Zahlungsaufträge
Im Zahlungsaufträge-Panel können Sie Zahlungsaufträge für Zahlungen in Fremdwährungen erstellen und die bereits erstellten Zahlungsaufträge überprüfen.
Das Panel hat drei Schaltflächen:
Transaktionen - Lokale Währung (LCY)
| Dokument |
Die Nummer des Zahlungsauftrags. Wenn Sie die Nummer doppelklicken, öffnet das Programm den Zahlungsauftrag mit dieser Nummer. In den folgenden Feldern befinden sich Daten, die den einzelnen Zahlungsauftrag detaillierter definieren: |
| Datum |
Das Datum, an dem der Zahlungsauftrag erstellt wurde. |
| Wertdatum |
Das Datum, an dem der Zahlungsauftrag bewertet wurde. |
| Zahlung |
Das Datum, an dem der Zahlungsauftrag ausgezahlt (bestätigt) wurde. |
| Überweisungszweck |
Die Beschreibung des Überweisungszwecks auf dem Zahlungsauftrag. |
| Betrag
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Der Betrag auf dem Zahlungsauftrag, der zu zahlen ist. |
| Status |
Der Status des Zahlungsauftrags, der sein kann:
- P – In Bearbeitung. Der Zahlungsauftrag erhält diesen Status, sobald Sie ihn für die Zahlung ausgewählt haben.
- Z – Zu zahlen. Der Zahlungsauftrag erhält diesen Status, sobald Sie die Zahlung erstellt haben (Sie haben die Rechnung beglichen).
- R – Bestätigt. Der Zahlungsauftrag erhält diesen Status, sobald die Zahlung bestätigt wurde.
- S – Rückgängig gemacht. Sie können diesen Status manuell dem Zahlungsauftrag zuweisen, der rückgängig gemacht wurde.
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Transaktionen - Fremdwährung (FCY)
Im FCY-Tab können Sie die Liste aller erstellten Formulare für die Transaktion im Ausland in einer Fremdwährung (Formular 1450) einsehen.
| Dokument |
Interne Nummer der Transaktion (Formular 1450). Wenn Sie die Nummer doppelklicken, öffnet das Programm das Formular 1450. In den folgenden Feldern befinden sich Daten, die das einzelne Formular detaillierter definieren: |
| Datum |
Das Datum, an dem das Formular erstellt wurde. |
| Wertdatum |
Das Datum, an dem die Zahlung bewertet wurde. |
| Bank |
Die Bank des Zahlers, über die die Zahlung erfolgt ist. |
| Kredit |
Der Empfänger der Zahlung. |
| Betrag |
Der Betrag der Zahlung. |
| Währung |
Die Währung, in der die Zahlung erfolgt ist. |
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