Kreiranje dokumenta prijema
Kreiranje dokumenta prijema
1. Izbor vrste dokumenta
Najprije izaberemo vrstu dokumenta, u kojoj želimo kreirati primljenu fakturu. U meniju Roba -> Prijem -> Dokument izaberemo tj. kliknemo na željeni dokument.
Dokument možemo izabrati takođe klikom na prečicu; ikonu, postavljenu u traci s alatima.
2. Kreiranje novog dokumenta
U traci s naredbama 
kliknemo na tipku novi zapis 
. S tim nam se otvori novi dokument, u kojem ćemo kreirati primljenu fakturu.
 |
Budući da se program uvijek postavi na zadnji kreirani dokument, kada otvorimo vrstu dokumenta za kreiranje primljene fakture, potrebno je svaki put, kada želimo kreirati novi dokument, kliknuti na tipku Novi zapis  . Otvori se novi dokument, pripremljen za unos podataka.
|
3. Unos podataka
3.1. Unos podataka o dobavljaču tj. 3. osobi
Najprije unesemo dobavljača tj. 3. osobu. Kada unesemo dobavljača isti se prenese takođe u polje Prijevoznik. Ako su dobavljač i 3. osoba različite, moramo unjeti takođe polje Prijevoznik. Nazive oba polja (Dobavljač, Prijevoznik) postavimo u Šifrantu vrsta dokumenata.
Partnera u polje Dobavljač tj. 3. osoba unesemo tako, da počnemo pisati prva slova partnera, kojeg želimo unjeti Program na taj način sužava izbor partnera, koje smo prethodno unjeli u Šifrant subjekata.
Partnera možemo potražiti takođe sa naprednijim kriterijima, sa funkcijom Traženje partnera (Ctrl+S).
Ako želimo unjeti partnera, kojeg u Šifrantu subjekata još nema kliknemo na tipku 
, kojom otvorimo Šifrant subjekata u kojem možemo unjeti novog subjekta.
|
U slučaju, da u šifrantu subjekata nemamo unesnog subjekta, kojeg želimo izabrati na dokumentu, moramo ga prethodno unjeti. To možemo olakšati klikom na tipku  , kojom otvorimo Šifrant subjekata za unos novog subjekta.
|
3.2. Broj primljenog dokumenta, unos datuma i potvrđivanje dokumenta
Broj izdatog dokumenta kreira program automatski. Pojavi se kao dvocifrena oznaka godine, oznaka vrste dokumenta (isto kao u Šifrantu vrsta dokumenata) i niz upitnika, koje rogram po potvrđivanju računa promjeni u redni broj dokumenta. Dužinu formata broja dokumenta postavimo u Administratorskoj konzoli.
Unesemo datume. Datum možemo unositi ručno tako, da se sa mišem postavimo u datumsko polje i upišemo ga tj. izaberemo iz kalendara, koji se prikaže klikom na strelicu.
- Prijem: datum, s kojim primamo artikle na skladište i s tim opteretimo zalihu na tom skladištu;
- Prijem rač.: datum prijema fakture;
- PDV: datum za uvrštavanje dokumenta u porezne evidencije. Predefinirano se puni sa datumom prijema računa, a možemo ga takođe naknadno popraviti.
Program predefinirano napuni sva tri datuma sa današnjim datumom.
Kada je dokument kreiran sa kvačicom ga takođe potvrdimo. Dokument je tako pripremljen na dalju obradu u glavnoj knjizi i poreznim evidencijama. Sa autorizacijama možemo ostalim korisnicima takođe spriječiti mijenjanje već potvrđenih dokumenata.
3.3. Unos podataka u glavi dokumenta
Odjel izaberemo iz Šifranta subjekata (na isti način kao dobavljača tj. 3. osobu); možemo ga kao predefiniranog postaviti u Šifrantu vrsta dokumenata. U glavi uneseni odjel predefinirano se puni u pozicije dokumenta. Podatak o odjelu nije obvezan podatak.
Način nabave, Valuta, Dana tj. Datum dospjeća, Tekst, Dostava, Paritet i Mjesto pariteta, Država pošiljatelja i Način plaćanja prenesu se iz Šifranta subjekata. Kurs CBBiH se prenese iz kursne liste CBBiH - srednji s obzirom na datum, unesen u Administratorskoj konzoli - Način traženja kursa. Trostrani posao se predefinirano napuni sa vrijednošću 0. nije trostrani posao. Sve te podatke možemo promijeniti tj. unjeti takođe na samom dokumentu.
U vezni dokument 1 odnosno 2 upišemo broj i datum povezanih dokumenata s primljenom fakturom, koju kreiramo. Nazive polja veznih dokumenata postavimo u Šifrantu vrsta dokumenata.
Definiramo Odgovornu osobu, ali Referenta ne možemo mijenjati.
3.4. Unos prijemnog skladišta
Prijemno skladište je na samom dokumentu prijema značajan podatak, jer tu definiramo skladište, na kojeg primamo robu i materijal. Prijemno skladište možemo kao predefinirano skladište izabratiu Šifrantu vrsta dokumenata, a možemo ga na samom dokumentu prijema takođe popraviti odnosno zamijeniti.
4. Unos pozicija
Mišem se postavimo na kolonu Šifra ili Naziv, ovisno od toga, da li želimo artikle tražiti po šifri ili po nazivu. Artile po šifri odnosno nazivu tražimo tako, da počnemo pisati prva slova artikla odnosno naziva artikla, kojeg želimo unjeti u poziciju. Program na taj način sužava izbor artikala, koje smo prethodno unjeli u Šifrant artikala.
Artikal možemo potražiti sa naprednijim kriterijima, sa funkcijom Traži artikal (Ctrl+F).
|
U slučaju, da u Šifrantu artikala nemamo unesenog artiklala, kojeg želimo izabrati na poziciji dokumenta, moramo ga prethodno unjeti. To možemo uraditi dvoklikom na polje Šifra ili Naziv, s kojim otvaramo Šifrant artikala za unos novog artikla.
|
Kada izaberemo željeni artikal, upišemo još količinu artikla u kolonu Količina. Sve ostale podatke na poziciji program puni automatski s obzirom na unesene parametre u Šifrantu artikala odnosno izračuna ih. Naravnoi pojedine parametre možemo na samoj poziciji takođe popraviti.
Na poziciji se među kolonama krećemo tipkom 
, a za prelaz u novi red koristimo kursorsku tipku dole 
.
5. Vrijednosna traka
5.1. Napomena na dokumentu
Ovdje uneseni tekst ispiše se na samom dokumentu prijema.
5.2. Podaci o vrijednosti
Polja, označena sa sivom bojom, program izračuna sam i njih ne možemo mijenjati.
6. Ispis dokumenta prijema
Kada smo zaključili sa kreiranjem dokumenta prijema, možemo ga ispisati klikom na tipku Prijemnica, Prijemni list odnosno Kalkulacija nabave. Predefinirano će se ispisati zadnji ispisan oblik računa.
U slučaju, ako želimo ispisati neki drugi oblik ispisa, na tipki Prevzemnica, Prijemni list odmosno Kalkulacija nabave kliknemo desniom tipkom miša i izaberemo željeni ispis.
Opšti opis funkcije:
Povezane teme: