Zaglavlje kompenzacija

Kupac

Ova sekcija otvorenih potraživanja za kupce treba biti ograničena na određenog kupca. Ako polje ostane prazno, automatski se biraju potraživanja prema svim kupcima na izabranom kontu.

(Polje za oznaku)

Ovo polje za oznaku se označava ako želite da program pronađe informacije o iznosima otvorenih potraživanja za izabranog kupca.

Odeljenje

Odeljenje, za koje se žele kompenzovati potraživanja od kupca.

Nos. tr.

Nosilac troškova za se žele kompenzovati potraživanja od kupca.

Konto

Unosi se konto potraživanja za koji se priprema kompenzacija.

Prilikom uključivanja konta potraživanja, uz pomoć znakova sa posebnim značenjem (npr. 12%, 120[1,2,3] ili 2020;2021;2022;), konta potraživanja kompenzacija u toku se ne uzimaju u obzir, ako su navedena u zaglavlju za pripremu kompenzacije, gde se žele uključiti otvorene stavke.

U slučaju promene konta u kontnom planu, ovo polje se ne osvežava jer funkcija pretrage ne omogućava znakove sa posebnim značenjem.

Valuta

Lista potraživanja/obaveza može biti ograničena na određenu valutu (lokalnu ili stranu). Ako je to konto sa stranom valutom, mogu se kompenzovati potraživanja ili obaveze u lokalnoj ili stranoj valuti. Ali, obe valute i potraživanja i obaveza moraju biti ekvivalentne.
Ako je polje ostalo prazno, stavke bi trebalo da budu zatvorene u primarnoj valuti iz parametara.

UPOZORENJE Nije moguće kompenzovati potraživanja ili obaveze u različitim valutama.

Obavez. konto komp. u toku

Unosi se konto za praćenje kompenzacija u toku (potraživanja).

Status

Biraju se dokumenti koji se žele kompenzovati:

• Svi - svi dokumenti, uključujući i zatvorene.
• Otvor. - samo otvoreni dokumenti (potrazumevana vrednost).

Dobavljač

Izbor otvorenih obaveza prema dobavljačima treba biti ograničen na određeni subjekt. Ako polje ostane prazno, automatski se biraju sve obaveze prema svim dobavljačima na izabranom kontu.

(Polje za oznaku)

Ovo polje za oznaku se označava ako želite da program pronađe informacije o iznosima otvorenih obaveza.

Odeljenje

Odeljenje, za koje se žele kompenzovati obaveze prema dobavljaču.

Nos. tr.

Nosilac troška, za kojeg se žele kompenzovati obaveze prema dobavljaču.

Konto

Unosi se konto obaveza za koji se priprema kompenzacija.

Prilikom uključivanja konta obaveza uz pomoć znakova sa posebnim značenjem (npr. 22%, 220[1,2,3]7 ili 4330, 4331; 4332;), konta obaveza sa kompenzacijama u toku se ne uzimaju u obzir ako su navedena u zaglavlju za pripremu kompenzacije, gde se žele uključiti otvorene stavke. U slučaju promena konta u kontnom planu, ovo polje se ne osvežava jer funkcija za pretragu ne omogućava korišćenje znakova sa posebnim značenjem. Upisuje se konto obaveza za koji se priprema kompenzacija.

Datum dospeća

Unosi se krajnji datum dospeća, uključujući i onaj do kog se želi saznati stanje otvorenih stavki.

Valuta

Lista potraživanja/obaveza može biti ograničena na određenu valutu (lokalnu ili stranu). Ako je konto u stranoj valuti, mogu se kompenzovati potraživanja ili obaveze u lokalnoj ili stranoj valuti. Obe valute i potraživanja ili obaveze moraju biti ekvivalentne!
Ako ovo polje ostane prazno, onda se stavke zatvaraju u primarnoj valuti iz parametara.

Obavez. konto komp. u toku

Unosi se konto za praćenje kompenzacija u toku (obaveze).

Status

Biraju se dokumenti koji se žele kompenzovati:

• Svi - svi dokumenti uključujući i zatvorene.
• Otvor. - samo otvoreni dokumenti (potrazumevana vrednost).

Datum kreiranja

Unosi se datum kreiranja kompenzacije. Podrazumevana vrednost je trenutni datum.

Datum dospeća

Podrazumevano, ovo je trenutni datum. Pre potvrde kompenzacije, upisuje se datum kompenzacije koji se pojavljuje u stavkama naloga za knjiženje kao datum dospeća.

Broj

Broj je unikatan i kreira se automatski. Ne može se menjati.

Status

Status:

• U pripremi
• Knjižen
• Potvrđen
• Odbijen
• Storno

Blanco

Polje za potvrdu Blanco (označeno polje za potvrdu Blanco, odznačeno - podrazumevana postavka).
Saldo ostaje nepromenjen. Iznosi otvorenih stavki za izmirenje su u skladu sa saldom.

Referent

Referent koji je kreirao kompenzaciju. Podrazumevana postavka je korisnik koji je trenutno ulogovan.

Vrsta knjiženja

Ovde se bira vrsta knjiženja i može se birati između:

• Kreiraj - izborom ove opcije se kreira novo knjiženje kompenzacije na nalogu za knjiženje.
• Priključi - izborom ove opcije, se može priključiti knjiženje kompenzacije već postojećem nalogu za knjiženje.

Vrsta nal. za knj.

Može se izabrati vrsta dokumenta za knjiženje sa kojim će se kreirati nalog za knjiženje. Ovo može biti prisutno u Vrsti dokumenta za kompenzacija.

Datum perioda

Može se izabrati datum perioda naloga za knjiženje.

Datum knjiženja

Može se izabrati datum knjiženja naloga za knjiženje.

Inicijator

U ovom polju se bira inicijator. Može se birati između:

• Naše preduzeće
• Kupac
• Dobavljač

Spoljni ID

Ovo polje se koristi za različite integracije sa drugim provajderom. Na primer, u SI za ZZI.

Napomena

U polju napomena, za stavke koje se postavljaju, može se uneti bilo koji dodatni tekst.

Dospelo do

Ovde se može izabrati datum dospeća.

Datum izravnanja

Može se odabrati datum izravnanja. Ovo funkcioniše samo ako je označen prekidač Popuni datum dospeća pri knjiženju. Uneti datum izravnanja će rezultirati datumom dospeća popunjenom u nalogu za knjiženje. Bez uključenog prekidača, to polje bi bilo prazno.

Prenesi zajedno

Prekidač Prenesi zajedno se prikazuje kada je uključena opcija Zatvori otvorene stavke od strane odeljenja i nosioca troška u Podešavanjima | Programu | Administratorskoj konzoli, na panelu Podešavanja | Novac | Knjiženje.

Popuni datum dospeća pri knjiženju je označeno.

Označena opcija će popuniti rok dospeća na odrednice kompenzacija. Bez ove postavke, polje za rok dospeća će ostati prazno na odrednicama kompenzacija i takvo knjiženje neće zatvoriti fakture. Potraživanja i obaveze se zatvaraju kad je kompenzacija potvrđena.

Prenesi napomenu sa pozicije naloga

Označena opcija kopira napomene sa pozicija potraživanja i obaveza na pozicije kompenzacija.

Izaberi potraž. kao saldo

Ako je polje za oznaku označeno, dokumenti koji su povezani sa istim veznim dokumentom će biti vidljivi na poziciji kao zbirni iznos.

Saldo otvorenih

Saldo svih potraživanja i obaveza.

Saldo računa za vezu

Saldo potraživanja i obaveza izabranih da budu kompenzovani.

Izaberi

Nakon što se unesu informacije o kupcu, dobavljaču i kontima, klikom na ovo dugme prikazuje se lista otvorenih potraživanja i obaveza.

UPOZORENJE Podaci na otvorenim potraživanjima/obavezama se uzimaju iz stavki naloga za knjiženje!

Kada program pronađe informacije o otvorenim potraživanjima i obavezama za kompenzaciju (samo sa statusom Otvoren), on proverava da li, za izabrane subjekte i konta na strani potraživanja i, istovremeno, na strani obaveza, postoji nepovezana obaveza sa kojom bi se mogla potpuno ili delimično, zatvoriti potraživanja i obaveze. Zatvaranje, na ovaj način, smanjuje saldo dostupan za kompenzaciju potraživanja i obaveza. Mogu se videti sve na otvorenim stavkama ili u pregledu otvorenih stavki u ručnom zatvaranju.

Na ovaj način, program, u slučaju da postoji neka neizmirena obaveza, pomaže da pronađete tu stavku tako što prikazuje IRIS prozor sa porukom.

• Ako postoje neka otvorena potražvanja ili obaveze: 4116 Na kontu (xx) za partnera (yy) se nalazi otvorena uplata!
• Ako postoje i otvorena potraživanja i otvorene obaveze: 4554 Na kontima za kompenzaciju postoje nezatvorena plaćanja!

Saldo računa za vezu

Kada iznosi potraživanja i obaveza za kompenzacije nisu evivalentni, iznosi kompenzacije potraživanja i obaveza će biti jednaki nižem izabranom iznosu klikom na dugme Saldiraj.

Ista operacija se izvodi klikom na dugme Ispis, omogućavajući ispis kompenzacije u pripremi - iznos kompenzacije potraživanja i obaveza mora biti ekvivalentan ispisu.

Klikom na ovo, ne osvežavaju se informacije na otvorenim potraživanjima i obavezama. Kada je napravljen ispis kompenzacije i kompenzacija je proknjižena, može se kliknuti na dugme Izaberi kako bi se pronašle dodatne otvorene stavke.

Zatvori/Knjiži

Pokreće se knjiženje kompenzacije.

Ako nije označena nijedna transakcija za zatvaranje, nalog za knjiženje neće biti kreiran i program šalje upozorenje o tome tako što vraća poruku (pogledajte poglavlje Nema zapisa za knjiženje!).

Pre samog knjiženja se vrše provere svake pojedinačne pozicije naloga za knjiženje prema potrebnoj proveri kontnog plana (pogledaje Greške kontrole kontnog plana).

U slučaju da je u zaglavlju kompenzacije izabran konto pomoću znakova sa posebnim značenjem, program vraća poruku: Na kontu XXX nije dozvoljeno knjiženje!

UPOZORENJE Knjiženjem kompenzacija vrše se izmene naloga za plaćanje, ako su isti uopšte kreirani. Provera naloga za plaćanje se ne vrši ako se knjižila kompenzacija i ako su se potom kreirali nalozi za plaćanje za kreirane dokumente.

Storno

Storno.