 | Loading… |
|
|
|
Glava dokumenta
Glava dokumenta
 |
Spreminjanje kriterijev obračuna kot so status dokumenta (Odprti/Zaprti/Vsi) v glavi dokumenta ali tip izračuna obrestiiz Vrste dokumenta (Dokumnet/Plačilo), vpliva na način izračuna obresti. Zaradi usklajenosti podatkov vam svetujemo, da vedno uporabljate enak način izračuna obresti. |
|
Program izvaja kontrolo dokumentov že obračunanih obresti samo na potrjene obračune obresti. |
Izpolnimo željene kriterije obračuna obresti. S klikom na gumb  se nam prikažejo v glavnem oknu poslovni partnerji, ki so kandidati za obračun obresti in podrejenem oknu dokumenti poslovnih partnerjev iz glavnega okna, skladno izbranim kriterijem. S klikom na gumb  se izvede obračun obresti, glede na izbrane kriterije. Ko se obračun izvede program vrne sporočilo: Obračun uspešno kreiran! Istočasno se nam v glavi dokumenta prikaže dodatni gumba Kreiraj račune in Potrdi.
Obračun obresti lahko večkrat ponovimo pod različnimi kriteriji.
|
Pred potrjevanjem obračuna obresti MORAMO obvezno pognati obračun obresti. |
|
Vsako spreminjanje kriterijev obračuna obresti, potem ko smo že pognali obračun, zahteva ponovno izbiranje podatkov obračuna obresti. |
Ob kliku na gumb  , popravljanje obračuna obresti ni več mogoče. Obračun obresti dobi status Potrjen. V primeru spreminjanja že potrjenega obračuna obresti program vrne sporočilo: Dokument je že potrjen! Ne moreš ga več spreminjati!
Dokument lahko ponovno spreminjamo, če kliknemo na gumb Vrni v pripravo  .
V nadaljevanju program omogoča kreiranje bremepisov oz. računov za obresti s klikom na gumb  . Kreiranje bremepisov oz. računov za obresti se izvede na podlagi nastavitev v šifrantu vrst dokumentov. V zavihku Računi lahko pregledujemo kreirane račune.
V programu je omogočeno brisanje računov oz. bremepisov za obresti in istočasno se izvede tudi brisanje že obstoječega obračuna obresti iz evidence. Ponoven obračun za posameznega poslovnega partnerja, katerega obračun obresti smo brisali je mogoč, tako, da kreiramo nov obračun obresti z novo izbranimi kriteriji.
Račun za obresti knjižimo iz modula Blago|Izdani računi kot ostale izdane račune. Po knjiženju je mogoče knjižbe pregledovati v obračunu obresti v zavihku Knjižbe in v meniju izdani računi v zavihku Knjižbe.
| Konto |
določimo konto za katerega želimo narediti obračun obresti. Konte lahko izbiramo:
- s pomočjo znakov s posebnim pomenom npr. 12%,
- s pomočjo izbirne tabele v desnem kotu polja se odpre konti plan
|
| Vezni dokument |
obračun lahko omejimo tudi na številko veznega dokumenta |
| Dokument |
obračun lahko omejimo na posamezni dokument |
| Subjekt |
Vnesemo naziv subjekta, za katerega želimo obračunati zamudne obresti. |
| Tipi subjektov |
obresti lahko obračunavamo tudi za posamezen tip subjekta. |
| Prejemnik |
Vnesemo naziv prejemnika, za katerega želimo obračunati zamudne obresti. |
| Zapadlo/plačano/zaprto od datuma do datuma |
vnesemo datum od kdaj do kdaj želimo narediti obračun obresti, če imamo izbrano Status dokumenta Vsi. Kadar imamo izbran Status dokumenta Odprto, pa PA izbere le račune, ki imajo datum zapadlosti med datumi od do. |
| |
če je izbran status dokumenta VSI in ODPRTI, mora biti prvi datum obračuna prvi v mesecu. V kolikor ni datum prvi v mesecu javi IRIS sporočilo (Datum mora biti prvi v mesecu) |
| Število dni prekoračitve |
to pomeni, da bodo iz obračuna izločeni dokumenti za katere ne želimo, da se obračunajo obresti, če imajo določeno število dni prekoračitve. Določilo števila dni prekoračitve se nanaša le na trenutni obračun obresti, ki ga pripravljamo.
Program glede na datum Zapadlo do odšteje Št. dni prekoračitve in izloči dokumente za obračun, če je datum zapadlosti na dokumentu kasnejši, kot je izračunan datum zapadlosti glede na št. dni prekoračitve.
|
| Status dokumenta |
izberemo za katere dokumente želimo narediti obračun obresti:
- Odprti - izpišemo dokumente, ki so z danimi kriteriji odprti. Program zbira kandidate glede na nastavljen datum Zapadlo od:, Zapadlo do.
- Zaprti - izpišemo dokumente, ki so z danimi kriteriji zaprti. Program zbira kandidate glede na nastavljen datum Plačano/zaprto od: Plačano/zaprto do.
- Vsi - izpišemo tako odprte kot zaprte dokumente. Samo pri tej opciji je na voljo nastavitev: Pri zbiranju kandidatov izloči že fakturirane obračune obresti, kjer program izpusti fakture za katere so se že obračunale obresti. Program zbere kandidate in obračuna obresti glede na zastavljen datum Zapadlo/plačano/zaprto od:, Zapadlo/plačano/zaprto od. V primeru zaprtih dokumentov program obračuna obresti samo glede na nastavljeno obdobje.
|
| Vrste zneskov |
če so na kontu dovoljene devizne knjižbe, lahko izberemo, v kateri valuti želimo izpis
- V primarni valuti- izpišemo podatke v evrski valuti. Če je odprta postavka knjižena v tuji valuti, se v tem primeru prikaže preračunana vrednost v primarni valuti
- V valuti- izpišemo podatke v valuti, v kateri je bila knjižba odpravljena
|
| Pripisovanje obresti glavnici |
ko delamo obračun obresti lahko obrestim pripišemo še revalorizacijske ali realne obresti |
| Datum kreiranja |
Je datum, ko račun za obresti kreiramo. Program predlaga današnji datum, ki ga lahko spremenimo. |
| Datum računa |
Je datum na katerega želimo račun izstaviti. Program predlaga današnji datum, ki ga lahko spremenimo. |
| Številka |
izpiše se številka dokumenta, ki je interna številka Pantheona |
| Status: |
na obračunu obresti se z posameznem potrjevanjem spreminja tudi status dokumenta.:
- v pripravi - to pomeni, da lahko dokument popravljamo, brišemo
- potrjen - to pomeni, da smo naredili obračun in dokument potrdili s gumbom potrdi. Takega dokumenta ne moremo več spreminjati ne brisati
- račun - pomen, da ja za da obračun narejen račun
- storno - pomeni, da smo račun za ta dokument brisali in dokument za obračun obresti dobi status storno
|
| Obrestna mera |
s pomočjo filtra vnesemo vrsto obrestne mere, po kateri želimo obračunati obresti. |
| Min. znesek/dokument |
to pomeni, da bodo iz obračuna izločeni dokumenti s skupnim zneskom obresti manjšim od omejitve. Če je oznaka -1 je brez omejitve. |
| Min. znesek/subjekt |
to pomeni, da bodo vključeni samo tisti subjekti, kjer je skupni znesek obresti višji od omejitev. |
| Nominalna OM |
to pomeni, da bo pri izračunu obresti uporabljena vpisana nominalna obrestna mera. Če je oznaka -1 pri obračunu obresti uporabi obrestno mero iz šifranta. |
| Opomba |
na obračun obresti lahko napišemo tudi opombo, ki bo vidna na izpisu. |
| Izpiši dejanske datume zapadlosti |
ker se dan zapadlosti ne všteva v dobo za obrestovanje, se tudi na izpisu obračuna obresti obrestovalna doba privzeto izpiše začenši s prvim dnem po zapadlosti dokumenta.
Če obkljukamo opcijo "izpiši dejanske datume zapadlosti", pa se na izpisu izpiše obrestovalna doba vključno z datumom zapadlosti, čeprav se le-ta v obrestovalno dobo ne všteva.
Primer za dokument 345 z zapadlostjo 1.1.2000 in plačilom dne 5.2.2000:
- če opcijo obkljukamo, se kot obdobje obrestovanja izpiše "1.1.2000 do 5.2.2000"
- če opcije ne obkljukamo, se kot obdobje obrestovanja izpiše dejansko obdobje, za katerega obračunavamo obresti, torej "2.1.2000 do 5.2.2000"
|
| Zmanjšaje glavnice za obresti preplačil |
Pomeni, da obresti zmanjšamo za znesek preplačil |
| Izračun obresti od preplačil |
Izračunamo obresti od preplačila |
| Izpis preplačil |
če označimo to s kljukico dobimo dokumenti katerih znesek je bil preplačan |
| Uporabi obrestno mero vpisano pri pratnerju |
na Subjektu lahko določimo obrestno mero za posametznega partnerja, ki je lahko različna od zakonsko opredeljene obrestne mere.
|
| Izračun postavk brez subjekta |
Praviloma obračunavamo obresti na saldakontih in za znanega partnerja, zato je
pogoj, da je v poziciji knjižbe in njenega zapiranja partner naveden.
Za obračune zamudnih in pogodbenih obresti na kontih, kjer partner ne nastopa
(ker ne gre za saldakonte), obkljukamo ta preklopnik zato, da se obračun obresti
opravi tudi za take zapise. Primer uporabe je npr. izračun zamudnih obresti za
zapadle neplačane obveznosti do države. Pogoj pa je, da je vezni dokument
knjižbe in njenega morebitnega zapiranja pravilno vnešen. |
| Izračun za zaprte do datuma |
Če obračunavamo obresti za dokumente s statusom Zaprti ali Vsi, nastopi
vprašanje, ali naj se od dneva, ko je dokument zaprt, do konca obdobja za
obračun (datum DO), obračunavajo zamudne obresti NA zamudne obresti, ki so
bile obračunane za to obdobje.
· Polje obkljukamo, če želimo obračunati zamudne obresti na zamudne
obresti od dne, ko je bil dokument zaprt, do datuma iz polja "Datum DO".
· Polja ne obkljukamo, če naj se zamudne obresti obračunavajo samo do
dne, ko je bil dokument zaprt (primerno za zamudne obresti). |
|
Izpusti dovoljeno zamudo
|
Vklopljen preklopnik upošteva nastavitve iz šifranta subjektov. Navezuje se na nastavitev polja Maks.dni zamude v Finančnih podatkih Kupca.
Program bo pri obračunu obresti izpustil tiste odprte terjatve, katerih zamude plačila ustrezajo nastavitvi dovoljene zamude v šifrantu subjektov. Torej program ne bo obračunal tistih obresti, kjer bodo dolžniki zamujali v dogovorjenem (nastavljenem) obsegu števila dni.
|
 |
izbere dokumente glede na kriterije |
 |
obračuna izbrane dokumente |
 |
ko je obračun narejen z gumbom potrdi obračun potrdimo in ga ne moremo več spreminjati |
 |
Če je obračun potrjen, ga lahko s klikom na ta gumb vrnemo nazaj v pripravo. |
 |
z tem gumbom kreiramo račun za oberesti |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|