Për të parë detyrimet dhe të ardhurat kur postoni në llogaritë e monedhës së huaj, ku shumat shfaqen në monedhë të huaj dhe lokale, duhet të vëzhgoni shumën e artikujve të jashtëm të subjektit të huaj. Duke qenë se norma e këmbimit e përdorur për konvertimin nga monedha e huaj në monedhën lokale zakonisht ndryshon në postimin e të ardhurave/detyreve dhe pagesës së mëvonshme, kërkohet të mbyllet dokumenti për shumën e monedhës së huaj dhe ta lini të jashtëm për ato në monedhën lokale.
Shembulli 1: Mbyllur në Monedhë të Huaj; Të Jashtme në Monedhë Lokale
1. Të Dhënat
Le të marrim për shembull raportin e artikujve të jashtëm të dokumentit të shfaqur në temë
Postimi i Diferencave të Këmbimit të Dokumenteve të Mbyllura.
Le të themi se më 6 Qershor 2007 keni marrë një faturë nga një furnizues i huaj (Tuji dobavitelj Ltd.) në shumën prej €5,000. Norma e këmbimit e vlefshme atëherë ishte $1.30 për €1. Fatura u pagua për furnizuesin më 29 Qershor 2007 në shumën prej €5000. Banka e biznesit ka ngarkuar daljen sipas normës së këmbimit të vlefshme atëherë prej $1.4 për €1.
2. Raporti i Artikujve të Jashtëm (Para Postimit të Diferencave të Këmbimit)
Ky artikull është TË JASHTËM pasi nuk është mbyllur në monedhë të huaj ose lokale. Kjo është arsyeja pse shfaqet në raportin e artikujve të jashtëm, vetëm kur i është caktuar statusi i dokumentit Hapur ose Të Gjitha. Më poshtë mund të shihni raportin e artikujve të jashtëm në EUR:
Mund të shfaqni raportin e artikujve të jashtëm në monedhë vetëm duke zgjedhur statusin e dokumentit të Mbyllur ose Të Gjitha pasi rreshti tashmë është mbyllur në monedhë të huaj:
Raportet e artikujve të jashtëm ndryshojnë në kriteret LCY dhe FCY. Në rastin e parë, diferencat në
transaksionet në euro do të kërkohen për llogarinë individuale, subjektin, dokumentin e lidhur. Nga ana tjetër,
transaksionet në monedhë të huaj kërkohen në rastin e dytë.
Pasojat e mëposhtme shfaqen në përmbledhjen e bilancit:
3. Postimi i Diferencave të Këmbimit
Për të mbyllur një artikull në monedhë lokale duhet të postoni automatikisht diferencat e këmbimit.
Pasojat e mëposhtme shfaqen në përmbledhjen e bilancit pas përfundimit të suksesshëm të postimit:
4. Raporti i Artikujve të Jashtëm (Pas përfundimit të Postimit të Diferencave të Këmbimit)
Pas postimit të diferencave të këmbimit, mund të shfaqni rreshtin e postuar në listën e artikujve të jashtëm duke zgjedhur statusin e dokumentit të Mbyllur ose Të Gjitha. Kjo do të thotë, dokumenti u mbyll si në monedhën lokale ashtu edhe në atë të huaj.
Më poshtë mund të shihni një raport të detajuar në monedhë:
Më poshtë mund të shihni një raport të detajuar në EUR:
Shembulli 2: Të Jashtme në Monedhë të Huaj dhe Lokale
Le të marrim për shembull raportin e artikujve të jashtëm të dokumentit të shfaqur në temë
Postimi i Diferencave të Këmbimit të Dokumenteve të Hapura.
Më 6 Qershor 2007 keni marrë një faturë nga një furnizues i huaj (Tuji dobavitelj Ltd.) në shumën prej $5,000. Norma e këmbimit e vlefshme atëherë ishte $1.30 për €1. Pagesa e pjesshme e faturës u bë në shumën prej $1,000 më 29 Qershor 2007 sipas normës së këmbimit prej $1.30 për €1. Shuma e mbetur prej $4,000 është më 31 Dhjetor 2007 e vlerësuar në $1.50 për €1.
Postimi i postimeve në monedhë të huaj dhe lokale bëhet për dokumentin e hapur më 31 Dhjetor 2007.
Raporti i artikujve të jashtëm i bërë në monedhë tregon bilancin prej $4,000. Postimi është i jashtëm për €3,131.86 në shumën e monedhës primare.
Më 31 Dhjetor 2007 kryeni postimin automatik të diferencave të këmbimit.
Më poshtë mund të vëreni përmbledhjen e bilancit të linjave të postimit për këtë llogari dhe dokument pas kryerjes së postimit të diferencave të këmbimit:
Ky artikull është TË JASHTËM NË MONEDHË LOKALE DHE TË HUAJ sepse nuk është mbyllur në asnjë rast. Kështu që do të shfaqet në raportin e artikujve të jashtëm vetëm duke zgjedhur statusin e dokumentit Hapur ose Të Gjitha.
Më poshtë mund të vëreni një raport të detajuar të artikujve të jashtëm në EUR:
Më poshtë mund të vëreni një raport përmbledhës të artikujve të jashtëm në EUR:
Më poshtë mund të vëreni një raport të detajuar të artikujve të jashtëm në monedhë:
Më poshtë mund të vëreni një raport përmbledhës të artikujve të jashtëm në monedhë:
Temat e lidhura:
Për një përshkrim të përgjithshëm të funksioneve shihni: