Izrada blagajničkog primitka
Funkcija Izrada blagajničkog primitka omogućuje brzo i jednostavno izdavanje blagajničkog primitka za izdani veleprodajni račun. Blagajnički primitak se prvenstveno koristi u maloprodaji i pri gotovinskom plaćanju računa.
U ovom poglavlju je opisan način na koji možete izraditi blagajnički primitak pomoću funkcije Čarobnjaci u modulu za veleprodaju.
 |
OPIS PRIMJERA
Odgovorna osoba je izdala račun kupcu Kamp Park Umag za usluge popravljanja šatora na dan 01.07.2022. Kupac je za obavljenu uslugu platio gotovinom, a odgovorna osoba želi napraviti blagajnički primitak za primljeni novac. To čini na sljedeći način:
- Otvaranje prozora Novi račun
- Unos podataka u zaglavlje dokumenta
- Unos osnovnih podataka
- Unos pozicija dokumenta
- Odabir funkcije Čarobnjaci
- Blagajnički primitak
|
1. Otvaranje prozora Novi račun
Odgovorna osoba želi kupcu Kamp Park Umag izdati račun za popravak šatora.
U tu svrhu, u glavnom izborniku odabere modul Veleprodaja i podmodul Novi račun.
Time se automatski otvori prozor za izradu novog izdanog računa, u koji započinje s unosom podataka.
2. Unos podataka u zaglavlje dokumenta
Odgovorna osoba prvo odredi vrstu dokumenta za izdane račune veleprodaje u zaglavlju prozora. Može birati između već unaprijed određenih vrsta dokumenata.
U ovom primjeru želi izraditi račun za montažu, stoga u polju Vrsta dokumenta odabere: 3000 - Veleprodaja.
U polju Kupac, sa silaznog popisa, odabere kupca kojemu je izvršena usluga. Na popisu se prikažu svi subjekti koji su uneseni u Šifrant subjekata.
U ovom primjeru je kupac Kamp Park Umag.
 |
SAVJET
Subjekt možete potražiti po OIB-u i/ili imenu.
|
Odgovorna osoba može birati između različitih načina plaćanja na silaznom popisu u polju Način plaćanja. U ovom primjeru odabire: 21 - Plaćanje pouzećem.
 |
UPOZORENJE
- Za uspješno stvaranje blagajničkog primitka morate unijeti način plaćanja, inače će vam program javiti upozorenje: Morate unijeti način plaćanja. Upozorenje se prikaže kada taj podatak nedostaje ili kada je na računu naznačen neodgovarajući način plaćanja.
- Ukoliko odaberete način plaćanja koji nije gotovinski, otvori se prozorčić s upozorenjem: Na dokumentu je odabran negotovinski način plaćanja.
|
|
SAVJET
U bazi se nalazi unaprijed postavljen šifrant načina plaćanja. Više o tome možete pročitati u poglavlju Načini plaćanja.
|
Odgovorna osoba spremi dokument klikom na gumb Spremi, koji se nalazi u naredbenoj traci.
3. Unos osnovnih podataka
Nakon upisa glavnih podataka u zaglavlje izdanog računa, odgovorna osoba započinje s unosom osnovnih podataka.
Pozicionira se na karticu Osnovni podaci, koja se nalazi na desnoj strani prozora 'Novi račun'.
|
SAVJET
Osnovne podatke možete prikazati ili sakriti klikom na strelicu  (Prikaži).
|
U prvi dio kartice unosi sljedeće podatke:
- Datum narudžbe
- Datum računa
- Datum PDV-a
- Datum dospijeća
- Poziv
- Valuta i tečaj
U polje Datum narudžbe odabere datum na koji je izvršena usluga popravka: 01.08.2023..
Datum računa je dan na koji je izrađen račun, a to je tekući dan: 17.08.2023..
Datum PDV-a ostavi da bude jednak datumu računa jer program koristi taj podatak u evidenciji PDV-a kako bi utvrdio kojem poreznom razdoblju dokument pripada.
Polje Datum dospijeća se automatski popuni brojem 0, što označava plaćanje pri izdavanju računa.
U polje Valuta i tečaj se automatski upiše zadana valuta iz postavki u PANTHEON-u. Ako je u šifrantu kupaca odabrana zadana valuta za određenog kupca, u ovom polju se koristi upravo ta valuta.
U sljedećem dijelu osnovnih podataka se nalaze podaci o skladištu, odjelu i tipu primatelja.
U polje Skladište odabere 'Skladište popravka'. U ovom polju, odgovorna osoba može sa silaznog popisa odabrati skladište poduzeća Tecta iz kojega se izdaje roba.
U polju Odjel odabere odjel: 'Popravci'.
|
SAVJET
Ukoliko je odjel već definiran u postavkama vrste dokumenta, polje 'Odjel' će se ispuniti s podatkom koji je ondje unesen, ali ga možete promijeniti.
|
Polje Primatelj se automatski ispuni sa subjektom koji je upisan kao kupac.
|
SAVJET
Klikom na gumb  (Dodavanje novog subjekta) se otvori formular za brzo dodavanje novog subjekta u šifrant. Upute za unos novog subjekta možete pročitati u poglavlju Brzo dodavanje novog subjekta.
|
U zadnjem dijelu kartice 'Osnovni podaci', određuju se podaci o odgovornoj osobi koja je prodala, odnosno izvršila uslugu. Sa silaznog popisa djelatnika poduzeća Tecta odabere: Sanja Servis.
|
SAVJET
Predstavljanje djelatnika poduzeća Tecta možete pročitati u poglavlju Organigram Tecta.
|
Polje Referent je zaključano i automatski se popunjava s korisničkim imenom osobe prijavljene u program.
Odgovorna osoba je time završila unos osnovnih podataka o avansu.
4. Unos pozicija dokumenta
Odgovorna osoba nastavlja s unosom idenata u pozicije.
Idente, odnosno proizvode, pretražuje po šifri, nazivu ili šifri dobavljača. Taj podatak može unijeti ručno ili ga odabrati sa silaznog popisa šifranta idenata.
U ovom primjeru, odgovorna osoba dodaje ident upisivanjem njegovog naziva u odgovarajuće polje. Želi kupcu zaračunati uslugu popravka, stoga u polje Dodaj ident/proizvod upiše pojam "usluga" i odabere odgovarajući ident: U_ŠATOR_POPRAVAK.
U polju Količina ostavi zadanu vrijednost: 1.
Polje Cijena se automatski ispuni s cijenom usluge, koja u ovom primjeru iznosi 59,73 EUR (bez uračunatog PDV-a).
Novi element dodaje klikom na gumb 
(Dodaj poziciju).
Kada se ident doda na poziciju, generira se Broj dokumenta koji je u ovom primjeru 23-3000-000002.
|
SAVJET
Broj dokumenta je sastavljen od posljednja dva broja tekuće kalendarske godine, broja vrste dokumenta i rednog broja dokumenta.
|
5. Odabir funkcije Čarobnjaci
U sljedećem koraku odgovorna osoba izrađuje blagajnički primitak.
To čini klikom na gumb Čarobnjaci, koji se nalazi u naredbenoj traci, i odabere mogućnost Kreiranje blagajničkog primitka.
Time se na zaslonu prikaže prozorčić Plaćanje računa preko blagajničkog primitka.
U tom se prozorčiću automatski ispune sljedeća polja (kako je i prikazano na slici):
- Ostaje za plaćanje
- Valuta
- Datum
- Plati.
U polju Vrsta dokumenta, odgovorna osoba sa silaznog popisa blagajničkih primitaka odabere: 8040 - Blagajnički primitak - POS Servis.
Klikom na gumb Kreiraj, odgovorna osoba izradi blagajnički primitak.
6. Blagajnički primitak
Na zaslonu se automatski pojavi prozorčić pod nazivom Primljeni novčani dokument s podacima o stvorenom dokumentu.
Prikažu se sljedeći podaci o dokumentu:
- Broj blagajničkog dokumenta,
- Broj pozicije na dokumentu (Poz.)
- Naziv vrste dokumenta (na temelju kojega je izrađen blagajnički primitak),
- Način plaćanja,
- Konto,
- Iznos,
- Valuta.
Klikom na broj blagajničkog dokumenta se, u modulu Novac, odgovorna osoba otvori dokument koji se može ispisati.
