Kreiranje dokumenta prijema

Kreiranje dokumenta prijema

Kreiranje dokumenta prijema

1. Izbor vrste dokumenta

Najprije izaberemo vrstu dokumenta, u kojoj želimo kreirati primljenu fakturu. U izborniku Roba -> Prijem -> Dokument izaberemo odnosno klliknemo na željeni dokument.

Lako pak dokument izaberemo i s klikom na prečac; ikonu, označimo u redku sa naredbama.

2. Kreiranje novog dokumenta

U retku s naredbama kliknemo na tipku nov zapis . S time nam se otvori novi dokument, u kojem bi kreirali primljenu fakturu.

Ako se program uvijek postavi na poslijednji kreirani dokument, kako otvorimo vrstu dokumenta za kreiranje primljene fakture, potrebno je svakog, kojeg želimo kreirati novi dokument, kliknuti na tipku novi zapis .

3. Unos podataka

1. Unos podataka o dobavljaču odnosno 3. osobi

Najprije unesemo dobavljača odnosno 3. osobu (npr. prijevoznika). Ako unesemo dobavljača samo se prenese i u polje prijevoznik. Ako je taj dobavljač 3. osoba različit, moramo unijeti i polje Prijevoznik.

Partnera u polju Dobavljač odnosno Prijevoznik unesemo tako, da započenmo pisati prve redke pertnera, kojeg želimo unijeti. Program na taj način suzi izbor partnera, kojih smo prethodno unijeli u Šifrant subjekata.

Ako želimo unijeti partnera, kojeg u Šifrantu subjekata nema, klliknemo na tipku , s kojom otvorimo Šifrant subjekta, gdje možemo unijeti novog subjekta.

U primjeru, da u šifrantu subjekata nemamo unešenog subjekta, kojeg želimo izabrati na dokumentu, moramo prethodno unijeti.Lako si pomognemo klikom na tiipku , s kojom otvorimo Šifrant subjekata za unos novog subjekta.

2. Unos datuma, odjeljka, načina nabave, valute, načina plaćanja i datuma dospjeća

Unesemo datume. Datum lako unosimo ručno tako, da se mišem postavimo u datumsko polje i upišemo odnosno izaberemo iz kalendara, koji se prikaže kllikom na tipku.

• Prijem: datum, sa kojim primamo artikle na skladište;
• Račun: datum prijema fakture;
• PDV: datum za uvršćivanje dokumenta u poreznu evidenciju. Preuzeti se popunjava lako te ga i naknadno popravimo.

Preuzeti program popunjava sva tri datuma sa današnjima datumom.

Broj primljenog dokumenta kreira program automatski. Pojavi se kao dvomjestna oznaka godine, tromjestna oznaka vrste dokumenta (ista kao u šifrantu vrste dokumenta) i niz šestih upita, koje program po ptvrđivanju računa promjeni u šestomjesni redni broj dokumenta.

Odjel izaberemo iz Šifranta subjekata (na isti način kao dobavljača odnosno 3. osobu); lako pak ga kao preuzetog dodamo u Šifrantu vrste dokumenata. Podatak o odjelu nije obavezan podatak.

Način prodaje, valuta, način plaćanja i dnevni odnosno datum dospjeća se prenose iz Šifranta subjekata. Lako pak ih promjenimo odnosno unesemo i na samome dokumentu.

4. Unos pozicija

Mišem se postavimo na stupac Šifra ili Naziv, ovisno o tome, da li želimo artikle tražiti po šifri ili po nazivu. Artikle po šifri odnosno nazivu tražimo tako, da počnemo pisati prve znake šifre odnosno naziva artikla, kojeg želimo unijeti u poziciju. Program na taj način suzi izbor artikala, kojih smo prethodno unijeli u Šifrant artikala.

U primjeru, da u šifrantu artikala, koje želimo izabrati na poziciji dokumenta, moramo prethodno unijeti. Lako si pomognemo s dvoklikom na polje Šifra ili Naziv sa kojim otvorimo otvorimo šifrant artikala za unos novog artikla.

Kako izaberemo željeni artikl, upišemo već količinu artikla, u stupac Količina. Sve ostale podatke na poziciji program popunjava automatski u odnosu na unešene parametre u Šifrantu artikala odnosno izračuna ih. Naravno lako popravimo pojedine parametre sami na poziijama.

Na poziciji se među stupcima prebacujemo tipkom , za prebacivanje u novi redak pak upotrijebimo kursorsku tipku dolje .

5. Vrijednostni redak

1. Unos napomene, teksta, dostave i kraja te vezanih dokumenata

Dvoklikom na polje Napomena na dokumentu se otvori prozor za unos napomene.

Tekst, dostava, pariteti i mjesto se prenose iz Šifranta subjekata, ako su tamo unešeni. Lako pak podatke unesemo i na samom dokumentu.

U vezni dokument 1 odnosno 2 napišemo brojeve i datum povezanih dokumenata (npr. računa dobavljača i dostavnicu) sa primljenom fakturom, koju kreiramo.

2. Vrijednosni redak

Polja, označena sa sivom bojom, program izračuna sam i njih ne možemo mijenjati.

U primjeru, da miijenjamo fakturu u stranu valutu, u polje se Tečaj BS prenese devizni tečaj, unesen u Šifrantu subjekata pri banci BS - srednji. Lako pak da na tom mjestu upišemo i ručno.

Odradimo Odgovornu osobu, međutim Referenta ne možemo mijenjati.

6. Ispis dokumenta prijema

Kako smo zaključili sa kreiranjem dokumenta prijema, lako ispišemo sa klikom na tipku Prijemnica, Prijemni list odnosno Kalkulacija nabave. Preuzimanjem bi se ispisao poslijednji oblik dokumenta.

U slučaju da želimo ispisati neki drugi oblik ispisa, na tipku kliknemo denim klikom miša i izaberemo željeni ispis.