Crearea unei chitanțe de numerar

Funcția Creare chitanță de numerar permite crearea rapidă și ușoară a unei chitanțe de numerar pentru o factură en-gros emisă. Chitanța de numerar este utilizată în principal în retail și la plata facturilor în numerar.

Acest capitol arată cum să creați o chitanță de numerar utilizând funcția Asistenți din modulul En-gros și servicii.

REZUMATUL CAZULUI Persoana responsabilă a emis o factură clientului Camping Park Umag pentru serviciul de reparare a unui cort pe 1 iulie 2022. Clientul a plătit în numerar, iar persoana responsabilă dorește să creeze o chitanță de numerar pentru plata primită. Acest lucru se face astfel: Deschiderea ferestrei Factură nouă Introducerea datelor în antetul documentului Introducerea datelor generale Introducerea liniilor documentului Selectarea opțiunii relevante în Asistenți Chitanță de numerar

1 Deschiderea ferestrei Factură nouă

Persoana responsabilă dorește să emită o factură pentru repararea cortului clientului Camping Park Umag.

Persoana responsabilă selectează En-gros și servicii modulul, apoi Factură emisă nouă submodulul.

O fereastră pentru crearea unei facturi emise noi se deschide automat, iar persoana responsabilă începe să introducă date.

2. Introducerea datelor în antetul documentului

Mai întâi, persoana responsabilă determină tipul documentului pentru facturile en-gros emise în fereastra antet. Persoana responsabilă poate alege între tipurile de documente prestabilite.

În acest caz, persoana responsabilă dorește să creeze o factură pentru asamblare și, prin urmare, selectează 3000 - Vânzări în câmpul Tip document .

În câmpul Client , persoana responsabilă selectează clientul pentru serviciu din lista derulantă. În listă, subiectele din Registrul subiectelor sunt afișate.

SUGESTIE Pentru mai multe informații despre adăugarea unui subiect nou în registru, consultați capitolul Crearea unui subiect nou din manualul utilizatorului.

În acest caz, persoana responsabilă introduce clientul: Camping Park Umag.

SUGESTIE Puteți căuta subiecte după nume sau număr fiscal.

Persoana responsabilă selectează metoda de plată din lista derulantă în câmpul Metodă de plată . În acest caz, persoana responsabilă selectează: 21 - Ramburs

AVERTISMENT Pentru a crea cu succes o chitanță de numerar, trebuie să introduceți metoda de plată, altfel programul afișează alerta Metoda de plată este necesară. Această alertă este afișată și dacă datele lipsesc sau metoda de plată de pe factură este incorectă. Dacă metoda de plată selectată nu este numerar, se deschide fereastra de alertă: "O metodă de plată non-numerar este selectată în document."

SUGESTIE Programul are metode de plată prestabilite în registrul Metode de plată. Pentru mai multe informații, consultați capitolul Metode de plată din ghidul tehnic.

Documentul este salvat prin clic pe butonul Salvează din bara de instrumente.

3. Introducerea datelor generale

După introducerea datelor principale în antetul facturii emise, persoana responsabilă începe să introducă date generale.

Acest lucru se face pe fila General din partea dreaptă a ferestrei.

SUGESTIE Datele generale pot fi afișate sau ascunse prin clic pe săgeata (Afișează/Ascunde).

În prima parte a datelor generale, persoana responsabilă introduce date despre:

• Data livrării
• Data facturii
• Data TVA
• Data scadenței
• Referință
• Valută și curs.

În câmpul Data livrării , persoana responsabilă selectează data serviciului finalizat: 01.07.2022.

Data facturii este data creării facturii, astfel încât persoana responsabilă lasă data curentă: 26.07.2022.

Data TVA este aceeași cu data facturii, deoarece programul folosește aceste date pentru a plasa documentul în perioada fiscală corespunzătoare în registrele TVA. Data scadenței

este completată automat cu numărul 0, ceea ce indică plata imediată la emiterea facturii. Valută și curs este completat automat cu valuta implicită din

setările din PANTHEON . Programul folosește valuta implicită setată pentru clientul specific din Registrul clienților , dacă aceasta este diferită de cea implicită a sistemului.Următoarea parte a datelor generale conține date despre depozit, departament și tipul destinatarului. În câmpul Depozit

, persoana responsabilă selectează depozitul Reparare. Persoana responsabilă poate alege între depozitele companiei Tecta din care să emită bunurile

dintr-o listă derulantă . În câmpul Departament, persoana responsabilă selectează departamentul: Reparații.

SUGESTIE Dacă departamentul a fost deja selectat în setarea tipului de document

, datele selectate vor fi utilizate în câmpul departamentului. Aceste date pot fi modificate. Destinatar este completat automat cu datele clientului. SUGESTIE

Prin clic pe butonul ( Adaugă subiecte noi

), se deschide un formular pentru introducerea rapidă a unui subiect nou în registru. Pentru instrucțiuni despre cum să introduceți un subiect nou, consultați capitolul Adăugare rapidă subiect din manualul utilizatorului.În ultima parte a filei de date generale, persoana responsabilă introduce date despre persoana responsabilă de vânzarea serviciului. Din lista derulantă a angajaților companiei Tecta, persoana responsabilă selectează: Service Sandy.SUGESTIE Pentru mai multe informații despre angajații companiei Tecta, consultați capitolul Organigrama Tecta

din manualul utilizatorului PANTHEON.

Funcționar este blocat și este completat automat cu numele persoanei conectate la program. Datele generale ale plății în avans sunt complete. 4 Introducerea liniilor documentului

Persoana responsabilă introduce articole în linii. Articolele sau produsele pot fi căutate după ID, nume sau ID furnizor. Datele pot fi introduse manual sau selectate din lista derulantă din

Registrul articolelor/produse

.

În acest caz, persoana responsabilă adaugă articole introducând numele articolelor. Clientul va fi facturat pentru serviciul de asamblare, astfel încât persoana responsabilă introduce "reparare" în câmpul Adaugă articol

și selectează articolul corespunzător: Serviciu - Reparare cort. În câmpul cantitate, persoana responsabilă lasă valoarea implicită: 1. În câmpul

Preț , persoana responsabilă determină prețul serviciului. În acest caz, câmpul este completat automat cu prețul reparației: 61,48 EUR. Elementul nou este adăugat când persoana responsabilă face clic pe butonul

(

Adaugă linie ). Prin adăugarea articolului în linii, se creează un

Nr. document , în acest caz 22-3000-000008.SUGESTIENumărul documentului constă din anul calendaristic curent, numărul tipului de document și numărul consecutiv al documentului.

5. Selectarea opțiunii relevante în Asistenți Următorul pas, persoana responsabilă creează o chitanță de numerar. Acest lucru se face prin clic pe butonul

Asistenți din bara de instrumente și selectarea opțiunii

Creare chitanță de numerar.

Fereastra Plată factură prin chitanță de numerar apare. În fereastră, câmpurile sunt completate automat (așa cum se arată în imaginea de mai jos): Sumă datorată

Valută Data Plată.

Din lista derulantă a chitanțelor de numerar din câmpul

• Tip document
• , persoana responsabilă selectează: 8040 - Chitanță de numerar - Serviciu POS.
• Prin clic pe butonul
• Creare

se creează chitanța de numerar. 6 Chitanță de numerar

Fereastra Chitanță de numerar cu datele din documentul creat apare automat. Fereastra afișează următoarele date:

numărul documentului de numerar,

numărul liniilor din document, numele tipului de document, pe baza căruia a fost creată chitanța de numerar, metoda de plată,

contul,

• suma și
• valuta.
• Prin clic pe numărul documentului de chitanță de numerar, se deschide documentul în modulul
• Financiar
• , unde documentul poate fi tipărit.
• TEME CONEXE:
• Creare chitanță de numerar - Ghid

Asistenți în Factură nouă - Ghid Factură emisă nouă - Ghid module, where the document can be printed.