Sa herë që regjistrohen të ardhurat dhe detyrimet sipas departamenteve dhe/ose qendrave të kostos (shihni cilësimet në Paneli i Administrimit | Cilësimet | Parametrat e Programit | Financat |
Gjenerale), zakonisht dëshirojmë të mbyllim artikujt e regjistruar sipas departamenteve dhe qendrave të kostos. Me fjalë të tjera, nëse departamenti dhe qendra e kostos janë specifikuar në artikullin e papaguar, duhet t'i specifikoni edhe në pagesën e artikullit të papaguar. Në këtë mënyrë mundësoni që linja të mbyllet jo vetëm në lidhje me llogarinë, subjektin dhe dokumentin e lidhur, por edhe për departamentin dhe qendrën e kostos.
Kontrolloni Mbylljen e Artikujve të Papaguar sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos në Paneli i Administrimit | Cilësimet | Parametrat e Programit | Financat |
Gjenerale.
Megjithatë, lista e dokumenteve të hapura (dokumentet për mbyllje) nuk ndryshon pasi të jetë kontrolluar kutia e përmendur më parë në Paneli i Administrimit | Cilësimet | Parametrat e Programit | Financat |
Gjenerale. Ajo që ndryshon, megjithatë, është mënyra se si informacioni për departamentin dhe qendrën e kostos (nga artikulli i papaguar) shfaqet në linjën për regjistrimin e pagesave.
| Statusi i Parametrit |
Kriteret e Përdorura në Kërkimin e Shumës së Artikullit të Papaguar |
 Mbyll
Artikujt e Papaguar sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos |
Llogaria, subjekti, dokumenti i lidhur, valuta (mbyllja e shumës përmbledhëse të linjës sipas tre kritereve të përmendura më parë) |
 Mbyll
Artikujt e Papaguar sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos |
Llogaria, subjekti, dokumenti i lidhur, valuta, departamenti, qendra e kostos (mbyllja e shumës përmbledhëse të linjës sipas pesë kritereve të përmendura më parë) |
Procedura e plotë e punës është specifikuar më vonë (shih përshkrimin e gjetur në temën
Linjat e Hyrjes në Ditar - Pajtimi Bankar, e krijuar në rast se parametri NUK DO TË PËRDOREJ).
 |
Për të shfaqur vlerën totale të linjës kur pajtohen deklaratat bankare për TVSH (linja e pa shpërndarë, domethënë, Regjistrimi pa Departament dhe Qendër Kostoje të Definuar është vendosur), vendosni Regjistrimin sipas Departamenteve dhe/ose Qendrave të Kostos por duke lënë Mbylljen e Artikujve të Papaguar sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos të pa kontrolluar në Paneli i Administrimit | Financat | Gjenerale.
|
Pagesa e Klientit
Pagesa e marrë nga klienti regjistrohet në anën e kreditit të llogarisë 1200 ku tashmë keni regjistruar të ardhurat e klientit nga faturat e lëshuara.
- Shkruani numrin e llogarisë: 1200.
- Shkruani emrin e subjektit nga i cili keni marrë hyrjen. Dokumentet dhe dokumentet e lidhura në dy fushat e ardhshme filtrohen sipas subjektit.
- Shkruani dokumentin e mbylljes në një nga mënyrat e mëposhtme:
a1) Shkruani ID-në e dokumentit për të mbyllur. Në këtë rast ID-ja e dokumentit ofrohet automatikisht për ID-në e dokumentit të lidhur. ID-ja e dokumentit të lidhur mund të ndryshohet më pas. ID-ja e dokumentit të lidhur zakonisht është ekuivalente me ID-në e brendshme të dokumentit në faturat e marra.
a2) Zgjidhni ID-në e dokumentit duke klikuar
Dokumenti fusha. Lista e dokumenteve tani filtrohet sipas TË GJITHA dokumenteve të këtij subjekti. Në këtë rast ID-ja e dokumentit ofrohet automatikisht për ID-në e dokumentit të lidhur. ID-ja e dokumentit të lidhur mund të ndryshohet më pas.
b1) Shkruani ID-në e dokumentit të lidhur për të mbyllur. Në këtë rast ID-ja e dokumentit gjendet automatikisht në postimin që do të mbyllet. ID-ja e dokumentit të lidhur zakonisht është ekuivalente me ID-në e brendshme të dokumentit në faturat e lëshuara. Domethënë, kur kontrolloni Mbyll Artikujt e Papaguar sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos
- shuma e artikullit të papaguar futet për këtë dokument të lidhur së bashku me departamentin dhe qendrën e kostos në rast se i keni futur më parë.
- departamenti dhe qendra e kostos e parë e disponueshme dhe shuma e artikullit të papaguar do të gjenden në rast se nuk i keni futur.
a2) Zgjidhni ID-në e dokumentit të lidhur duke klikuar
- të fushës përkatëse. Lista e dokumenteve të lidhura tani filtrohet sipas TË GJITHA ARTIKUJVE TË PAPAGUAR të këtij subjekti. Në këtë rast ID-ja e dokumentit gjendet automatikisht në postimin që do të mbyllet.
- Shumat e regjistruara në anën e kreditit ofrohen automatikisht pasi të keni futur më parë llogarinë e saktë, subjektin dhe ID-në e dokumentit të lidhur. Mund ta ndryshoni edhe manualisht (p.sh. në rast të pagesave të pjesshme). Shuma e regjistruar në anën e kreditit të llogarisë (shuma e pagesës) mund të gjendet sipas kritereve të futura. Departamenti dhe qendra e kostos përdoren si kritere shtesë në linjë që mund të zgjidhni nga një listë e artikujve të papaguar.
Data e periudhës nga koka e hyrjes në ditar përdoret për datën e pagesës.
Pagesa e Faturave të Furnitorëve
- Pagesat e faturave të furnitorëve regjistrohen në anën e debitit të llogarisë 2200, ku tashmë keni regjistruar detyrimet e furnitorëve bazuar në faturat e marra.
- Shkruani numrin e llogarisë: 2200.
- Shkruani subjektin në llogarinë e të cilit do të transferohet pagesa. Dokumentet dhe dokumentet e lidhura në dy fushat e ardhshme filtrohen sipas subjektit.
Shkruani dokumentin e mbylljes në një nga mënyrat e mëposhtme (Rekomandohet që të ndiqni metodën e dytë nën b), megjithatë):
a1) Shkruani ID-në e dokumentit për të mbyllur. Në këtë rast ID-ja e dokumentit ofrohet automatikisht për ID-në e dokumentit të lidhur. Kjo nuk është domosdoshmërisht e saktë! ID-ja e dokumentit të lidhur mund të ndryshohet më pas. SHËNIM: Në regjistrimin automatik të faturave të marra mund të futni ID-në e brendshme të dokumentit, dokumentin e lidhur 1 ose dokumentin e lidhur 2 në linjën e hyrjes në ditar. Prandaj mbyllni edhe faturat e furnitorëve.
a2) Zgjidhni ID-në e dokumentit duke klikuar Dokumenti
fusha. Lista e dokumenteve tani filtrohet sipas TË GJITHA dokumenteve të këtij subjekti. Në këtë rast ID-ja e dokumentit ofrohet automatikisht për ID-në e dokumentit të lidhur. ID-ja e dokumentit të lidhur mund të ndryshohet më pas. b1) Shkruani ID-në e dokumentit të lidhur për të mbyllur. Në këtë rast ID-ja e dokumentit gjendet automatikisht në postimin që do të mbyllet. ID-ja e dokumentit të lidhur zakonisht është ekuivalente me ID-në e faturës së furnitorit. Nga ana tjetër, ID-ja e dokumentit është ID-ja e brendshme e faturës së marrë. Domethënë, kur kontrolloni
- Mbyll Artikujt e Papaguar sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos
- shuma e artikullit të papaguar futet për këtë dokument të lidhur së bashku me departamentin dhe qendrën e kostos në rast se i keni futur më parë.
departamenti dhe qendra e kostos e parë e disponueshme dhe shuma e artikullit të papaguar do të gjenden në rast se nuk i keni futur.
a2) Zgjidhni ID-në e dokumentit të lidhur duke klikuar
-
- të fushës përkatëse. Lista e dokumenteve të lidhura tani filtrohet sipas TË GJITHA ARTIKUJVE TË PAPAGUAR të këtij subjekti. Në këtë rast ID-ja e dokumentit gjendet automatikisht në postimin që do të mbyllet.
Shumat e regjistruara në anën e debitit ofrohen automatikisht pasi të keni futur më parë llogarinë e saktë, subjektin dhe ID-në e dokumentit të lidhur. Mund ta ndryshoni edhe manualisht (p.sh. në rast të pagesave të pjesshme). Shuma e regjistruar në anën e debitit të llogarisë (shuma e pagesës) mund të gjendet sipas kritereve të futura. Departamenti dhe qendra e kostos përdoren si kritere shtesë në linjë që mund të zgjidhni nga një listë e artikujve të papaguar.