За общо описание на съгласуването на банкови извлечения вижте Редове на счетоводни записи - Съгласуване на банкови извлечения.

Винаги когато осчетоводявате вземания и задължения по отдели и/или центрове на разходи (вижте настройките в Административен панел | Настройки | Параметри на програмата | Финанси | Общи), обикновено бихме искали да закрием осчетоводените позиции по отдели и центрове на разходи. С други думи, ако в неплатената позиция са посочени отдел и център на разходи, трябва да ги посочите и при плащането на неплатената позиция. По този начин осигурявате, че редът се закрива не само по отношение на сметката, субекта и свързания документ, но и по отношение на отдела и центъра на разходи.

Проверете Закриване на неплатени позиции по отдели и центрове на разходи в Административен панел | Настройки | Параметри на програмата | Финанси | Общи.

Въпреки това, списъкът с отворени документи (документи за закриване) не се променя, когато е отметнато споменатото по-горе квадратче в Административен панел | Настройки | Параметри на програмата | Финанси | Общи. Това, което се променя, е начинът, по който информацията за отдела и центъра на разходи (от неплатената позиция) се показва в реда за осчетоводяване на плащания.

Статус на параметъра	Критерии, използвани при търсене на сума на неплатена позиция
Закриване на неплатени позиции по отдели и центрове на разходи	Сметка, субект, свързан документ, валута (закриване на обобщената сума на реда според трите споменати по-рано критерия)
Закриване на неплатени позиции по отдели и центрове на разходи	Сметка, субект, свързан документ, валута, отдел, център на разходи (закриване на обобщената сума на реда според петте споменати по-рано критерия)

Пълната процедура на работа е посочена по-късно (вижте описанието в темата Редове на счетоводни записи - Съгласуване на банкови извлечения, създадено в случай, че параметърът НЕ БИ БИЛ използван).

За да покажете общата стойност на реда при съгласуване на банкови извлечения за ДДС (редът не е разпределен, т.е. Осчетоводяване без определени отдел и център на разходи е зададено), задайте Осчетоводяване по отдели и/или центрове на разходи, но оставете Закриване на неплатени позиции по отдели и центрове на разходи без отметка в Административен панел | Финанси | Общи.

Плащане от клиент

Полученото плащане от клиент се осчетоводява в кредитната страна на сметка 1200, където вече сте осчетоводили вземанията от клиенти от издадените фактури.

1. Въведете номер на сметка: 1200.
2. Въведете име на субекта, от който сте получили прихода. Документите и свързаните документи в следващите две полета се филтрират по субект.
3. Въведете закриващ документ по един от следните начини:

a1) Въведете ID на документа за закриване. В този случай ID на документа се предлага автоматично за ID на свързания документ. ID на свързания документ може да бъде променено впоследствие. ID на свързания документ обикновено е еквивалентно на вътрешното ID на документа в получените фактури.

a2) Изберете ID на документа, като кликнете на полето Документ . Списъкът с документи вече е филтриран по ВСИЧКИ документи на този субект. В този случай ID на документа се предлага автоматично за ID на свързания документ. ID на свързания документ може да бъде променено впоследствие.

b1) Въведете ID на свързания документ за закриване. В този случай ID на документа се намира автоматично в записа за закриване. ID на свързания документ обикновено е еквивалентно на вътрешното ID на документа в издадените фактури. Тоест, когато отметнете Закриване на неплатени позиции по отдели и центрове на разходи

• сумата на неплатената позиция се въвежда за този свързан документ заедно с отдела и центъра на разходи, ако сте ги въвели предварително.
• първият наличен отдел и център на разходи и сумата на неплатената позиция ще бъдат намерени, ако не сте ги въвели.

a2) Изберете ID на свързания документ, като кликнете на съответното поле. Списъкът със свързани документи вече е филтриран по ВСИЧКИ НЕПЛАТЕНИ ПОЗИЦИИ на този субект. В този случай ID на документа се намира автоматично в записа за закриване.

4. Сумите, осчетоводени в кредитната страна, се предлагат автоматично, след като предварително сте въвели правилната сметка, субект и ID на свързания документ. Можете също да ги промените ръчно (например в случай на частични плащания). Сумата, осчетоводена в кредитната страна на сметката (сума на плащането), може да бъде намерена според въведените критерии. Отделът и центърът на разходи се използват като допълнителни критерии в реда, които можете да изберете от списък с неплатени позиции.
5. Дата на периода от заглавието на счетоводния запис се използва за дата на плащане.

Плащане на фактури от доставчици

Плащанията на фактури от доставчици се осчетоводяват в дебитната страна на сметка 2200, където вече сте осчетоводили задълженията към доставчици въз основа на получените фактури.

1. Въведете номер на сметка: 2200.
2. Въведете субект, към чиято сметка ще бъде прехвърлено плащането. Документите и свързаните документи в следващите две полета се филтрират по субект.
3. Въведете закриващ документ по един от следните начини (Препоръчва се да следвате втория метод под b):

a1) Въведете ID на документа за закриване. В този случай ID на документа се предлага автоматично за ID на свързания документ. Това не е задължително правилно! ID на свързания документ може да бъде променено впоследствие. ЗАБЕЛЕЖКА: При автоматично осчетоводяване на получени фактури можете да въведете вътрешно ID на документа, свързан документ 1 или свързан документ 2 в реда на счетоводния запис. Така също закривате фактури от доставчици.

a2) Изберете ID на документа, като кликнете на полето Документ . Списъкът с документи вече е филтриран по ВСИЧКИ документи на този субект. В този случай ID на документа се предлага автоматично за ID на свързания документ. ID на свързания документ може да бъде променено впоследствие.

b1) Въведете ID на свързания документ за закриване. В този случай ID на документа се намира автоматично в записа за закриване. ID на свързания документ обикновено е еквивалентно на ID на фактурата от доставчика. От друга страна, ID на документа е вътрешното ID на получената фактура. Тоест, когато отметнете Закриване на неплатени позиции по отдели и центрове на разходи

• сумата на неплатената позиция се въвежда за този свързан документ заедно с отдела и центъра на разходи, ако сте ги въвели предварително.
• първият наличен отдел и център на разходи и сумата на неплатената позиция ще бъдат намерени, ако не сте ги въвели.

a2) Изберете ID на свързания документ, като кликнете на съответното поле. Списъкът със свързани документи вече е филтриран по ВСИЧКИ НЕПЛАТЕНИ ПОЗИЦИИ на този субект. В този случай ID на документа се намира автоматично в записа за закриване.

4. Сумите, осчетоводени в дебитната страна, се предлагат автоматично, след като предварително сте въвели правилната сметка, субект и ID на свързания документ. Можете също да ги промените ръчно (например в случай на частични плащания). Сумата, осчетоводена в дебитната страна на сметката (сума на плащането), може да бъде намерена според въведените критерии. Отделът и центърът на разходи се използват като допълнителни критерии в реда, които можете да изберете от списък с неплатени позиции.
5. Дата на периода от заглавието на счетоводния запис се използва за дата на плащане.

Свързани теми:

• Съгласуване на банкови извлечения
- общо
• Ръчно съгласуване на банкови извлечения