 | Loading… |
|
|
|
Antet document
   
Puteți efectua calculul dobânzii folosind diverse criterii:
|
Cont
|
Setați un cont pentru care doriți să creați calculul dobânzii. Puteți selecta conturi:
- utilizând caractere wildcard, de exemplu 12%,
- selectându-le din tabel. Plan de conturi i
|
|
Document asociat
|
Dacă este necesar, restricționați raportul la un document asociat individual.
|
| Document |
Dacă este necesar, restricționați raportul la un document individual.
|
| Subiect |
Restricționați raportul la un subiect individual.
|
| Tip subiect |
Restricționați raportul la un tip de subiect individual.
|
|
Restanță/plătit/finalizat (de la - până la)
|
Introduceți limitele de date ale perioadei purtătoare de dobândă. Acestea sunt aplicate în moduri diferite, în funcție de statutul documentului selectat în caseta de statut al documentului.
|
| Perioadă de grație |
Excludeți suma din calculul dobânzii pentru care dobânda va fi calculată doar pentru atâtea (sau mai puține) zile cât sunt setate în câmp. Valoarea este setată implicit la "-1", ceea ce înseamnă că această restricție nu va fi utilizată.
Exemplu: Dacă introduceți »5«, calculele dobânzii pentru acele documente unde dobânda este calculată pentru 5 sau mai puține zile nu vor fi afișate.
|
| Statut document |
(vezi mai sus) Pentru documentele cu Deschis statut - Limitele de date introduse reprezintă datele scadenței documentului (de la-până la). Dobânda este calculată pentru documentele care corespund criteriilor selectate, și anume, DOAR pentru perioada selectată (de la-până la). Utilizând această metodă de calcul, trebuie să selectați prima zi a lunii în câmpul de la și ultima zi a lunii în câmpul până la.
- pentru documentele cu Închis statut - Limitele de date introduse reprezintă datele de plată, adică datele când documentul a fost închis. Aici calculul dobânzii arată dobânda din documentele care corespund criteriilor selectate, adică pentru ÎNTREGUL document asociat de la data scadenței până la data la care a fost închis.
- pentru documentele afișate după selectarea Toate statutului - limitele de date reprezintă
- datele scadenței pentru deschis documente
- datele de plată, adică datele la care documentele au fost închise pentru închis documente
Aici calculul dobânzii arată dobânda din documentele care corespund criteriilor selectate, și anume, DOAR pentru perioada selectată (de la-până la). Utilizând această metodă de calcul, trebuie să selectați prima zi a lunii în câmpul de la și ultima zi a lunii în câmpul până la.
- Pentru statutul documentului TOATE opțiuni suplimentare sunt disponibile prin clic dreapta.
Marchează toate deschise - programul marchează doar candidații deschiși și documentele pentru calculul dobânzilor.
Marchează toate închise - programul marchează doar candidații închiși și documentele pentru calculul dobânzilor.
 |
Avertisment
Modificarea setărilor raportului, cum ar fi statutul documentului (Deschis/Închis/Toate) în antetul documentului sau modificarea tipului de calcul al dobânzii setat în Tipuri de documente (Documente/Plăți) afectează modul în care se calculează dobânzile. Este înțelept să utilizați întotdeauna aceeași metodă de calcul al dobânzii pentru armonizarea datelor.
|
|
| Când se adună candidații, se exclud calculele de dobânzi deja confirmate și facturate pentru documentele deschise |
Programul ascunde candidații pentru calculul statutului DESCHIS dacă documentul este confirmat sau facturat |
| Sume |
Wputem selecta doar candidați în moneda națională (când LCY este selectat) sau în moneda străină selectată (când FCY este selectat).
|
| Mărește principalul pentru dobânzi pentru statuturile selectate |
Puteți selecta mai multe statuturi pentru a mări principalul pentru dobânzi. Exemplu: selectând statutul Acționat în instanță, programul va mări principalul pentru dobânzi doar dacă subiectul este marcat ca Acționat în instanță
|
| Creat pe |
Afișează datele când factura a fost creată. |
| Data facturii |
Afișează data scadenței facturii. |
| Număr |
Afișează ID-ul facturii.
|
|
Statut
|
Afișează statutul atribuit documentului (În pregătire, Confirmat, Facturat, Anulat).
|
|
Rata dobânzii
|
Afișează un tip setat de rată a dobânzii.
|
|
Suma minimă (per Subiect/Doc.)
|
Excludeți sumele mai mici decât cea introdusă aici din calculul dobânzii. Valoarea este setată implicit la "-1", ceea ce înseamnă că această restricție nu va fi utilizată.
Exemplu: Dacă introduceți »100«, calculele dobânzii pentru acele documente unde dobânda calculată este mai mică de 100 euro, nu vor fi afișate.
|
|
Rata dobânzii nominale
|
Aici puteți introduce rata dobânzii nominale (anuale) care să fie utilizată ÎN LOCUL celei din tabel (vezi ratele dobânzii). Este potrivit, de exemplu, când încercați să calculați dobânda pentru creanțe sau datorii utilizând dobânda de reevaluare introdusă și o rată anuală fixă a dobânzii. Pentru aceasta nu este necesar să creați un nou tabel de dobânzi: de exemplu, utilizați dobânda de reevaluare care poate fi găsită în tabelul de dobânzi implicit și introduceți doar rata anuală nominală fixă.
Valoarea este setată implicit la "-1", ceea ce înseamnă că ratele dobânzii nominale din tabelul de rate ale dobânzii sunt utilizate.
|
| Notă |
Aici puteți introduce orice notă referitoare la factură. |
 Afișează datele reale de scadență |
Deoarece data scadenței nu este considerată ca făcând parte din perioada purtătoare de dobândă, raportul de calcul al dobânzii afișează prima zi următoare datei scadenței.
Dacă este bifat, raportul afișează totuși perioada purtătoare de dobândă, inclusiv data scadenței.
Vezi exemplu al unui document 345 cu data scadenței 1 ianuarie 2000 și plata efectuată pe 5 februarie 2000:
Dacă este bifat, afișează "1.1.2000 până la 5.2.2000" ca perioadă purtătoare de dobândă
Dacă este lăsat nebifat, afișează perioada reală pentru care calculați dobânda, adică "2.1.2000 până la 5.2.2000"
|
 Scade principalul prin dobânda de supraplătire |
Nu este înțelept să bifați această opțiune când utilizați rata dobânzii variabilă (metoda proporțională)! Când utilizați rata dobânzii fixă (metoda conformă), trebuie să bifați această opțiune de fiecare dată (Calculul dobânzii pentru supraplăți)
|
 Calculați dobânda pentru supraplăți |
Dobânda pentru plăți anticipate/supraplăți va fi calculată în sume negative, astfel deducându-le din suma totală. |
 Afișează supraplățile |
Suma plății anticipate/supraplății este afișată pe o linie separată în calculul dobânzii împreună cu data. În acest mod nu este marcat dacă dobânda va fi calculată pentru plăți anticipate/supraplăți sau nu! Pentru a face acest lucru, bifați câmpul:
supraplătire - Dacă factura a fost achitată într-o sumă mai mare decât cea emisă în creanță
plată anticipată - Dacă factura a fost achitată cu plată anticipată și având plăți anticipate închise, în acest mod asigurându-se că suma plății anticipate este atribuită aceluiași număr de document asociat. Când închideți plățile anticipate, selectați data de la care doriți să calculați dobânda ca dată de înregistrare jurnal!
|
 Utilizați rata dobânzii din subiect |
Dacă ați introdus o rată a dobânzii care să fie utilizată în calculul dobânzii implicite pentru plăți în registrul Subiecte | Client (în cazul în care ați selectat Client) sau Furnizori (în cazul în care ați selectat Furnizor) dobânda va fi calculată în următorul mod:
Dacă este bifat, tabelul de rate ale dobânzii din registrul Subiecte va fi utilizat. Dar dacă nu ați introdus niciun tabel de rate ale dobânzii, datele din Tipuri de rate ale dobânziiși Rata dobânzii nominale sunt utilizate.
Dacă este nebifat, datele din Tipuri de rate ale dobânzii și Rata dobânzii nominale sunt utilizate.
|
 Calculați liniile fără subiect |
De obicei, dobânzile sunt calculate pe conturile subiectului unde un subiect este specificat. Adică, este necesar să îl setați în linia de postare și închidere.
Pentru a calcula dobânzile implicite și contractuale pe conturile unde subiectul nu este specificat (adică, nu sunt conturi de subiect), bifați caseta corespunzătoare astfel încât dobânzile să fie calculate și pentru astfel de înregistrări. De exemplu, calculul dobânzii implicite pentru datorii restante neplătite către stat. Există o condiție, totuși, și anume documentul asociat al postării și închiderii ulterioare trebuie să fie introdus corespunzător.
|
 Calculați dobânzi pentru liniile închise |
Dacă încercați să calculați dobânzi pentru documentele închise sau cele selectate ca Toate, apare întrebarea dacă dobânzile implicite ar trebui să fie calculate pe dobânzile implicite pentru perioada de la ziua în care documentul a fost închis până la sfârșitul perioadei incluse în raport (data PÂNĂ).
Dacă este bifat, dobânzile implicite vor fi calculate pe dobânzile implicite de la ziua în care documentul a fost închis până la data din câmpul Până la
Dacă este nebifat, dobânzile implicite vor fi calculate doar până la ziua în care documentul a fost închis (Este potrivit pentru calculul dobânzilor implicite). |
| Excludeți perioada de grație |
Dacă această opțiune este bifată, subiectele cu zile permise de întârziere sunt excluse. |
| Includeți perioada de grație pentru întârziere |
Dacă această opțiune este bifată, procedura de calcul a zilelor pentru dobândă ia în considerare Perioada de grație pentru întârziere din Detalii financiare ale subiectelor. |
| Selectați |
Faceți clic Selectați pentru a colecta documentele/plățile disponibile, conform criteriilor setate. Făcând clic pe Selectați afișează subiectele în fereastra principală, pentru care doriți să creați un raport de calcul al dobânzii. |
| Calculați |
Apoi faceți clic pe Calculați pentru a calcula dobânda pe sume. Făcând clic pe Calculați generează calculul dobânzii. Făcând clic pe Calculați generează calculul dobânzii. Următorul mesaj este returnat după ce calculul a fost finalizat: Calculul a fost creat cu succes! |
| OK |
Făcând clic pe OK în panoul Calcul confirmă raportul și trece la panoul Facturi . În același timp, două butoane suplimentare Creează facturi și OK apar în antetul documentului.
După ce faceți clic pe OK, nu mai puteți modifica calculul dobânzii. Calculul este atribuit statutului Confirmat. Următorul mesaj este returnat dacă încercați să modificați un calcul deja confirmat: Documentul este deja confirmat! Nu mai poate fi modificat!
|
| Creează facturi |
Faceți clic pe Creează facturi pentru a genera facturi pentru dobânzi. Programul vă permite să creați note de debit care funcționează ca facturi pentru dobânzi doar făcând clic pe Creează facturi. Crearea acestor documente se realizează pe baza setărilor din Tipuri de documente.Vizualizați facturile create în panoul Facturi .
 |
Sugestie
În plus, aveți permisiunea de a șterge facturile și, în același timp, de a șterge înregistrările. Pentru a crea calculul dobânzii pentru un subiect ale cărui înregistrări de dobânzi au fost șterse, trebuie să creați un nou calcul al dobânzii utilizând noi criterii.
|
|
| Tipăriți |
Următoarele două butoane apar la deschiderea panoului Postări. Făcând clic pe Tipăriți afișează raportul curent, adică calculul dobânzii pe care îl puteți ulterior tipări. |
| Tipăriți tot |
Făcând clic pe Tipăriți tot afișează toate rapoartele adecvate pe care le puteți ulterior tipări. |
|
Avertisment
Orice modificări aduse criteriilor utilizate în calculul dobânzii, după ce acesta a fost deja efectuat, necesită selectarea datelor utilizate în calculul dobânzii din nou.
|
|
Avertisment
Înainte de a aproba raportul, TREBUIE să efectuați calculul dobânzii.
|
|
Avertisment
Se efectuează o verificare pentru calculele dobânzilor aprobate.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|