Zatvaranje
Zatvaranje
Zatvaranje
Izbornik za zatvaranje omogućava ručno ili automatsko zatvaranje otvorenih stavaka.
 |
Otvorene stavke su one pozicije knjiženja u saldakonte/glavnu knjigu, koje nemaju protuknjiženja u istom iznosu, za isti subjekt, na isti konto, s pozivom na isti vezni dokument, za istu valutu. |
Dokument zatvorimo tako da mu pripišemo ili izaberemo protuknjiženje. Zatvaranje je važno kada pregledavamo koji dokumenti su još neplaćeni, plaćeni ili djelomično plaćeni (pregled otvorenih stavaka). Isto tako, i za odgovarajuće obračunavanje zateznih kamata dokument moramo po potrebi prethodno zatvoriti.
|
U programu imamo više ugrađenih metoda zatvaranja. Najjednostavnija je ona, kada kod knjiženja izvoda , unesemo konto, subjekt i broj veznog dokumenta. Prikupljanjem veznog dokumenta, program će automatski na poziciju povući i broj Dokumenta koji je unesen kod knjiženja računa. Preporuka je da se Vezni dokument i Dokument koji su prikupljeni na poziciji knjiženja izvoda ne mijenjaju. Ako je unos pravilan i iznos plaćanja jednak iznosu dokumenta, takav dokument je već automatski zatvoren. |
|
Naknadnim mijenjanjem veznog dokumenta na već zatvorenim računima, računi će se ponovo otvoriti. |
U izborniku za zatvaranje možemo naći:
- ručno zatvaranje - za partnera i konto ručno ili automatski biramo knjiženja, koja ćemo međusobno zatvoriti,
- s preknjižavanjem - za partnera i konto ručno ili automatski biramo knjiženja, koja ćemo međusobno zatvoriti s preknjižavanjima, odnosno protuknjiženjima (upotrebljivo prvenstveno za zatvaranje računa i odobrenja (knjižnih nota) s različitim datumima dospjeća),
- kompenzacije - otvorene stavke zatvorimo tako da ih međusobno kompenziramo,
- priprema multikompenzacija - pripremimo podatke za prijedlog multikompenzacije
- zatvaranje avansa - međusobno zatvaramo avanse kupaca i dobavljača s računima za izdanu ili primljenu robu, odnosno uslugu.
- zatvaranje paritetskih razlika i cassasconta
- Za zatvaranje paritetnih razlika postavimo najveći dozvoljeni iznos, kojeg još možemo rasknjižiti, a program će pregledati sve dokumente, te ako se iznos plaćanja i iznos potraživanja razlikuju za manje od određenog iznosa, napraviti knjiženje razlike na izabrani konto paritetnih razlika.
- Zatvaranje cassasconta funkcionira slično. Program na osnovu unesenih podataka o priznatom cassascontu pri poslovnom partneru (odnosno tipu poslovnog partnera), provjeri da li je bio račun poravnat u određenom razdoblju i ako je bio, rasknjiži razliku na odgovarajući konto.