PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Collapse]Avtomatsko knjiženje
     [Expand]Plače
     [Expand]Izdani računi
     [Expand]POS računi
     [Collapse]Prejeti računi
       Prejeti računi domačih dobaviteljev
       Prejeti računi tujih dobaviteljev
       Zgornje okno za knjiženje prejetih računov
      [Expand]Spodnje okno za knjiženje prejetih računov
      [Expand]Napake knjiženja prejetih računov
     [Expand]Porabe materiala
     [Expand]Tečajne razlike
     [Expand]Carina
     [Expand]Blagajna
     [Expand]Avtomatsko knjiženje potnih nalogov
     [Expand]Knjiženje po predlogi
      Avtomatsko knjiženje KČR
      Zbirna avtomatska knjiženja
    [Expand]Računovodska konzola
     Pregled
    [Expand]Zapiranje
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Pregled pozicij knjiženja
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Izterjava - staro
    [Expand]Opomini
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 406,2536 ms
"
  1158 | 1483 | 89998 | Localized
Label

Zgornje okno za knjiženje prejetih računov

010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

Knjiženje prejetih računov

V Zgornjem delu obrazca Knjiženje prejetih računov vnesemo ključne informacije o knjiženju računov.

Ta razdelek najdemo prek menija Denar | Avtomatsko knjiženje | Prejeti računi.

NAMIG

Spodnja navodila so enaka za Zgornji del Izdanih računov.

V nadaljevanju si preberite opis polj.

Datum prevzema od

Seznam dokumentov za knjiženje je lahko omejen z začetnim datumov DOBAVE BLAGA z dokumenta (od).

(Datum prevzema) do

Seznam dokumentov za knjiženje je lahko omejen s končnim datumov DOBAVE BLAGA z dokumenta (do).

Datum računa od

Seznam dokumentov za knjiženje je lahko omejen z začetnim datumom PREJETJA RAČUNA z dokumenta (od).

(Datum računa) do

Seznam dokumentov za knjiženje je lahko omejen s končnim datumom PREJETJA RAČUNA z dokumenta (do).

Dobavitelj

Seznam dokumentov za knjiženje je lahko omejen z enim samim dobaviteljem z dokumenta.

3. oseba

Izbira dokumentov je lahko omejena s tretjo osebo.

Oddelek

Izbira dokumentov je lahko omejena z oddelkom.

Konto za pozitivne parske razlike

Ko knjižimo prvič, vnesemo konto, na katerega lahko knjižimo pozitivne parske razlike (če obstajajo).

Valuta

Izberemo valuto, v kateri želimo knjižiti. Ko ni izbrana nobena valuta, bo PANTHEON zbral kandidate za knjiženje za vse valute, sicer pa le za izbrano.

Konto za negativne parske razlike

Ko knjižimo prvič, vnesemo konto, na katerega lahko knjižimo negativne parske razlike (če obstajajo).

Poknjiži na konto prihodkov iz dokumenta

Z izbiro tega preklopnika znesek knjižimo na trenutni konto z dokumenta.

Oddelek

Privzeti oddelek, vnesen ko knjižimo parske razlike.

Str. nos.

Privzeti stroškovni nosilec, vnesen ko knjižimo parske razlike.

NAMIG

Funkcionalnost odpre Lookup tabelo, v kateri lahko izberemo več opcij v posameznem polju. V tem primeru, različne Stroškovne nosilce v zvezi z njihovim Nazivom, Skupino ali Statusom.

Vrste dokumentov

OBVEZNO moramo izbrati vrste dokumentov, s katerih želimo odstraniti zapise dokumentov.

 

Promet / Za plačilo

Pozicija Vsi prikazuje vsoto vrednosti za plačilo vseh računov, ki ustrezajo kriterijem izbire.

Pozicija Izbrani prikazuje vsoto vrednosti za plačilo vseh računov, ki so izbrani za knjiženje (imajo označen preklopnik O.).

Status dokumenta

  • Neknjiženi – če želimo knjižiti račune, ki še niso knjiženi
  • Knjiženi lahko pogledamo seznam računov, ki ustrezajo kriterijem in so knjiženi. Če so knjiženi dokumenti izbrani za ponovno knjiženje, ne bo kreirana nova temeljnica, temveč bo obstoječa temeljnica spremenjena. Ker ob uporabi te funkcionalnosti program temeljnice ne odpre neposredno (spremenimo lahko več temeljnic hkrati), to funkcionalnost priporočamo izkušenim uporabnikom.
  • Spremenjeni – Prikaže seznam že knjiženih dokumentov. Ti dokumenti imajo spremembe na modulu datumi blago. PANTHEON bo ponovno knjižil te dokumente na isto številko dokumenta pod statusom Knjiženi. Ta možnost je na voljo le, če je opcija omogočena v Administratorski konzoli.

Zberi

 

Ko je seznam dokumentov za knjiženje zadostno omejen, lahko nadaljujemo postopek s klikom na gumb Izberi. Program prikaže seznam dokumentov za knjiženje.

Način knjiženja

Izbiramo med naslednjimi opcijami:

  • Ločeno samo pozicije z opombo – PANTHEON bo ločil konte prihodkov in DDV glede na opombe. Konto terjatev bo knjižen na eni poziciji.
  • Zbirno – knjiženo bo v skupnih vsotah glede na prednastavjene konte.
  • Zbirno brez opomb – knjiženo bo sumarno brez opomb.
  • Vsako pozicijo na svojo knjižbo – s tem načinom knjiženja knjižimo na temeljnico vsako pozicijo s prejetega dokumenta posebej po kontih glede na nastavitve v vrstah dokumentov, šifrantu identov ali kontu na poziciji prejetega dokumenta. Hkrati se opomba, če je dodana dokumentu, prenese s pozicije dokumenta na pozicijo temeljnice.
  • Pozicije z opombami posebej
  • Opombe loč. (tudi ter.) – knjiženo bo ločeno za konto terjatev, DDV in konto prihodkov za vsako spremenjeno opombo na poziciji.
OPOZORILO

Združeno knjiženje ima lahko drugačne rezultate kot Vsako pozicijo na svojo knjižbo. Če knjižimo posamezno (ena pozicija – ena knjižba), PANTHEON izračuna parske razlike na vseh naprednih pozicijah (bruto, neto, DDV). Z Združenim knjiženjem bodo parske razlike izračunane na nivoju celotnega računa. Posledica je torej dodatno knjiženje parskih razlik pod opcijo Vsako pozicijo na svojo knjižbo.

Dokument s skupnim zneskom 0,00 lahko knjižimo, ko je označena možnost Vsako pozicijo na svojo knjižbo. Drugače dobimo sporočilo, da dokument nima pozicij za knjiženje.

Maks. parska izravnava

Pri prvi knjižbi vnesemo maksimalni dovoljen znesek parske izravnave, ki je lahko knjižena v zgornje konte za parske izravnave. Če je znesek večji od zneska v tem polju, bo program vrnil napako in računi ne bodo knjiženi.

Knjiži na privzeto VD

Knjiži na trenutno vrsto dokumenta v nastavitvah vrst dokumentov.

Način knjiženja

Določimo način knjiženja, s katerim bo vsaka pozicija posamezne temeljnice knjižena. Izbiramo lahko med tremi možnostmi:

Podrobni način knjiženja in prenos opombe s prejetega dokumenta ni veljaven za konte obveznosti do dobaviteljev.

Knjiženje

S klikom na gumb zaženemo kreacijo temeljnice za knjiženje prejetih računov.

Označi vse

S klikom na gumb izberemo za knjiženje vse dokumente s seznama.

Odznači vse

S klikom na gumb odznačimo za knjiženje vse dokumente s seznama.

Nepotrjeno

Gumb Nepotrjeno se pojavi le, če je v Administratorski konzoli izbrana opcija Knjiži le potrjene račune. S klikom na ta gumb dobimo predogled nepotrjenih izdanih računov (dokumentov s statusom N – nepotrjeni) in pokaže se nov zavihek Nepotrjeno.

 

OPOZORILO

Če poskusimo ponovno knjižiti dokument prejšnjega leta, program vrne naslednje sporočilo, ko je analitična otvoritev končana:

 

OPOZORILO

To sporočilo se prikaže, ko poskusimo knjižiti dokumente, ki so v šifrantu vrst dokumentov označeni kot računovodski vnosi.

 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.