 | Loading… |
|
|
|
Carina
  
Za vođenje carinskog skladišta otvorimo vrstu dokumenta za (materijalne) prijeme i izdavanja iz carinskog skladišta te poslovne događaje za dodatne carinske deklaracije i račune za re-eksport.
 |
VAŽNO!
Budući da iz tih vrsta dokumenata obično knjižimo devizne vrijednosti, savjetujemo Vam da upotrebljavate konta na kojima su dozvoljena devizna knjiženja (pogledajte Kontni plan ).
|
Za više informacija pogledajte i:
Zaglavlje vrste dokumenta:
| Šifra |
tromjesna alfanumerička šifra vrste dokumenta |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
opcijski kratki naziv vrste dokumenta, koji se ispisuje na pregledima |
| Evidencijski |
ako izaberemo ovu opciju program će sačuvati vrstu dokumenta i moći će se vidjeti u osnovnom izborniku, može se unositi i nove dokumente, ali ne možemo ih automatski knjižiti i oni se neće pojaviti u nekim obračunima itd. |
| Promijeni odgovornu osobu |
ako smo u parametrima programa izabrali mogućnost promjene odgovorne osobe na dokumentu na razini vrste dokumenta (Administratorska konzola->Postavke->Parametri Programa->Poduzeće->Osnovni podaci u postavkama Mijenjanje odgovorne osobe izabrano "Određeno pri vrsti dokumenta" opcija Promijeni odgovornu osobu prikazati će se na vrsti dokumenta za Carinu i na ovoj poziciji možemo zatim definirati:
- polje označimo, ako želimo dozvoliti promjenu odgovorne osobe
- polje ne označimo, ako promjena odgovorne osobe nije dozvoljena
|
| Grupa |
unesemo grupu i definiramo je za pojedinačne dokumente. Zatim tipkom u čarobnjaku osvježavamo gotovi i osnovni izbornik, pri čemu se osnovnom izborniku u programu dodaju dodatni podizbornici koji sadrže dokumente iste grupe. |
| Poveži s LT/LX izbornikom |
mogućnost povezivanja tipova dokumenata između računovodstvene verzije i verzije programa LX/LT koja je povezana preko (hostinga). |
| Arhiva |
dodijeljena klasifiakcija dokumentu unutar Klasifikacijske sheme |
| Klasifikacija |
šifra dokumenta odabrane DMS pohrane za spremanje ove vrste dokumenta. |
Najprije izaberemo jedan od panela, koji označava da li se radi o vrsti dokumenta za:
Sadržaj
- Vrsta dokumenta - carina prijem
- Vrsta dokumenta - carina izdavanje
|
1. Sadržaj za vrstu dokumenta carina prijem
- Carina
- Status
- Novac
- Konta za automatsko knjiženje
- Proizvoljni troškovi
- Napomene
- Dozvole
|
2. Sadržaj za vrstu dokumenta carina izdavanje
- Carina
- Status
- Novac
- Napomene
- Dozvole
|
1. Carina prijem
Nakon toga, kreiramo novu vrstu dokumenta sa sljedećim podacima:
1.1. Carina
Zadane vrijednosti za novi dokument:
| Izdavatelj |
za izdavanja: izdatno skladište za idente, na kojem se rasknjiži izdavanje |
| Primatelj |
za prijeme: prijemno skladište za idente, na kojem se knjiži prijem |
| 3. osoba |
dodatna osoba, koja posreduje pri prijemu i izdavanju (npr. špediter) |
| Likvidatura |
(samo za prijeme) izaberemo zadanu vrstu dokumenta za deviznu likvidaturu |
Dodatni podaci:
| Mi |
naziv, koji se ispisuje nad poljem za unos skladišta |
| 1. osoba |
upišemo naziv za panel dobavljača/primatelja na obrascu za unos podataka |
| 2. osoba |
upišemo naziv za panel 2. osobe na obrascu za unos podataka |
| Dokument 1 |
Naziv prvog veznog dokumenta (uobičajeno dobavljačev račun). Ako još označimo desno polje, unos 1. veznog dokumenta je obavezan. Ako je tako iazbran unos veznog dokumenta obavezan i u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) moraš obavezno unijeti!). |
| Dokument 2 |
Naziv drugog veznog dokumenta (JCD). Ako još označimo desno polje, unos 2. veznog dokumenta je obavezan. Ako je tako izabran unos veznog dokumenta obavezan i u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) moraš obsvezno unijeti!). |
| VD koja se ne dodaje |
vrsta dokumenta koja se ne može dodati na ovu vrstu dokumenta |
| Popunjavanje nabavne cijene |
odredimo, kako će se puniti nabavna cijena (dakle cijena za obračun razlike u cijeni) na dokumentu:
- Unos cijene - nabavnu cijenu unosimo odnosno izračunamo u svakom dokumentu odjednom (upotrebljavamo kod prijema)
- Popunjavanje cijene iz trenutnog skladišta - popuni se cijena za vrednovanje trenutno izabranog skladišta (upotrebljavamo kod izdavanja)
|
| Vrsta dokumenta |
(samo za izdavanja) označimo vrstu dokumenta, koja može biti:
- Materijalno - prijem ili izdavanje iz carinskog skladišta, koji promijeni stanje zalihe na skladištu.
|
| Popunjavanje koleta i količine na jedinicu iz prijema |
(samo kod izdavanja) izaberemo način popunjavanja koleta i količine na jedinicu kod izdavanja:
- označeno - popuni na osnovu preračunatih vrijednosti kod prijema
- neoznačeno - popuni na osnovu vrijednosti, unesenih u šifrantu idenata
|
| Kontrola koleta i težine pri izdavanju |
(samo kod izdavanja) označimo, ako želimo da program provjerava, da kod izdavanja robe iz određene JCD ne izdajemo veće težine i više koleta, s obzirom na koliko smo ih primili s tom JCD.
Do takvih slučaja može doći, kada količinu koleta i bruto težinu na JCD za prijem naknadno popravljamo. Pogledajte i Preračun izdavanja. |
| Odabir samo među aktivnim identima |
označimo, ako želimo, da nam program ponudi samo idente sa statusom Aktivno |
| Automatsko izdavanje serijskih brojeva |
(samo kod izdavanja) polje označimo, ako želimo dozvoliti automatsko izdavanje serijskih brojeva (pogledajte primjer Automatsko razdužavanje serijskih brojeva).
Taj prekidač NEMA smisla izabrati (označiti), ako smo u Parametri | Roba | Osnovni podaci izabrali način vođenja carinskog skladišta "Vođenje po serijskim brojevima", jer moramo u tom slučaju izdavati i pravilni serijski broj.
|
| Poruka pri duplom unosu identa |
Ako odaberete ovu opciju, program će prikazati upozorenje u slučaju ako pokušate ubaciti ident na dokument koji već ima ovaj ident.Ident je već unesen na poziciji x.
Program će dozvoliti nastavak rada.
|
| Onemogućeno mijenjanje skladišta |
Ako je na vrsti dokumenta odabrana ova opcija, program neće dozvoliti mijenjanje skladišta iz onog koje je definirano na vrsti dokumenta a koji je odabran za taj dokument u neki drugi |
| Ne obračunavaj trošarine |
Od verzije 10.0.37.00 dodana je mogućnost da se trošarine ne obračunavaju na ovoj vrsti dokumenta. Ako je prekidač označen, trošarine definirana na identu se neće obračunavati na ovom dokumentu. |
1.2. Status
Možemo postaviti neograničen broj statusa. Statusi utječu na tri dolje navedene kategorije.
 |
Kada izravno unesete nove vrste dokumenata za carinu ili kada ih duplicirate, statusi dokumenata se neće prenositi niti kopirati. Ako želite i kopirati statuse, morate koristiti funkciju Prijenos statusa. |
| St. |
Šifra statusa. Program ima tri unaprijed definirana statusa, no po potrebi se mogu kreirati novi dodatni statusi: N - Nepotvrđeno - Ovaj status predstavlja informaciju za korisnika, označava da status nije potvrđen. P - Potvrđeno - Ovaj status predstavlja informaciju za korisnika, označava da je status potvrđen. Prilikom unosa novog dokumenta kao zadani status koristi se status s najnižom alfanumeričkom vrijednošću! |
| Dokument |
u ovo polje možemo upisati alfanumerički naziv statusa |
| Potvrđeno |
označava je li status potvrđen ili nepotvrđen |
| Konto duguje |
upisujemo dugovni konto iz kontnog plana |
| Konto potražuje |
upisujemo potražni konto iz kontnog plana |
1.3. Novac
| Popunjavanje veznog dokumenta |
Definiramo koji će se podaci iz robnog dokumenta koristiti za popunjavanje polja veznog dokumenta na nalogu za knjiženje:
- interni broj dokumenta
- vezni dok. 1
- vezni dok. 2
|
| Popunjavanje tuđeg dokumenta |
Definiramo koji će se podaci iz robnog dokumenta koristiti za popunjavanje polja tuđeg dokumenta na nalogu za knjiženje:
- interni broj dokumenta
- vezni dok. 1
- vezni dok. 2
|
| Zbirno knjiženje carine |
Izaberemo jednu od opcija:
- bez združivanja
- zbirno po danima (Datum razdoblja je datum računa)
- zbirno po danima (Datum razdoblja je zadnji dan mjeseca)
- zbirno po mjesecima (Datum razdoblja je zadnji dan mjeseca)
|
| Kod knjiženja uvažavaj tečaj iz dokumenta |
Kod knjiženja se uvažava datum upisan na dokumentu |
1.4. Konta za automatsko knjiženje
| Vrsta materijalnog sredstva |
šifra knjigovodstvene vrste MS, za koju se ta postavka konta koristi
|
| Konto DUG |
konto za dugovno knjiženje carinskog prijema/izdavanja
|
| Konto POT |
konto za potražno knjiženje carinskog prijema/izdavanja
|
1.5. Proizvoljni troškovi
| Šifra |
šifra proizvoljnog troška za koju se ta postavka konta koristi
|
| Dokument |
u ovo polje možemo upisati alfanumerički naziv troška
|
| Konto DUG |
konto za dugovno knjiženje carinskog prijema/izdavanja |
| Konto POT |
konto za potražno knjiženje carinskog prijema/izdavanja
|
1.6. Napomene
| Napomena |
unosimo napomene koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta.
|
| Zadana napomena |
unosimo zadanu napomenu na pojedinu vrstu dokumenta, koja će se prikazati na svim novokreiranim dokumentima iz te vrste dokumenta.
|
| Šifrant tekstova za vrste dokumenata |
- Tekst: šifra teksta iz Šifranta tekstova
- Opis teksta: kratki opis teksta iz Šifranta tekstova
- Sadržaj: tekstualni sadržaj
|
1.7. Dozvole
Tab Dozvole omogućava nam provjeru i postavljanje autorizacija za odabranog korisnika na odabranoj vrsti dokumenta.
| Dozvole |
popis dozvola
|
| Korisnici |
Popis korisnika s dopuštenjima za ovu vrstu dokumenta.
|
| Dozvole |
Popis dozvola dodijeljenih korisnicima za ovu vrstu dokumenta.
|
| Prenesen sa grupe korisnika |
Označava je li dozvola prenesena sa grupe korisnika ili nadređene dozvole. |
2. Carina izdavanje
Kreiramo novu vrstu dokumenta sa sljedećim podacima:
2.1. Carina
Zadane vrijednosti za novi dokument:
| Izdavatelj |
za izdavanja: izdatno skladište za idente, na kojem se rasknjiži izdavanje |
| Primatelj |
za prijeme: prijemno skladište za idente, na kojem se knjiži prijem |
| 3. osoba |
dodatna osoba, koja posreduje pri prijemu i izdavanju (npr. špediter) |
Dodatni podaci:
| Mi |
naziv, koji se ispisuje nad poljem za unos skladišta |
| 1. osoba |
upišemo naziv za panel dobavljača/primatelja na obrascu za unos podataka |
| 2. osoba |
upišemo naziv za panel 2. osobe na obrascu za unos podataka |
| Dokument 1 |
Naziv prvog veznog dokumenta (uobičajeno dobavljačev račun). Ako još označimo desno polje, unos 1. veznog dokumenta je obavezan. Ako je tako iazbran unos veznog dokumenta obavezan i u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) moraš obavezno unijeti!). |
| Dokument 2 |
Naziv drugog veznog dokumenta (JCD). Ako još označimo desno polje, unos 2. veznog dokumenta je obavezan. Ako je tako izabran unos veznog dokumenta obavezan i u dokumentu ga ne unesemo, program će javiti grešku (pogledajte Vezni dokument X (YYY) moraš obsvezno unijeti!). |
| VD koja se ne dodaje |
vrsta dokumenta koja se ne može dodati na ovu vrstu dokumenta |
| Popunjavanje nabavne cijene |
odredimo, kako će se puniti nabavna cijena (dakle cijena za obračun razlike u cijeni) na dokumentu:
- Unos cijene - nabavnu cijenu unosimo odnosno izračunamo u svakom dokumentu odjednom (upotrebljavamo kod prijema)
- Popunjavanje cijene iz trenutnog skladišta - popuni se cijena za vrednovanje trenutno izabranog skladišta (upotrebljavamo kod izdavanja)
|
| Vrsta dokumenta |
(samo za izdavanja) označimo vrstu dokumenta, koja može biti:
- Materijalno - prijem ili izdavanje iz carinskog skladišta, koji promijeni stanje zalihe na skladištu.
|
| Popunjavanje koleta i količine na jedinicu iz prijema |
(samo kod izdavanja) izaberemo način popunjavanja koleta i količine na jedinicu kod izdavanja:
- označeno - popuni na osnovu preračunatih vrijednosti kod prijema
- neoznačeno - popuni na osnovu vrijednosti, unesenih u šifrantu idenata
|
| Kontrola koleta i težine pri izdavanju |
(samo kod izdavanja) označimo, ako želimo da program provjerava, da kod izdavanja robe iz određene JCD ne izdajemo veće težine i više koleta, s obzirom na koliko smo ih primili s tom JCD.
Do takvih slučaja može doći, kada količinu koleta i bruto težinu na JCD za prijem naknadno popravljamo. Pogledajte i Preračun izdavanja. |
| Odabir samo među aktivnim identima |
označimo, ako želimo, da nam program ponudi samo idente sa statusom Aktivno |
| Automatsko izdavanje serijskih brojeva |
(samo kod izdavanja) polje označimo, ako želimo dozvoliti automatsko izdavanje serijskih brojeva (pogledajte primjer Automatsko razdužavanje serijskih brojeva).
Taj prekidač NEMA smisla izabrati (označiti), ako smo u Parametri | Roba | Osnovni podaci izabrali način vođenja carinskog skladišta "Vođenje po serijskim brojevima", jer moramo u tom slučaju izdavati i pravilni serijski broj.
|
| Obavezan unos nositelja troška |
ako je prekidač označen obavezan je unos nositelja troška na poziciji dokumenta |
| Dozvoljeno mijenjanje naziva identa |
ako je prekidač označen, dozvoljena je izmjena naziva identa |
| Poruka pri duplom unosu identa |
Ako odaberete ovu opciju, program će prikazati upozorenje u slučaju ako pokušate ubaciti ident na dokument koji već ima ovaj ident.Ident je već unesen na poziciji x.
Program će dozvoliti nastavak rada.
|
| Onemogućeno mijenjanje skladišta |
Ako je na vrsti dokumenta odabrana ova opcija, program neće dozvoliti mijenjanje skladišta iz onog koje je definirano na vrsti dokumenta a koji je odabran za taj dokument u neki drugi |
| Ne obračunavaj trošarine |
Od verzije 10.0.37.00 dodana je mogućnost da se trošarine ne obračunavaju na ovoj vrsti dokumenta. Ako je prekidač označen, trošarine definirana na identu se neće obračunavati na ovom dokumentu. |
2.2. Status
Možemo postaviti neograničen broj statusa. Statusi utječu na tri dolje navedene kategorije.
|
Kada izravno unesete nove vrste dokumenata za carinu ili kada ih duplicirate, statusi dokumenata se neće prenositi niti kopirati. Ako želite i kopirati statuse, morate koristiti funkciju Prijenos statusa. |
| St. |
Šifra statusa. Program ima tri unaprijed definirana statusa, no po potrebi se mogu kreirati novi dodatni statusi: N - Nepotvrđeno - Ovaj status predstavlja informaciju za korisnika, označava da status nije potvrđen. P - Potvrđeno - Ovaj status predstavlja informaciju za korisnika, označava da je status potvrđen. Prilikom unosa novog dokumenta kao zadani status koristi se status s najnižom alfanumeričkom vrijednošću! |
| Dokument |
u ovo polje možemo upisati alfanumerički naziv statusa |
| Potvrđeno |
označava je li status potvrđen ili nepotvrđen |
| Konto duguje |
upisujemo dugovni konto iz kontnog plana |
| Konto potražuje |
upisujemo potražni konto iz kontnog plana |
2.3. Novac
| Popunjavanje veznog dokumenta |
Definiramo koji će se podaci iz robnog dokumenta koristiti za popunjavanje polja veznog dokumenta na nalogu za knjiženje:
- interni broj dokumenta
- vezni dok. 1
- vezni dok. 2
|
| Popunjavanje tuđeg dokumenta |
Definiramo koji će se podaci iz robnog dokumenta koristiti za popunjavanje polja tuđeg dokumenta na nalogu za knjiženje:
- interni broj dokumenta
- vezni dok. 1
- vezni dok. 2
|
| Zbirno knjiženje carine |
Izaberemo jednu od opcija:
- bez združivanja
- zbirno po danima (Datum razdoblja je datum računa)
- zbirno po danima (Datum razdoblja je zadnji dan mjeseca)
- zbirno po mjesecima (Datum razdoblja je zadnji dan mjeseca)
|
| Pri knjiženju uvažavaj tečaj povezanog dokumenta prijema |
Kod knjiženja se uvažava datum upisan na povezanom dokumentu prijema |
| Konta za automatsko knjiženje |
- Vrsta materijalnog sredstva: šifra knjigovodstvene vrste MS, za koju se ta postavka konta koristi
- Konto DUG: konto za dugovno knjiženje carinskog izdavanja
- Konto POT: konto za potražno knjiženje carinskog izdavanja
|
2.4. Napomene
| Napomena |
unosimo napomene koja predstavlja neku internu oznaku vrste dokumenta.
|
| Zadana napomena |
unosimo zadanu napomenu na pojedinu vrstu dokumenta, koja će se prikazati na svim novokreiranim dokumentima iz te vrste dokumenta.
|
| Šifrant tekstova za vrste dokumenata |
- Tekst: šifra teksta iz Šifranta tekstova
- Opis teksta: kratki opis teksta iz Šifranta tekstova
- Sadržaj: tekstualni sadržaj
|
2.5. Dozvole
Tab Dozvole omogućava nam provjeru i postavljanje autorizacija za odabranog korisnika na odabranoj vrsti dokumenta.
| Dozvole |
popis dozvola
|
| Korisnici |
Popis korisnika s dopuštenjima za ovu vrstu dokumenta.
|
| Dozvole |
Popis dozvola dodijeljenih korisnicima za ovu vrstu dokumenta.
|
| Prenesen sa grupe korisnika |
Označava je li dozvola prenesena sa grupe korisnika ili nadređene dozvole. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|