Në FCY

Në FCY

Në FCY

Ju mund të krijoni porosi 1450 të përdorura për transaksione jashtë vendit në mënyrën e mëposhtme:

• drejt nga dokumenti i marrjes në Mallrat moduli duke përdorur disa funksione shtesë nga Urdhri i Pagesës paneli
• ose ato mund të krijohen mbi bazën e dokumenteve të futur në Urdhri i pagesës nga faturat - Në FCY menunë.

Për përpunimin e faturave forma 1450 do të krijohet në llojin e dokumentit të transaksionit, dhe do të zgjidhet nga llojtë e dokumenteve të marrjes, me të cilat ky dokument u krijua. Nëse nuk është shënuar atje, atëherë një transaksion në valutë të huaj nuk është i mundur.

Çfarë cilësimesh dhe regjistrash kërkohen?

1. Regjistri i Llojeve të Dokumenteve

Regjistri i mëposhtëm përdoret Regjistri i Llojeve të Dokumenteve të Transaksionit. Për të përdorur modulin e transaksioneve në valutë të huaj, ju duhet të krijoni një lloj dokumenti të përdorur në transaksionet në valutë të huaj.

Ju mund të futni:

• përgjegjësin e paracaktuar (fusha 1 e formularit 1450)
• bankën e paracaktuar që kryen transaksionet jashtë vendit (fusha 2 e formularit 1450)
• si lloj transaksioni mund të zgjidhni FCY (1450)

2. Regjistri i Hyrjeve/Daljeve

Kur krijoni formularin 1450, natyrisht që mund të shtoni në regjistrin e Hyrjeve/Daljeve, menjëherë.

3. Regjistri i Subjekteve

Ju mund të futni të mëposhtmet në regjistrin e Subjekteve:

• Bankat e huaja, ku do të bëni një transaksion të shumës në valutë të huaj. Futni informacion të përgjithshëm rreth bankës së huaj. Në fushën ku mund të futni numrin e llogarisë, mund të futni informacion rreth kodit të llogarisë së bankës së huaj, i cili shfaqet në fushën 6 të formularit 1450. Në panelin për futjen e informacionit rreth bankës, mund të futni kodin SWIFT të bankës së huaj, i cili do të përdoret në krijimin e formularit 1450.
• Ju mund të shtoni në regjistrin e Subjekteve informacion mbi palën në valutë të huaj ose llogarinë e subjektit në një bankë të huaj. Futja e këtij lloji nuk është e detyrueshme, por e bën krijimin e formularit 1450 më të lehtë. Ju mund të futni informacion në regjistrin e Subjekteve të Huaja në llogaritë FCY panelin.

4. ID e Paracaktuar e Daljes Bazë

Futni ID-në e paracaktuar të daljes bazë në informacionin doganor e regjistrit të Artikujve. Futja është opsionale, por e bën krijimin e formularit 1450 më të lehtë.

Një dritare, në të cilën është e mundur të krijoni urdhra pagesash për pagesa jashtë vendit, hapet nga kjo mundësi menu.

Llojet e Dokumenteve	Zgjidhni llojet e dokumenteve të marrjes, për të cilat dëshironi të krijoni urdhra pagesash.
Furnizuesi	Zgjedhja e dokumenteve mund të jetë e kufizuar nga furnizuesi individual.
Dokumenti nga	Zgjedhja mund të jetë e kufizuar nga data sipas datës fillestare të periudhës, në të cilën i përket data e mallrave të marra ose shërbimit të kryer nga dokumenti .
(Dokumenti) Në	iZgjedhja mund të jetë e kufizuar nga data sipas datës përfundimtare të periudhës, në të cilën i përket data e mallrave të marra ose shërbimit të kryer nga dokumenti .
Duhet nga	iZgjedhja mund të jetë e kufizuar nga data sipas datës së skadencës së dokumentit.
(Duhet) Në	Zgjedhja mund të jetë e kufizuar nga data sipas datës përfundimtare të periudhës, në të cilën i përket data e skadencës së dokumentit.
Dokumenti 1	Futni ID-në e dokumentit të parë të lidhur me faturën, për të cilin dëshironi të krijoni urdhra pagesash.
Dokumenti 2	Futni ID-në e dokumentit të dytë të lidhur me faturën, për të cilin dëshironi të krijoni urdhra pagesash
Valuta	Zgjedhja e dokumenteve për t'u paguar mund të jetë e kufizuar nga valuta që mund të gjendet në dokument.
Statusi	Zgjidhni statusin e dokumentit për të cilin dëshironi të krijoni urdhra pagesash: Të gjitha – shfaq të gjitha dokumentet, dmth, dokumentet e miratuara dhe të papranueshme Miratuar – do të krijoni urdhra pagesash vetëm për documentet e miratuara
Pagesa	Zgjidhni se si programi mund të gjejë informacionin rreth pagesave të papaguara: Të gjitha- Shuma e ofruar për transaksion është e pavarur nga postimet në llogaritë e subjekteve ose në regjistrat e përgjithshëm. Pagesa e papaguar mund të gjendet kështu në mallrat moduli. Të gjitha dokumentet, për të cilat forma 1450 nuk është krijuar ende, do të ofrohen dhe shuma e ofruar për transaksion është ekuivalente me: shumën e dokumentit për t'u paguar Pagesa e papaguar- Shuma e ofruar për transaksion është e varur nga nëse dokumenti është postuar apo jo. Të gjitha dokumentet që nuk kanë formën 1450 të krijuar, do të ofrohen, si dhe: a) nëse nuk është postuar: Shuma e plotë e dokumentit nga Fusha e Shumës së Duhet . b) nëse dokumenti është postuar: Pagesa e papaguar mund të gjendet në Financat moduli. Shuma e ofruar për transaksion është ekuivalente me diferencën midis pagesës siç është postuar në llogarinë e subjektit ose regjistrin e përgjithshëm, dhe një shumë të mundshme të paguar pjesërisht (të mbyllur pjesërisht). Në rastin e tepricës së faturës, shuma e ofruar do të jetë ekuivalente me 0!
Krijoni dokumente të grupuara sipas	Subjektit dhe valutes: Programi do të krijojë një dokument urdhri pagesash për subjektin, valuten dhe datën e skadencës. Asnjë: Programi do të krijojë një dokument urdhri pagesash për një rekord-dokument në modulin e mallrave
Gjeni	Me klikimin në Gjeni  butonin një listë dokumentesh transaksionesh duke përputhur kriteret e futur, krijohet. Në listën e dokumenteve mund të shihni gjithmonë vetëm ato dokumente, për të cilat forma 1450 NUK ËSHTË KRIJUAR ende, pavarësisht nga kriteret e zgjedhura.
	Me klikimin në këtë buton mund të shfaqni një listë faturash sipas kritereve të zgjedhura më parë.

Shihni Shiritin e Detyrave për një përshkrim të përgjithshëm të funksioneve të tij.