Uvoz izvoda
Uvoz izvoda
Ova funkcija omogućava uvoz dnevnih izvoda transakcijskog računa koje izvozimo iz E-bankinga.
Kako se odvija postupak?
1. Najpre postupite po uputstvima E-bankinga i izvezite tekstualnu datoteku sa izvodom u određen folder na računaru.
 |
Za Halcom i Pexim potrebna je txt ekstenzija, a za SAGU xml ekstenzija! |
U šifarniku vrsta dokumenata dokumenata proverite potrebna podešavanja za vrstu dokumenta knjiženja izvoda.
|
Funkcija podržava Sagu, Halcom i Pexim! Ukoliko imate više vrsta e-bankinga, potrebno je da kreirate odgovarajući broj vrsta dokumenata za knjiženje izvoda, npr. 410- knjiženje izvoda Pexim, 411 - knjiženje izvoda Saga itd. |
|
Funkcija ne podržava softwer Sage koji je prilagođen za Societe Generale banku.
|
2. U meniju Novac / Likvidatura / Uvoz izvoda, izaberite put do datoteke i ime datoteke.
3. Kliknite na taster 
. Panel Bankarski podaci će Vam se popuniti sa podacima. Ukoliko u prethodnom polju nismo izabrali pravilnu datoteku za uvoz, program će javiti grešku (pogledajte Greška u podešavanju putanje do podataka tj. strukturi datoteke xx!)
4. Program potraži odgovarajući broj vrste dokumenta za knjiženje izvoda, ako je u vrsti dokumenta za knjiženje izvoda unet broj transakcijskog računa na koji se izvod odnosi. Popuni je u redu sa osnovnim podacima. Podatak program potraži tako, da
- za broj transakcijskog računa podaci se unose (ovo je naznačeno na računu i prikazuje se u prvo polju u skladu sa osnovim podacima)
- program potraži broj transakcijkog računa između preuzetih vednosti u vrsti dokumenta za knjiženje izvoda.
Podaci u panelu Knjiženje u tom trenutku mogu biti nepotpuni, zato su označeni crvenom bojom, jer podatak za knjiženje nedostaje.
5. Izaberite vrstu dokumenta Novac (ukoliko nije bila automatski popunjena u prošlom koraku), u kojoj se izvod knjiži.
Nakon izbora vrste dokumenta za knjiženje izvoda definišemo parametre za odabir konta za knjiženje u odnosu na izabrane kriterijume, koje smo prethodno uneli u izabranom šifarniku vrste dokumenata modula Novac. Ovde su takođe navedeni kriterijumi po kojim određujemo koji se konto za promet iz izvoda knjiži i pod kojim uslovima. Zato je u vrsti dokumenta modula Novac većina podataka pripremljena za knjiženje. Pozicije, za koje još uvek nemamo odgovarajuće parametre za knjiženje, su obojene crveno:
- dopunite podešavanja u šifarniku vrste dokumenata modula Novac i ponovite postupak uvoza
- dopunite podatke neposredno u panelu Knjiženje modula za uvoz izvoda iz banke
 |
Program na temelju nađene veze dokumenta, samostalno popuni subjekta za zatvaranje otvorene stavke. Subjekt kod zatvaranja-kniženja izvoda biće jednak kao subjekt na izvornom veznom dokumentu. |
|
Program na temelju pronađene veze dokumenta, samostalno popuni konto za zatvaranje otvorene stavke. ako su na izvorno knjiženom dokumentu tri knjiženja ili više, pravilo za punjenje konta je saldakontni konto među tim knjiženjima. Saldakontni konto na zatvaranju-knjiženju izvoda biće jednak saldakontnom kontu na izvornom veznom dokumentu. |
|
Program kod uvoza izvoda na temelju pronađenog subjekta (kojeg nađe po šifri subjekta ili po TRR-u subjekta) puni konto kod uvoza izvoda na temelju postavljenog konta u Finansijskim podacima kupca ili Finansijskim podacima dobavljača. Konto za uvoz izvoda se može postaviti i u financijskim podacima u TIP-u subjekta. |
Sve dok ne popunimo sve podatke, nećemo moći da proknjižimo podatke sa izvoda tj. da ih prenesemo na nalog za knjiženje! Pokušaj knjiženja podataka iz izvoda na nalog za knjiženje u takvom slučaju javlja grešku (pogledajte Knjiženje nije moguće! Dopunite podatke u poziciji <Polje>, poz: XX!).
Prenos podataka u nalog za knjiženje izvoda koristi sve kontrole obaveznih unosa, koje smo podesili prilikom oblikovanja kontnog plana (pogledajte Kontni plan) i kod ručnog i kod automatskog knjiženja. Podatak, koji je obavezan usled podešavanja kontrole konta, je zato obojen crveno, dok podatak koji nedostaje je uzrok gore navedene greške.
|
Postupak uvoza bankovnog izvoda proverava transakcijske račune uplatilaca i primalaca plaćanja unete u šifarnik subjekata (vidi Dinarski računi).
Ako je, dakle, naziv partnera u uvezenoj datoteci nepotpun ili pogrešan, priliv ili odliv će biti pripisan onoj šifri (nazivu) poslovnog partnera, koja je unesena u Vaš Šifarnik subjekata, kako bismo omogućili pravilno zatvaranje. Stoga podaci o subjektu u panelu Bankovni podaci i u panelu Knjiženje mogu biti različiti.
|
6. Podatke dopunimo u panelu Knjiženje. Ako su svi potrebni podaci unešeni iz menija čarobnjaka izaberemo funkciju Knjiži, kojom kreiramo nalog za knjiženje izvoda transakcijskog računa.
|
Postupak uvoza izvoda iz banke NE PROVERAVA OTVORENE STAVKE SUBJEKTA. Biće uvežen podatak, koji proizilazi iz izvoda, bez obzira na to da li subjekat, koji je izvršio plaćanje postoji ili ne. Zato Vam savetujemo da prilikom svakog uvoza izvoda, iz Reda sa alatima pozicija naloga za knjiženje proverite i otvorene stavke i po potrebi zatvorite stavke sa nepravilnim ili neodgoravajućim pozivom na broj. |
7. Ako postupak prekinemo ili zatvorimo prozor pre kreiranja naloga za knjiženje,dodati podaci će se izgubiti. Program će nas na to upozoriti porukom: Bankovni izvod nije knjižen! Svi unosi bit će izgubljeni! Da li da ipak da zatvorim?
Pregled podataka
Pregled podataka (desni klik mišem na tabu za knjiženje kod uvoza bankovnih izvoda ) omogućava nam da pregledamo kako su podaci bankovnog izvoda povezani s podacima iz Pantheona.
Popuni odeljenje i popuni nosioce troškova
Odeljenje i nosioce troškova zadato će se popuniti ako je u Administratorskoj konzoli označena postavka Zatvaranje po odeljenjima i nosiocima troškova. Drugi način na koji možemo aktivirati ovu opciji je da aktiviramo postavku "Popuni odeljenje" i/ili "Popuni nosioce troškova" kod uvoza izvoda. Ove opcije se prikažu desnim klikom miša na tabu za knjiženje.
Pantheon će zapamtiti ove postavke i popuniti odeljenje i nosioce troškova kod sledećeg uvoza bankovnog izvoda. Odjeljenje i nosioc troška se neće popuniti u situaciji ako vezni dokument nije ispravan tj. nije isti kao kod izvornog dokumenta na knjiženju.
Postavku poništimo ponovljenim desnim klikom miša (kvačica uz ove opcije nije prikazana).
Da li se može istovremeno uvesti izvode za više datuma? Da.
Ako želimo istovremeno uvesti bankovne izvode za više datuma, koristimo opciju "Izvor" u glavi Uvoza bankovnih izvadaka. Ova opcija je dostupna za uvoz izvoda sa ISO SEPA xml. strukturama.
Mogućnosti uvoza datoteke - Izvor:
- Datoteka - uvozi se jedan bankovni dokument
- Directory - uvozi se datoteka u koju smo pospremili više bankovnih izvoda. Klikom na taster "Uvoz", program će uvesti podatke iz svih dokumenata u mapi, odvojiti po datumima i nakon popunjavanja svih podataka proknjižiti izvode odvojeno po datumskim kriterijumima
- ZIP - uvozi se ZIP-ovana datoteka u koju smo pripremili više bankarskih izvoda. Klikom na tipku "Uvoz" , program će raspakovati ZIP-ovanu datoteku i uvesti podatke iz svih dokumenata u mapi, odvojiti po datumima i nakon popunjavanja svih podataka proknjižiti izvode odvojeno po datumskim kriterijumima.
Označi zapise ako kriteriji odgovaraju za više subjekata
Kod uvoza izvoda program može naići na više subjekata sa jednakim podacima, npr. isti broj TRR-a. Da bi se takvi subjekti obojili drugačijom bojom (svetlo plavom) aktiviramo opciju "Označi zapise ako kriterijumi odgovaraju za više subjekata".
Ako označimo opciju, program oboji ovakve pozicije drugom bojom, što znači da možemo izmeniti subjekat na knjiženju, s nekim drugim subjektom. Desnim klikom program prikaže sve subjekte koji imaju isti kriterijum (u našem slučaju isti TRR), pa izaberemo drugi - ispravan subjekt.
Podeli plaćanje na temelju združenog platnog naloga
U situaciji ako smo u likvidaturi kreirali i poslali zbirni platni nalog za više dokumenata, prilikom uvoza izvoda označimo opciju "Podeli plaćanje na osnovu udruženog platnog naloga". Program će proveriti ako za odabrano plaćanje postoji više dokumenata. Uslovi za podelu su: isti subjekt, pozivi (duguje/potražuje), šifra namene . Ako uslovi odgovaraju, program će podieliti plaćanje na više pozicija vezano za pojedinačne dokumente.
U primeru sa slike, u uvezenoj datoteci, plaćanje je bilo na 1.150, HRK na jednoj poziciji. Program je kod ovog subjekta, istog poziva i šifre namene pronašao združen platni nalog, koji je kreiran iz dva računa i zato je plaćanje u jednom iznosu podelio na dva pojedinačna dokumenta.
|
U Administratorskoj konzoli Naziv 2 koji će se zabeležiti kao ime subjekta u datoteci poslatoj banci. To znači da se združeni platni nalozi za plaćanje takođe nalaze na osnovu Naziva 2, a ne na osnovu Subjekta.
|
|
Ova funkcija uvek deli naloge za plaćanje na osnovu originalnih naloga za plaćanje. To znači da ako je iznos objedinjenog naloga za plaćanje kasnije promenjen u bankovnoj aplikaciji, podela će stvoriti redove sa izvornim iznosom. Primer: objedinili smo nalog za plaćanje 21-LI0-000001 za 10.000,00 RSD i nalog za plaćanje 21-LI0-000002 za 12.000,00 RSD. Izrađen je novi objedinjeni nalog za plaćanje za 22.000,00 RSD. Kao takav uvežen je u bankovnu aplikaciju. Pre nastavka plaćanja iznos je promenjen na 24.000,00 RSD. Pri uvozu bankovnog izvoda za ovo plaćanje pomoću opcije Podeli plaćanje, Pantheon će na bankovnom izvodu stvoriti dve linije, jednu za 10.000,00 RSD, a drugu za 12.000,00 RSD. Poruka će se pojaviti:
Iznos objedinjenog naloga za plaćanje u Pantheonu nije jednak iznosu na bankovnom izvodu.
|
Prikaz svih podataka na panelu knjiženje
Opcija se aktivira desnim klikom miša na panelu Knjiženje. Ako je aktivirana, svi podaci iz privremene tabele na panelu Bankovni podaci, uključe se u prikaz na panelu Knjiženje.
Puni nedostajuće TRR kod knjiženja
Opcija se aktivira desnim klikom miša na panelu Knjiženje. Ako je aktivirana, program će nakon knjiženja izvoda dodati TRR iz panela Bankovni podaci, na subjekt koji je izabran na panelu Knjiženje, ako taj subjekt nema unesen TRR.
Pregled punjenja podataka
Klikom na ovu opciju prikaže se poruka, na osnovu kojih podataka je popunjena pozicija (subjekt i konto)
Podeli plaćanje prilikom odabira povezanog dokumenta
Ako je ova opcija označena, kod zatvaranja više računa, program prikaže poruku da li želimo podijeliti poziciju. Ako ju potvrdimo, pozicija će se podijeliti, a ako odaberemo "Ne" pozicija se neće podijeliti.
Povezane teme: