PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Collapse]Kako začeti?
    [Expand]Nasveti o podjetništvu
     Prvi koraki v programu PANTHEON
    [Collapse]Primer uporabe PANTHEON-a v namišljenem podjetju
      Osnovna predstavitev podjetja Tecta
     [Expand]Šifranti
     [Expand]Proizvodnja
     [Expand]Servis
     [Collapse]Računovodstvo in finance
      [Expand]Osnovna sredstva
      [Expand]Plačilni promet
      [Expand]Odprte postavke
      [Expand]Obračuni
      [Expand]DDV obračun
      [Expand]Zaključek leta
      [Collapse]Knjiženje
        Knjiženje neposredno z dokumenta
        Ročno knjiženje
        Avtomatsko knjiženje
     [Expand]Poslovni procesi podjetja
     [Expand]Prodaja
     [Expand]Nabava
     [Expand]Zaloge
     [Expand]Kadri in plače
      ePoslovanje
     [Expand]Poslovna analitika
    [Expand]Zagotavljanje skladnosti PANTHEON-a s SRS
    [Expand]PANTHEON Sistem
    [Expand]Namestitev programa
    [Expand]Osnovni pojmi in napotki
    [Expand]Materialni in blagovni tokovi
    [Expand]Napotki za šifriranje
    [Expand]Arhiv
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Denar
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 421,8675 ms
"
  1000002377 | 221998 | 374119 | Localized
Label

Avtomatsko knjiženje

 

Modul Avtomatsko knjiženje omogoča avtomatsko knjiženje:

NAMIG

Predhodno je potrebno za avtomatsko knjiženje urediti nastavitve opisane v poglavju Avtomatsko knjiženje.

V meniju lahko vključite tudi poljubno predlogo avtomatskega knjiženja, ki se jo predhodno oblikuje.

V nadaljevanju prikazujemo primer avtomatskega knjiženja prejetih računov v PANETHON-u.

OPIS PRIMERA:

Rozi Računovodja, odgovorna oseba podjetja Tecta bo poknjižila nekaj prejetih računov preko avtomatskega knjiženja. Avtomatsko knjiženje je enostavno in omogoča hitrejše delo knjigovodij pri knjiženju izdanih/prejetih računov. To stori z naslednjimi koraki:

  1. Izbira vrste avtomatskega knjiženja
  2. Vnos kriterijev vrste dokumentov
  3. Vnos kriterijev knjiženja
  4. Nastavitev vrste knjiženja
  5. Izbira načina knjiženja
  6. Knjiženje prejetih računov

1. Izbira vrste avtomatskega knjiženja

Odgovorna oseba izbere meni Denar | Avtomatsko knjiženje in vrsto dokumentov, ki jo želi razknjižiti.

V našem primeru izbere Prejeti računi.

opozorilo

Pri Avtomatskem knjiženju prejetih računov lahko knjižimo le vrste dokumentov iz menija Blago - Prevzem, ki imajo v šifrantu vrst dokumentov označen tip dokumenta - prevzem

Obrazec avtomatskega knjiženja se deli na dva dela, zgornji in spodnji kot je označeno na spodnji sliki.

2. Vnos kriterijev vrste dokumentov

Odgovorna oseba začne z vnašanjem podatkov v zgornji del obrazca, kjer se vnaša kriterije za prikaz in knjiženje dokumenta prevzema.

Obvezno mora iz Vrste dokumentov izbrati vrste iz katerih želi razknjižiti dokumente.

V našem primeru odgovorna oseba izbere vrste dokumentov:

  • 1000 - Nabava - Materialno skladišče
  • 1001 - Nabava - Bar
  • 1002 - Nabava - Maloprodaja
  • 1003 - Nabava - Veleprodajno skladišče
  • 1100 - Nakup osnovnih sredstev
  • 1200 - Račun za stroške.

Seznam dokumentov za knjiženje omeji z datumom prevzema blaga od in datumom prevzema do.

V polje Datum prevzema (od) odgovorna oseba v našem primeru vnese datum, 1.3. in v polje Datum prevzema (do) 31.3.2022.

Polje Dobavitelj pusti prazno saj želi, da se ji spodaj napolnijo pozicije s prejetih računov vseh dobaviteljev.

Če bi želela poknjižiti dokumente le od enega dobavitelja, bi v tem polju s spustnega seznama Šifranta subjektov izbrala točno določenega dobavitelja.

3. Vnos kriterijev knjiženja

Nadaljuje z vnosom kriterijev v spodnjem delu okna.

Odgovorna oseba določi status dokumentov, katere želi knjižiti.

To izbere v razdelku obrazca Status dokumentov tako, da označi v našem primeru status Neknjiženi.

Ko ustrezno omeji seznam dokumentov nadaljuje s klikom na gumb Zberi.

Program izpiše seznam dokumentov za knjiženje v spodnjem delu okna.

4. Nastavitev vrste knjiženja

Odgovorna oseba nadaljuje z nastavitvijo Vrste knjiženj. Če želi, da se kreira nova temeljnica označi preklopnik Kreira.  Če pa želi, da se knjižbe zbranih dokumentov priključijo na že obstoječo temeljnico označi preklopnik Priključi.

V našem primeru odgovorna oseba izbere Kreiraj, vrsto dokumenta oziroma temeljnico, ki jo želi kreirati izbere s spustnega seznama, 4300 – Prejeti računi.

Polja Datum obdobja, 31.5. in Datum knjiženja, 31.5.2022 se napolnita samodejno. Če ju želi spremeniti to naredi ročno. 

5. Izbira načina knjiženja

Naslednji korak je določitev Načina knjiženja.

Odgovorna oseba tukaj določi, kako želi knjižiti seznam dokumentov, v našem primeru želi, da se vsaka pozicija knjiži na svojo knjižbo.

Izbere preklopnik Vsako pozicijo s svojo knjižbo, kakor je prikazano na spodnji sliki.

NAMIG

Obrazložitev Načinov knjiženja lahko preberete v poglavju Spodnje okno za knjiženje prejetih računov.

6. Knjiženje prejetih računov

Po nastavljenih vseh kriterijih odgovorna oseba poknjiži račune.

S klikom na gumb Označi vse odgovorna oseba označi vse dokumente s seznama knjiženja.

Zadnji korak je klik na gumb Knjiženje, da se knjiženje seznama dokumentov sproži.

Ob uspešnem knjiženju se odpre temeljnica 4300 – Prejeti računi, kjer ima kreirane knjižbe izbranih dokumentov.

NAMIG
  • Če program pri kakšnemu dokumentu označenemu za knjiženje najde napako, tak dokument ne bo poknjižen.
  • Neuspešno knjiženje najdemo in odpravimo v zavihku Napake

 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.