Raportet për Institucionet Financiare

Poročila za finančne inštitucije

Raportet për institucionet financiare përdoren për të kontrolluar:

1. raportet e hapura dhe të vonuara për të arkëtueshme dhe detyrime në një datë të caktuar në të kaluarën;

2. transaksionet debit dhe kredit;

3. bilancet debit dhe kredit nga ajo datë e tutje.

KËSHILLË Gjëja e parë që duhet të bëni është të hapni një dokument të ri në Financat | Raporte speciale | Raporte për institucionet financiare. Cilësimet e nevojshme duhet të kryhen në Llojet e dokumenteve për Të arkëtueshme/Të pagueshme. Mund të shtoni aq lloje dokumentesh sa keni nevojë.

Dy shembuj të raporteve të mbuluara në këtë kapitull janë:

• 10 Debitorët më të mëdhenj
• Blerësit dhe furnizuesit tanë më të mëdhenj Raporti mund të aksesohet përmes menysë

Financat | Raporte speciale | Raport p ërinstitucionet financiare .Këtu është një përshkrim i formularit dhe elementeve të tij individuale.

KËSHILLË

Formulari është i njëjtë për të dy raportet, 10 Debitorët më të mëdhenj dhe Blerësit dhe furnizuesit tanë më të mëdhenj .paralajmërim

Raporti është i destinuar për kontrollimin e bilanceve të llogarive, që lidhet me cilësimin në planin e llogarive dhe rrjedhimisht me kontabilizimin e këtyre llogarive. Permbajtja

Shiriti i veglave Shiriti i veglave

mundëson funksione të ndryshme në formular. 2.

Koka Në kokën e formularit, futni të dhënat e nevojshme për krijimin e raportit.

Numri

Numri unik i dokumentit: një kod dyshifror për vitin, një kod treshifror për llojin e dokumentit (njësoj si në	Llojet e dokumenteve regjistër), dhe një numër gjashtëshifror në vijimësi. KËSHILLË Ky numër gjenerohet automatikisht nga programi dhe nuk mund të ndryshohet. Që nga data
Përcaktoni pikën e fillimit të datës për raportin. Programi do të shfaqë pozicionet e hapura dhe të vonuara për numrin e caktuar të njësive të kohës mbrapa, siç keni vendosur për këtë lloj dokumenti. N	ëse keni vendosur Numrin në 0 për llojin e dokumentit, atëherë programi do të shfaqë pozicionet e hapura dhe të vonuaranë të njëjtën datë si data në fushën Dita. Datat për të dhënat e qarkullimit janë gjithashtu të shkruara në kokën e kolonës për informacion. KËSHILLË Për shembull, nëse vendosni Nr. në -12 njësi kohe (muaj) dhe data e raportit është për shembull 30.12.2020, programi do të shfaqë të gjitha transaksionet midis 30.12.2019 dhe 30.12.2020. Llogaritë e klientëve
Futni një llogari ose një grup llogarish për furnizuesit të ndara me pikëpresje.	Llogaritë e furnizuesve
Futni një llogari ose një grup llogarish për klientët të ndara me pikëpresje.	Shfaq për
Klientët Futni numrin për të shfaqur të dhënat në përmbledhje për	skedën Të arkëtueshme . këshillë Vlera -1 do të thotë që shfaqen të dhëna për të gjithë klientët. Shfaq për
Furnizuesit Futni numrin për të shfaqur të dhënat në përmbledhje për	skedën Të pagueshme . KËSHILLË Vlera -1 do të thotë që shfaqen të dhëna për të gjithë furnizuesit .Shuma për të tjerët - klientët
Nëse vlera -1 nuk është futur në fushën	Shfaq për klientët , një artikull i veçantë me shumën e klientëve të tjerë (Shuma për të tjerët) mund të shfaqet duke zgjedhur këtë kuti kontrolli.Shuma
për të tjerët - Furnizuesit Nëse vlera -1 nuk është futur në fushën	Shfaq për furnizuesit, një artikull i veçantë me shumën e furnizuesve të tjerë ( Shumapër të tjerët ) mund të shfaqetduke zgjedhur këtë kuti kontrolli .Rendit
Zgjidhni opsionin e renditjes nga menuja rënëse. Të dhënat mund të renditen në mënyrë zbritëse ose ngjitëse. Renditja lidhet me një kolonë të zgjedhur në	Rendit sipas në Llojet e dokumenteve .Konfirmuar
Raporti mund të konfirmohet gjithashtu	duke zgjedhur këtë kuti kontrolli .Mblidh të dhënat
Mblidhen të dhënat sipas kritereve të futura.	PARALAJMËRIM Sa herë që ndryshoni kriteret e futura, duhet të klikoni në Mblidh të dhënat butonin përsëri. 3.

Llojet e dokumenteve Në këtë seksion, mund të tregoni llojet e dokumenteve të cilëve dëshironi t'u përfshini të dhënat e qarkullimit në raport.

këshillë

Për të mbledhur të dhënat e qarkullimit siç duhet, mos shënoni hyrjen dhe daljen e ditarit të hapjes dhe mbylljes (400 dhe 490). Duke klikuar me të djathtën në dritare do të hapet një menu që ju lejon të:

Zgjidh të gjitha

• – Zgjidh të gjitha llojet e dokumenteve. Çzgjidh të gjitha
• – Çzgjidh të gjitha llojet e dokumenteve. Përmbys zgjedhjen
• – Zgjidh në mënyrë të përmbysur (dmth të gjitha llojet e dokumenteve që nuk janë aktualisht të zgjedhura). Zgjidh grupin
• – Zgjidh një grup llojesh dokumentesh. 4.

Skedat Kur krijoni një raport, të dhënat në raport renditen sipas kolonave sipas cilësimeve që keni bërë më parë në

llojin e dokumentit . Mund të vendosni disa lloje dokumentesh për qëllime të ndryshme.Kolona që është e zbehtë është shënuar në

regjistrin Llojet e dokumenteve si kolona parazgjedhur për renditjen e të dhënave. Nëse më vonë i renditni të dhënat sipas një kolone tjetër, të dhënat do të riorganizohen, por shkalla gri do të mbetet e njëjtë si në cilësimet parazgjedhur. Kur mblidhen dokumentet, të dhënat e qarkullimit do të marrin parasysh datën e vendosur në

regjistrin Llojet e dokumenteve . Kjo mund të jetë një nga datat e mëposhtme:Data e dokumentit, Data e maturimit ose Data e periudhës (nga koka e hyrjes në ditar ).4.1.

Të arkëtueshme Programi do të shfaqë pozicionet e hapura dhe të vonuara të të arkëtueshmeve në kolona sipas kritereve të përcaktuara në kokën e formularit dhe sipas llojeve të zgjedhura të dokumenteve.

Datat për qarkullimin e të dhënave të të arkëtueshmeve janë gjithashtu të përfshira në kokën e kolonës për informacion.

4.2.

Të pagueshme Programi do të shfaqë pozicionet e hapura dhe të vonuara të të pagueshmeve në kolona sipas kritereve të përcaktuara në kokën e formularit dhe sipas llojeve të zgjedhura të dokumenteve.

Datat për qarkullimin e të dhënave të të pagueshmeve janë gjithashtu të përfshira në kokën e kolonës për informacion.

këshillë

Shumat në kolonat Struktura e borxhit, Pozicionet e hapura të pa maturuara, etj. shfaqen në vlera absolute. 4.3.

Të arkëtueshme dhe të pagueshme  

Skeda Të arkëtueshme dhe të pagueshme përmban të dhënat e kombinuara nga të dyja skedat, Të arkëtueshme dhe Të pagueshme .TEMA TË LIDHURA: