Eliminarea înregistrărilor de costuri neatribuite niciunui departament

Reatribuirea posturilor de costuri neatribuite niciunui departament

În capitolul anterior (Reatribuirea posturilor de costuri folosind chei de distribuție) toate costurile au fost alocate departamentelor, indiferent dacă este o referință la departamentul din înregistrările de acolo sau nu. Costurile sunt, prin urmare, transferate din centrul de cost general (Departamentul 1) în departamente individuale.

Cazul nostru va fi alocarea posturilor care nu au fost atribuite departamentului și lăsarea celor cu departament neatins.

Într-un astfel de caz, putem folosi trucul următor care ne permite să folosim caractere wildcard.

 1. Setări necesare

Setarea parametrului este rezonabil identică cu cea deja descrisă în exemplul anterior  Reatribuirea posturilor de costuri folosind cheia de distribuție.

Diferența este doar considerația datorată diferitelor tipuri de costuri.

Exemplu:

Costul materialelor de birou, literatură profesională este postat pe departamentul relevant atunci când se înregistrează factura furnizorului. Când costul nu poate fi atribuit unui anumit departament, acesta poate fi postat:

1. la departamentul general sau
2. fără a atribui niciun departament.

În aceste cazuri, aceleași șabloane de postare pot fi utilizate. Diferența este în criteriile pe care le folosim în alocare conform formularului cheii de distribuție:

1. Codul departamentului la criteriul "Dept.". Un exemplu:

2. sau prin utilizarea  Caractere Wildcard, citând unele semne de care suntem siguri că nu există în registrul departamentului. Vezi exemplul de mai jos.

1. Factura Furnizorului

Am primit factura furnizorului în mai 2015 astfel:

• cărți științifice pentru Departamentul 1 în valoare de 1.000 EUR (numărul contului 4060),
• știri zilnice pentru diferite departamente în valoare de 500 EUR (numărul contului 4060). Aceste costuri vor fi alocate prin cheia de distribuție SPL.

2. Raport de Distribuție

Datorită raportării lunare, trebuie să alocăm unele costuri conform cheilor de alocare convenite.

Selectați perioada postată: de la 01.05.2015 la 31.05.2015 și Data Postată ca 31.05.2015 (ultima dată a perioadei de raportare).

Vom aloca doar posturi fără departament definit. Trebuie să colectăm doar posturi fără departament. Introduceți combinarea de semne în câmpul Dept.: spațiu, spațiu și caracter %.

Începeți de la șabloanele de postare DL4 (în cazul nostru). Folosiți  butonul pentru a obține alocarea conform cheii de distribuție:

Se recomandă revizuirea datelor înainte de postare. Putem folosi raportul 10J - Raport pe Linii - Detaliat. Am descoperit că Pantheon a selectat doar postările fără departament așa cum am planificat.

3. Înregistrare în Jurnal pentru Distribuția Postării

Folosim butonul Postare  pentru a posta alocarea în jurnal. Rezultatul este așa cum este definit în șablonul de postare, cheia de distribuție și filtrul de alocare conform cheii de distribuție: inversarea postărilor existente fără departament și alocarea costului către departamente din cheia de distribuție.

4. Card de Cont 

5. Bilanț de Probă pe Departamente - Toate Înregistrările în Jurnal

6. Bilanț de Probă pe Departamente - Excluderea Înregistrării în Jurnal cu alocarea costurilor

Exemplele date pot fi de asemenea utile în distribuirea veniturilor. Singura diferență fiind că trebuie să ajustați soldul de datorie și activ pe cont sau grupuri de conturi în consecință!

Într-un mod similar (simultan sau nu) pentru a împărți costurile pe centrele de cost (vezi exemplul Reatribuirea posturilor de costuri neatribuite niciunui centru de cost) .