| Dokumenti |
označimo vrste dokumenata knjiženja, iz kojih se prikupljaju podaci (evidencijska vrsta dokumenata nije na popisu!) |
| Greške |
panel s popisom grešaka pri knjiženju podataka po predlošku s obzirom na zahtjevane kontrole kontnog plana (za detalje pogledajte Greške knjiženja po predlošku).
Kontrola se izvodi samo kod predložaka vrste P - Proizvoljna knjiženja.
Popis grešaka ispiše redni broj poruke, broj konta i IRIS poruku s greškom kontnog plana.
|
| Konto |
polje za unos prvog konta. Izračune možemo kreirati i za pojedini konto ili (pomoću znakova s posebnim značenjem ) i za pojedinu grupu konta. Ta opcija se koristi za pokusne izračune.
Podatak obično ne popunjavamo! |
| Valuta |
izaberemo valutu, u kojoj je knjiženje obavljeno. Ako valutu ne izaberemo, izračun će biti napravljen za knjiženje u primarnoj valuti. |
| Ponovno prikupi podatke |
svaki put, kada izaberemo jedan od oblika ispisa, program izračunava i vrijednosti za ispis. Kada želite zamijeniti samo oblik ispisa (npr. detaljno na sumarno) i ponovni izračun nije potreban, tu opciju onda ne označimo.
Program predefinirano ponovno prikupi podatke svaki put, kada promijenimo kriterije za obračun i ispis. |
| Subjekt |
izračun možemo napraviti i za pojedini subjekt iz pozicije knjiženja |
| Odjel |
izračun možemo ograničiti na odjele iz pozicija knjiženja |
| Nos. tr. |
izračun možemo ograničiti i na nositelje troškova iz pozicija knjiženja |
| Datum razdoblja od |
početni datum razdoblja iz glave temeljnice, koji se koristi za izračunavanje.
Kod većine knjiženja je to najprimjereniji kriterij za obračun i u većini primjera obavezan. |
| Datum razdoblja do |
krajnji datum razdoblja iz glave temeljnice, koji da se uvažava pri izračunu.
Kod većine proizvoljnih knjiženja je to najprimjereniji kriterij za obračun i u većini slučajeva obavezan. |
| Datum dokumenta od |
početni datum dokumenta iz pozicije temeljnice. Koristimo ga više radi kontrole i provjere ispisa i obračuna. Te podatke, dakle, obično ne unosimo. |
| Datum dokumenta do |
krajnji datum dokumenta iz pozicije temeljnice. Koristimo ga više radi kontrole i provjere ispisa i obračuna. Te podatke, dakle, obično ne unosimo. |
| Datum PDV od |
početni datum PDV iz pozicije temeljnice. Te podatke, obično ne unosimo, ali je to jedini primjeren datumski kriterij za periodične obračune PDV-a. |
| Datum PDV do |
krajnji datum PDV iz pozicije temeljnice. Te podatke, obično ne unosimo, ali je to jedini primjeren datumski kriterij za periodične obračune PDV-a. |
| Datum dospjeća od |
početni datum dospijeća iz pozicije temeljnice. Te podatke, obično ne unosimo, ali je to obavezan datumski kriterij, kada se u formuli pozivamo na šifrant kamatnih stopa. |
| Datum dospjeća do |
krajnji datum dospijeća iz pozicije temeljnice. Te podatke, obično ne unosimo, ali je to obavezan datumski kriterij, kada se u formuli pozivamo na šifrant kamatnih stopa. |
| Kreiranje temeljnice |
unesemo uobičajene parametre za kreiranje temeljnice za knjiženje:
- vrsta dokumenta - broj vrste dokumenta, u kojoj da se temeljnica kreira. Vrijednost unesemo u šifrantu predložaka automatskog knjiženja.
- datum razdoblja za temeljnicu - unesemo datum razdoblja, u koji temeljnica spada
- referent - referent, koji će biti potpisan na temeljnici
- datum knjiženja - datum knjiženja temeljnice
|
| Priključi na postojeću |
knjiženje možemo izvesti i tako, da u panelu "Priključi na postojeću" izaberemo već postojeću temeljnicu i na nju dodamo pozicije knjiženja, nastalih na osnovu formula iz našeg predloška |
 |
klikom na tipku "Ispis" izvede se izračunavanje i ispis. Podaci će biti ispisani u trenutno izabranoj vrsti ispisa (pogledajte polje "Vrsta ispisa").
Za otklanjanje mogućih grešaka pogledajte popis poruka grešaka u poglavlju Greške knjiženja po predlošku.
|
 |
klikom na tu tipku izvede se knjiženje s obzirom na formule iz pozicije predloška knjiženja i s obzirom na unesene podatke za kreiranje temeljnice.
Ako ne unesemo vrste dokumenta za knjiženje u osnovnim podacima predloška, tu tipku nemamo na raspolaganju!
Za otklanjanje mogućih grešaka pogledajte popis poruka grešaka u poglavlju Greške knjiženja po predlošku |
 |
klikom na tu tipku otvorimo šifrant revalorizacijskih grupa tj. revalorizacijskih faktora, koje koristi i modul "Osnovna sredstva" . Te koristimo za obračun revalorizacije (pogledajte Obračun revalorizacije kapitala ). |
 |
klikom na tu tipku neposredno otvorimo predložak automatskog knjiženja, koji je bio upotrijebljen za ispis i obračun. |
| Vrsta ispisa |
podatke možemo ispisati na različite oblike (vrste) ispisa. Ispis izaberemo tako da dva puta kliknemo na ime ispisa ili ispis izaberemo iz izbornika, koji se otvori klikom na ikonu za ispis.
- Predlošci knjiženja - ispiše postavke predložaka knjiženja. Taj ispis dobivamo i klikom na tipku "Ispis" iz retka s naredbama predloška knjiženja.
- Obračun - revalorizacija/kamate - za taj ispis ćemo imati podatke samo, ako smo u formuli upotrijebili revalorizaciju ili kamate (pogledajte primjer i detaljan opis u poglavlju Ispis revalorizacije - detaljno).
- Obračun po pozicijama - detaljno - ispiše rezultate pojedinih koraka, odnosno pojedinih pozicija sa navođenjem partnera i odjela (ako postoji)
- Obračun po pozicijama - detaljno sa nositeljima troškova - ispiše rezultate pojedinih koraka odnosno pojedinih pozicija sa navođenjem nositelja troškova i odjela (ako postoji)
- Obračun po kontima - sumarno - ispiše rezultat, sumiran po kontima (za primjer pogledajte poglavlje Ispis revalorizacije - sumarno)
- Obračun po kontima - sumarno, odvojeno duguje/potražuje - primjer ispisa pogledajte u poglavlju Knjiženje PDV
- Obračun po pozicijama - sumarno - ispiše sumarne vrijednosti, izračunane u pojedinim pozicijama, i ne navodi konta za knjiženje
- Obračun po pozicijama i kontima - sumarno - sumaran ispis izračunatih podataka, sumiran po pozicijama i kontima (za primjer pogledajte poglavlje Ispis revalorizacije - sumarno)
|