Priprava datoteke z množičnimi plačii
Priprava datoteke z množičnimi plaçimeve
Shkëputja e pagesave përmes Qendrës së Grumbullimit (miratimeve direkte) është zëvendësuar me pagesat përmes pagesave masive SEPA nga 1.1.2012. Kryesisht, pagesat masive SEPA përdoren për transferimin e pagesave të të ardhurave personale, por është e mundur të përfshihen në skedarin e tjera urdhra, p.sh. pagesat e faturave për furnizuesit etj. Është e rëndësishme që pagesat të bëhen nga e njëjta llogari.
 |
Pagesat masive me kredi:
- Zëvendësojnë instrumentin e pagesës miratimi direkt, i cili përdoret për pagesat e pagave, pensioneve, dividentëve etj.
- Mund të përdoret gjithashtu për të gjitha transaksionet e tjera të pagesave në euro në Slloveni dhe në vendet anëtare të BE-së
|
Programi Pantheon lejon hapjen e disa likvidaturave të ndryshme dhe krijimin e skedarëve për trafikun e pagesave nga çdo likvidaturë veçmas. Ky modul lejon krijimin e një skedari nga disa likvidatura të ndryshme njëkohësisht.
Hapet me një klik në Para | Trafiku i pagesave | Priprava datoteke z množičnimi plačili.
Elementet bazë të modulit
Si funksionon data e skadimit (Dat.valute) në lidhje me ndërruesin Përfshi datën e valutës së urdhrit në frazën gjatë dërgimit?
Në rastin kur nuk kemi ndërrues (shenjë) në Përfshi datën e valutës së urdhrit në frazën gjatë dërgimit, programi përgatit skedarin SEPA - XML për të gjitha urdhrat e pagesave në ditën që është e regjistruar në fushën Dat.valute.
Në rastin e ndërruesit (shenjës) në fushën Përfshi datën e valutës së urdhrit në frazën gjatë dërgimit, programi përgatit skedarin SEPA - XML në mënyrë që:
- urdhrat e pagesave, që kanë datën e pagesës më të vjetër se Dat.valute, të regjistrojnë datën e pagesës të barabartë me Dat. valute;
- urdhrat e pagesave, që kanë datën e pagesës (skadimit) më të re (duam t'i paguajmë më vonë se Data e valutës), programi ruan datat origjinale të skadimit, të cilat janë të përcaktuara në faturat e pranuara.
Për shembullin e mësipërm, kjo do të thotë se katër urdhra të parë të pagesave do të paguhen më 22.4.2014, ndërsa i fundit (për furnizuesin Domenca d.o.o.) do të paguhet më 30.04.2014.
|
Rruga për ruajtje
|
Përcaktojmë emrin e skedarit të ruajtur XML.
|
|
Fatura
|
Mund të zgjedhim midis të gjitha llogarive tona.
|
|
Tipi i eksportit
|
Mund të zgjedhim midis:
- ISO SEPA XML
- ZbsXML
|
|
Saldo
|
Saldo i shfaqur është shuma që do të regjistrohet si shuma kontrolluese në skedarin XML
|
| Dat.valute |
Regjistrojmë datën e valutës, e cila do të regjistrohet në skedar si datë valute. |
|
Eksporti SEPA
|
Me një klik në këtë buton krijohet skedari XML.
|
|
Tipi i dokumenteve
|
Mund të zgjedhim midis likvidaturave të ndryshme. Vetëm urdhrat për likvidaturat e zgjedhura do të shfaqen dhe eksportohen.
|
|
Skeda Të Dhënat/Gabimet
|
Në skedën Të Dhënat shfaqen urdhrat e pagesave që përputhen me llogarinë tonë dhe likvidaturat e zgjedhura.
Në skedën Gabimet shfaqen gabimet e mundshme në urdhrat e pagesave gjatë krijimit të skedarit. Megjithatë, skedari krijohet.
|
Si përgatitim skedarin me pagesat masive?
Qëllimi i vetëm i modulit është krijimi i skedarit me urdhra pagesash nga likvidaturat e ndryshme në një skedar. Prandaj, shfaqen vetëm urdhrat e pagesave që kanë statusin Në pagesë (ndodhen në likvidaturat përkatëse në skedën PN në pagesë). Kjo do të thotë se procesi i përgatitjes së urdhrave të pagesave deri në përgatitjen e skedarit me pagesa nuk ndryshon në asnjë mënyrë.
|
Procesi i përgatitjes së urdhrave të pagesave deri në përgatitjen e skedarit me pagesa nuk ndryshon në asnjë mënyrë.
|
Në likvidaturat përkatëse, urdhrat e zgjedhura i kalojmë në pagesë.
Të gjithë këta urdhra me status për pagesë shfaqen në përgatitjen e skedarit me pagesat masive.
Mund të zgjedhim midis likvidaturave dhe llogarive të ndryshme, për të cilat kemi krijuar urdhra. Vetëm urdhrat e shfaqur do të eksportohen.
Zgjidhni rrugën dhe emrin e skedarit për ruajtje, llojin e eksportit dhe klikoni butonin Eksporti SEPA. Skedari i krijuar importohet si skedar ose paketë në programin bankar.
Me një eksport të suksesshëm, urdhrat e pagesave në likvidaturat përkatëse marrin statusin Është dërguar. Kalohen në skedën Urdhërat e Dërguar. Nëse dëshironi të krijoni përsëri skedarin për të gjitha urdhrat, duhet t'i kaloni përsëri në pagesë (PN në pagesë) në likvidaturat përkatëse.
Në skedën Gabimet shfaqen gabimet në urdhrat e pagesave gjatë krijimit të skedarit. Megjithatë, skedari është krijuar. Lista e gabimeve mund t'ju ndihmojë nëse nuk mund ta importoni skedarin në programin tuaj bankar.
Shkarkimet janë të disponueshme përmes butonit 
.