Închide
Închide
Închide meniul conține funcții pentru închiderea manuală sau automată a elementelor restante.
|
|
Elemente restante sunt postări în conturile subiectului/registrul general care nu au înregistrări contrare de aceeași sumă, pentru același subiect, la același cont, referindu-se la același document legat, sau care sunt efectuate în aceeași monedă.
|
Închide meniul conține funcții pentru închiderea manuală sau automată a elementelor restante.
Documentele sunt închise prin efectuarea sau selectarea unei înregistrări contrare. Închiderea este importantă atunci când se navighează prin documente plătite, neplătite sau parțial plătite (vezi Răsfoire Postări). Documentele trebuie de asemenea să fie închise înainte de a contabiliza dobânzile pentru restanțe.
|
|
Există multiple metode de a închide documentele. Cea mai simplă este să introduceți contul, subiectul și ID-ul documentului legat în reconcilierea bancară. Dacă informațiile introduse sunt corecte și sumele sunt echilibrate, documentul va fi închis.
|
Meniul Închide conține următoarele elemente:
- Manual- postări selectate manual sau automat pentru un subiect și cont care ar trebui să fie închise,
- Manual - Registrul General
- Re-postare- postări selectate manual pentru un subiect și cont care ar trebui să fie închise prin re-postare sau prin înregistrări contrare (util pentru închiderea facturilor și notelor de credit cu date de scadență diferite),
- Compensări- închide elementele restante prin compensarea acestora cu celelalte,
- Pregătește Compensare Multilaterală- pregătește datele pentru a crea o compensare multilaterală,
- Plăți în avans- închide plățile în avans ale clienților sau către furnizori cu facturi pentru bunuri sau servicii emise sau primite,
- Diferențe de rotunjire și Discounturi de numerar.
- Când închizi diferențele de rotunjire trebuie să stabilești suma maximă care este încă considerată o diferență de rotunjire. PANTHEON va căuta apoi prin toate documentele și acolo unde diferența dintre cerere și plată este mai mică decât suma stabilită, diferența va fi înregistrată în contul selectat pentru diferențele de rotunjire.
- Închiderea verificărilor de discounturi de numerar funcționează similar. Pe baza datelor introduse despre discountul de numerar permis cu subiectul de afaceri (sau mai degrabă tipul de subiect) programul verifică dacă factura a fost plătită într-o perioadă specificată. Și dacă a fost, elimină înregistrările care conțin diferența către contul corespunzător.
- Importă Rezultatele Compensării Multilaterale.