Banka

Panel za vnos podatkov o banki nam pravzaprav omogoča vnos tečajne liste za različne valute in datume. Oblikujemo lahko poljubno število tečajnih, seveda pa moramo v ta namen vnesti tudi ustrezno šifro subjekta za banko.

Osnovne podatke o banki vnašamo v panel Subjekt . Številko računa banke vnašamo v panelu Domači računi. Če gre za tujo banko, v panel Domači računi vnašamo številko računa v primarni valuti, uporablja pa se pri izpisu obrazcev 1450 (rubrika 6).

	Če uvažamo ali izvažamo, moramo obvezno odpreti šifro za vnos srednjega tečaja Banke Slovenije, saj po tej tečajnici preračunavamo vrednosti uvoženega ali izvoženega blaga za knjiženje v saldakonte/glavno knjigo. Če uporabljamo tudi modul ECL , moramo za izračun pravilne carinske in davčne osnove odpreti tudi šifro za carinski tečaj.
	Katero tečajnico naj program uporabi pri posameznih operacijah določimo v parametrih programa .
	Pri posamezni šifri banke lahko spremljamo samo ENO tečajnico (npr. samo srednji tečaj, samo nakupni tečaj ipd.)
	Za avtomatski uvoz tečajnih list glej Uvoz tečajev .

V panel vnašamo:

SWIFT/BIC koda	(za tuje banke) vnesemo SWIFT (BIC) kodo, ki se bo uporabila pri izpisu obrazca 1450
Oznaka banke	Dvomestna oznaka banke, na podlagi katere program poišče in prikaže pravo SWIFT/BIC kodo banke na plačilnem nalogu in to SWIFT/BIC kodo izvozi v kreirano datoteko s plačilnimi nalogi po standardu ZBSXML v2.2 in ISO SEPA XM. Podvojene oznake bank v šifrantu subjektov niso dovoljene, program javi opozorilo. Šifrant oznak bank, ki so že v programu, si lahko ogledate	Uvoz tečajev	Paremeter se uporablja za uvoz deviznih tečajev in sicer ob souporabi PMW (Post Migration Wizard) za zamenjavo tečajev iz starega načina na nov način uvoza deviznih tečajev. Da se tečaji lahko pravilno prenesejo iz starih bank na nove banke, mora biti ta parameter obkljukan.  Če ni obkljukan, se tečaji ne bodo prenesli.
	Odpre se forma za združevanje tečajnih list. Iz stare banke se prenese tečajna lista na novo banko. Stara banka je obstoječa banka (določena v osnovnih podatkih). Po te operaciji se stari banki v šifrantu subjektov odstrani parameter za banko.
Filter	podatke iz tečajnic lahko za lažje pregledovanje tudi filtriramo. Na voljo imamo tri filtrirne kriterije: Datum od - vnesemo lahko začetni datum tečajnice za pregled Datum do - vnesemo lahko končni datum tečajnice za pregled Valuta - pregled lahko omejimo tudi na posamezno valuto Filter uveljavimo s klikom na ikono Filter prekličemo s klikom na ikono
	omogoči izpis vnešenih tečajnic

Pozicije tečajnice:

Valuta	koda valute iz šifranta valut
Datum	datum tečajnice
Tečaj	tečaj valute (število enot naše valute, ki za tujo valuto)
	Tečaj vnašamo vedno samo za ENO enoto valute! Vnesemo datum tečajnice, šifro valute in tečaj za izbrani datum.
	Tečajno listo najlaže uredimo po katerikoli koloni (datum, valuta, tečaj) tako, da kliknemo na sivo polje z opisom kolone (glej Osnove - Urejanje pozicij ).