Рачно книжење

Модулот Финансии во PANTHEON ви овозможува рачно да книжите документи. Рачното книжење обично се користи за книжење на почетни салда на почетокот на бизнисот, изводи од банка или во случаи кога автоматското книжење не е можно. Бидејќи во линиите се внесуваат помалку податоци, процесот е побрз и потранспарентен. Во овој случај, записот за документот се креира рачно.

Подолу е пример за рачно книжење во PANTHEON.

опис на примерот Сметководителката Сања, раководител на секторот за финансии и сметководство во Текта, рачно ќе го прокнижи банкарскиот извод на Unicredit. Банкарскиот извод содржи евиденција за приливите и одливите на компанијата кои треба да се затворат со отворените побарувања и обврски на компанијата. Ова се прави на следниов начин: Избор на запис во документот Внесување основни податоци во записот во дневникот Рачно внесување линии во записот во дневникот Затворање банкарска сметка

1. Избор на запис во дневник

За рачно книжење на извод од банка на Уникредит, одговорното лице го отвора менито Финансии |  Книжење.

Одговорното лице го избира саканиот извод за книжење од листата на видови документи во менито.

Во овој случај, се избира документот за книжење изводи 4120 - Книжење на изводи - Unicredit bank.

СОВЕТ Новиот вид на документ, односно видот на документ за книжење изводи, е отворен во Шифрарникот на видови документи(Финансии).

Се отвора прозорецот 4120 - Книжење на изводи - Unicredit bank.

Со кликнување на копчето (Нов запис)  од лентата со алатки  , се креира нов запис.

2. Внесување основни податоци во заглавјето на документот

Одговорното лице започнува да ги внесува основните податоци во документот.

Во заглавието, полето Референт автоматски се пополнува со информации за тоа кој го создал записот во дневникот.

Стандардно, полето е пополнето со моментално најавениот корисник.

Датумот на книжење и Датумот на период исто така автоматски се пополнуваат со тековниот датум, во овој случај 10/18/2022 година.

СОВЕТ Кратенка за пополнување на полето Датум на книжење со тековниот ден е Alt+D.

Потоа, се клика на копчето (Сними промени) од лентата со алатки за да се зачува новиот запис.

Нумерирањето на документите е автоматско и може да се постави во Администраторска конзола.

Се креира нов број за запис во дневникот, во овој случај 22-4120-000001.

3. Рачно внесување ставки во записот во дневникот

Одговорното лице рачно внесува детали за книжење.

Одговорното лице прво рачно го внесува секвенцискиот број на линијата во колоната Поз. Секвенцискиот број исто така може автоматски да се генерира од програмата со внес на конто.

Од табелата за избор во колоната Конто,  се внесува контото на кое се книжи.

Со двоен клик на полето во колоната Конто се отвора Контен план, каде што сите конта треба да бидат соодветно организирани.

Во овој случај, одговорното лице рачно ги внесува приливите и одливите на компанијата од изводот на банката.

Одговорното лице прво го внесува контото 1200 - Побарувања на купувачи - домашен пазар, т.е. плаќања од клиенти.

Бројот 1200 рачно се внесува во полето Конто.

Одговорното лице потоа го внесува Партнерот од кој компанијата го добила приливот.

Ова ги филтрира Документи и Поврзани документи во следните две полиња според партнерот внесен овде.

Во овој случај, одговорното лице рачно внесува "ИКЕА" во полето Партнер и го избира партнерот од паѓачката листа на Партнери.

Одговорното лице ја копира референцата на која се повикал клиентот.

Во полето Документ се одбира документот кој е наведен во плаќањето, а претходно бил изгенериран од програмот.

Во полето Побарува се внесува износот, во овој случај 112,550.00 МКД.

Програмата автоматски ги пополнува датумските полиња од заглавието на записот во дневникот како датум на плаќање.

За да внесете нова позиција, одговорното лице кликнува на копчето Надолу на тастатурата.

Одговорното лице потоа влегува во линијата за плаќање кон добавувачот.

Во полето Конто се внесува 2200 - Обврски спрема домашни добавувачи.

Во полето Партнер, одговорното лице го избира партнерот за кој е подмирена обврската, во овој случај ШАТОР материјали ДОО.

Опаѓачката листа во полето Документ прикажува документи што се отворени за плаќање, како што е прикажано на сликата подолу.

Во овој случај, платена е фактурата 22-1000-000004 за 65,554.42 МКД, која се внесува во полето Должи.

СОВЕТ Можете да пристапите до линиите за запис во дневникот користејќи ја кратенката Alt+P.

Оваа постапка се повторува за сите приливи и одливи прикажани на изводот на банката.

4. Затворање банкарска сметка

Конечно, одговорното лице треба да ги книжи приливите и одливите од банкарската сметка на компанијата.

Во последниот чекор, одговорното лице кликнува на копчето Затвори банкарска сметка од лентата со алатки .

Ова создава контра-записи во внесените линии.

Во овој случај, одговорното лице создава запис за задолжување и побарување на контото 1002 - Жиро сметка - Unicredit bank.

Во полето Салдо, автоматски се прикажува натписот ИЗРАМНЕТО.

СОВЕТ За подетални упатства за рачно книжење на изводи од банка, видете го поглавјето Позиции од налогот за книжење.