Priprema naloga za plaćanje računa - domaći

Dobavljač

Izbor dokumenata može biti ograničen pojedinačnim dobavljačem.

Dokument od

Izbor može biti ograničen prema datumu, na temelju početnog datum perioda kojem datum prijema robe ili izvršene usluge iz dokumenata priprada.

(Dokument) do

Izbor može biti ograničen prema datumu, na temelju završnog datuma perioda kojem datum primljene robe ili izvršene usluge iz dokumenta pripada.

Dospijeće od

Izbor može biti ograničen prema datumu, na temelju početnog datuma perioda kojem dospijeće dokumenta pripada.

Dospijeće do

Izbor može biti ograničen prema datumu, na temelju završnog datuma perioda kojem dospijeće dokumenta pripada.

Datum val.

Unosi se datum valute koji bi trebao biti prikazan na platnom nalogu, ako korisnik izabere to u vrstama dokumenta naloga za plaćanje.

Dokument 1

Unosi se šifra prvog veznog dokumenta na računu, za koji korisnik želi kreirati nalog za plaćanje.

Dokument 2

Unosi se šifra drugog dokumenta na računu, za koji korisnik želi kreirati nalog za plaćanje.

Vrsta dok. likvidature

Korisnik može izabrati u kojoj vrsti dokumenta, koja je namijena za platni promet, će biti kreiran nalog za plaćanje. Ukoliko želi da to polje ostane prazno, nalog za plaćanje će biti kreiran u vrsti dokumenta naloga za plaćanje, izabranom u vrsti dokumenta prijema, odnosno u parametrima programa.

Država dobavljača

U ovom odjeljku se biraju kriteriji za prikupljanje dokumenata na temelju države dobavljača.

• Svi: svi dobavljači, domaći i strani
• Domaća: dobavljači koji, u šifrantu subjekata, imaju istu državu kao naše poduzeće.
• Dev: dobavljači koji, u šifrantu, imaju različitu državu od države našeg poduzeća.

Tip subj.

Uvjeti plaćanja računa mogu se ograničiti na određeni tip subjekta ili više tipova subjekata. Vrsta subjekata se označava iz padajućeg menija.

SAVJET Korištenje funkcije otvara tablicu za pregled u kojoj se mogu izabrati višestruke opcije za pojedinačno polje. U ovom slučaju, različite vrste subjekata.

Nos. troškova

Kada korisnik samo želi pripremiti nalog za plaćanje za određenog nositelja troška, isto bira u ovom polju iz padajućeg menija.

Program će, među kandidatima za kreiranje platnog naloga, prikupljati račune koji sadrže najmanje jednog odabranog nositelja troškova na pozicijama računa. Nalog za plaćanje će biti kreiran za cjelokupnu vrijednost fakture koja je zajednička za sve nositelje troškoav.

SAVJET Korištenje funkcije otvara tablicu za pregled u kojoj se mogu izabrati višestruke opcije za pojedinačno polje. U ovom slučaju, različiti Nositelji troškova u vezi s njihovim Nazivom, Grupom ili Statusom.

Status

Bira se status dokumenta za koji korisnik želi kreirati platni nalog:

• Svi - svi dokumenti, potvrđeni i nepotvrđeni.
• Potvrđeni - nalozi će biti kreirani samo za potvrđene dokumente.

Plaćanje

Bira se kako će program pretraživati informacije o neplaćenim obavezama (pogledajte i primjer):

• Svi - Iznos koji se nudi za transakciju neće ovisiti o knjiženju na saldokontima/u glavnoj knjizi. Ne plaćene obaveze se, dakle, mogu pronaći u modulu Roba, a ponuđeni iznos je ekvivalentan:
  • iznosu dokumenta Za plaćanje
  • smanjenju bilo koje vrijednosti avanskog plaćanja
  • smanjenju bilo kojeg plaćanja gotovinom
• Neplaćeni - iznos ponuđen za transakciju ovisi o tome da li je dokument već knjižen ili nije:
• ako dokument još nije knjižen: cjelokupan iznos dokumenta iz polja Za plaćanje (bez obzira na eventualne blagajničke izdatke ili povezivanje s avansom).
• ako je dokument već knjižen: program pronalazi neplaćenu obavezu u modulu Novac. Ponuđena vrijednost za likvidaciju bit će razlika između obaveze po ovom dokumentu, kao što je knjiženo u saldokontima/glavnoj knjizi, i svakog djelomično plaćenog (djelomično zatvorenog) iznosa.

Ukoliko je faktura preplaćena, ponuđena vrijednost će biti 0!

Izrađeno

Bira se status dokumenta u odnosu na to da li je nalog za plaćanje već kreiran ili nije:

• Svi - svi dokumenti: oni za koje su već kreirani nalozi za plaćanje i oni za koje nisu. Ako korisnik pokuša napraviti transakciju korištenjem računa za koji je nalog za plaćanje već kreiran, tada se podaci na kreiranom nalogu mijenjaju u skladu s tim.
• Nekreirani - kada korisnik želi kreirati naloge za plaćanje smao za one dokumente za koje nalozi za plaćanje još nisu kreirani.
• Djelomično kreirani - kada korisnik želi kreirati naloge za plaćanje samo za dokumente za koje su nalozi već kreirani, ali ne za cjeloviti. Na primjer: kada želi kreirati drugi nalog za plaćanje, ali samo za ostatak iznosa od 17,2 EUR.

Datum dospijeća

U ovom odjeljku se bira odakle će program uzimati podatke o dospijeću:

• Dokum. - iz kreiranog dokumenta
• Rate - iz kreiranih rata

Knjiženi

U ovom odjeljku korisnik bira koje vrste dokumenata želi prikupiti.

• Sve
• Knjiženi
• Neknjiženi

Vrste dokumenata

Biraju se vrste dokumenata prijema za koje korisnik želi kreirati naloge za plaćanje.

Sve

Ukupna vrijednost svih dokumenata.

Označeni

Ukupna vrijednost dokumenata označenih za kreiranje naloga za plaćanje.

Označi naloge koji se mogu platiti u istoj banci.

Program označava naloge za plaćanje gdje korisnik može izabrati istu banku za plaćanje koju ima dobavljač za plaćanje.

Potraži

Klikom na gumb Prikupi, prikazuje se popis dokumenata naloga za plaćanje koji odgovaraju unesenim kriterijima.

Kreiranje

Dokumenti koji odgovaraju izabranim kriterijima se prikazuju u prozoru ispod. Ovdje korisnik bira dokumente koje želi isplatiti i klikne na gumb Kreiraj.

Označi sve

Klikom na ovaj gumb, korisnik će označiti sve naloge za plaćanje na pozicijama.

Odznači sve

Klikom na ovaj gumb, korisnik će odznačiti sve naloge za knjiženje na pozicijama.

Otvori dok.

Kliko na ovaj gumb, program će otvoriti dokument iz kojeg je kreiran nalog za plaćanje.