Da weniger Daten in die Zeilen eingegeben werden, ist der Prozess schneller und transparenter. In diesem Fall wird der Buchungssatz manuell erstellt.
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine manuelle Buchung in PANTHEON.
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FALLZUSAMMENFASSUNG
Ashley Accountant, Leiterin Finanzen und Buchhaltung bei Tecta, wird den Unicredit-Bankauszug manuell buchen. Der Bankauszug enthält Aufzeichnungen über die Ein- und Auszahlungen des Unternehmens, die mit den offenen Forderungen und Verbindlichkeiten des Unternehmens abgeglichen werden müssen. Dies geschieht wie folgt:
- Auswahl des Buchungssatzes
- Eingabe von Basisdaten in den Buchungssatz
- Manuelle Eingabe von Zeilen in den Buchungssatz
- Schließen des Bankkontos
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1. Auswahl des Buchungssatzes
Um einen Unicredit-Bankauszug manuell zu buchen, öffnet die verantwortliche Person das Menü Finanzen | Buchung.
Die verantwortliche Person wählt den gewünschten Buchungssatz zur Buchung aus der Liste der Buchungssätze aus.
In diesem Fall wird der Buchungssatz 4120 - Bankabstimmung - Unicredit-Bank ausgewählt.
Das Fenster 4120 - Bankabstimmung - Unicredit-Bank öffnet sich.
Durch Klicken auf die Symbolleiste Schaltfläche 
(Datensatz einfügen), wird ein neuer Buchungssatzdatensatz erstellt.
2. Eingabe von Basisdaten in den Buchungssatz
Die verantwortliche Person beginnt, die Basisdaten in den Buchungssatz einzugeben.
Im Buchungssatzkopfwird das Feld Sachbearbeiter automatisch mit den Informationen darüber, wer den Buchungssatz erstellt hat, ausgefüllt.
Standardmäßig wird das Feld mit dem aktuell angemeldeten Benutzer ausgefüllt.
Das Buchungsdatum und Fälligkeitsdatum sind ebenfalls automatisch mit dem aktuellen Datum, in diesem Fall 6.5.2022, ausgefüllt.
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HINWEIS
Die Tastenkombination zum Ausfüllen des Feldes Buchungsdatum mit dem aktuellen Tag ist Alt+D.
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Dann wird die Symbolleiste Schaltfläche 
(Buchung bearbeiten) geklickt, um einen neuen Datensatz zu erstellen.
Die Dokumentennummerierung erfolgt automatisch und kann im Administrationspanel.
Eine neue Buchungssatznummer wird erstellt, in diesem Fall 22-4120-000001.
3. Manuelle Eingabe von Zeilen in den Buchungssatz
Die verantwortliche Person gibt manuell die Details zu den Buchungen in die Zeilen ein.
Die verantwortliche Person gibt zuerst die Sequenznummer der Zeile in der Spalte Zeile manuell ein. Die Sequenznummer kann auch automatisch vom Programm generiert werden.
Aus der Auswahltafel in der Spalte Kontowird das Konto ausgewählt, für das die Buchungen erstellt werden sollen.
Ein Doppelklick auf das Feld in der Spalte Konto öffnet das Kontenverzeichnis, in dem alle Konten entsprechend organisiert sein sollten.
In diesem Fall kopiert die verantwortliche Person manuell die Ein- und Auszahlungen des Unternehmens aus dem Bankauszug.
Die verantwortliche Person gibt zuerst das Konto 1200 - Kurzfristige Forderungen - Inlandsmarktein, d.h. Kundenzahlungen.
Die Nummer 1200 wird manuell in das Feld Kontoeingetragen.
Die verantwortliche Person gibt dann das Betreff ein, von dem das Unternehmen die Einzahlung erhalten hat.
Dies filtert die Dokumente und Verknüpfte Dokumente in den nächsten beiden Feldern nach dem hier eingegebenen Betreff.
In diesem Fall gibt die verantwortliche Person manuell "Ikea" in das Feld Betreff ein und wählt den Betreff aus der Dropdown-Liste der Betreffs.
Die verantwortliche Person kopiert den Verweis, auf den sich der Kunde bezogen hat.
Es gibt kein Abschlussdokument bei der Eingabe der Abstimmung, was bedeutet, dass das Dokument erstellt werden soll.
Im Feld Gutschriftwird der Betrag eingegeben, in diesem Fall 10.000 EUR.
Das Programm wählt automatisch das Fälligkeitsdatum aus dem Buchungssatzkopf als Zahlungsdatum aus.
Um eine neue Position einzugeben, klickt die verantwortliche Person die Taste Nach unten auf der Tastatur.
Die verantwortliche Person gibt dann die Lieferantenzahlungslinie ein.
Im Feld Konto, 2200 - Kurzfristige Verbindlichkeiten - Inlandsanbieter wird eingegeben.
Im Feld Betreffwählt die verantwortliche Person den Betreff aus, für den die Verbindlichkeit beglichen wurde, in diesem Fall Datalab SI d.o.o.
Die Dropdown-Liste im Feld Dokument zeigt Dokumente an, die auf der Empfangsseite offen sind, wie im Bild unten gezeigt.
In diesem Fall wurde die Rechnung 22-1200-000010 über 4.703,18 EUR bezahlt, was im Feld Lastschrifteingetragen wird.
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HINWEIS
Sie können auf die Buchungssatzzeilen mit der Tastenkombination Alt+Pzugreifen.
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Dieses Verfahren wird für alle Ein- und Auszahlungen, die im Bankauszug angezeigt werden, wiederholt.
4. Schließen des Bankkontos
Schließlich muss die verantwortliche Person die Ein- und Auszahlungen vom Bankkonto des Unternehmens buchen.
Im letzten Schritt klickt die verantwortliche Person auf die Symbolleiste Schaltfläche Bankkonto schließen.
Dies erstellt Gegenbuchungen zu den eingegebenen Zeilen.
In diesem Fall erstellt die verantwortliche Person einen Soll- und einen Habenbuchungssatz auf dem Konto 1102 - Bargeld auf der Bank außer Bargeld in Fremdwährungen - Unicredit-Bank.
Im Feld Saldowird die Beschriftung ABGELICHEN automatisch angezeigt.