Pentru o descriere generală a reconcilierei extraselor de cont bancar, vezi Linii de jurnal - Reconcilierea bancară.

Ori de câte ori se postează creanțe și datorii pe departamente și/sau centre de cost (vezi setările din Panoul de administrare | Setări | Parametri program | Financiar | General), de obicei dorim să închidem elementele postate pe departamente și centre de cost. Cu alte cuvinte, dacă departamentul și centrul de cost sunt specificate în elementul restant, ar trebui să le specificați și în plata elementului restant. În acest fel, permiteți ca linia să fie închisă nu doar în ceea ce privește contul, subiectul și documentul asociat, ci și pentru departament și centrul de cost.

Verificați Închiderea Elementelor Restante pe Departamente și Centre de Cost în Panoul de administrare | Setări | Parametri program | Financiar | General.

Cu toate acestea, lista documentelor deschise (documente pentru închidere) nu se modifică după ce ați bifat caseta menționată anterior în Panoul de administrare | Setări | Parametri program | Financiar | General. Ceea ce se schimbă, însă, este modul în care informațiile despre departament și centrul de cost (din elementul restant) sunt afișate în linia pentru postarea plăților.

Starea parametrului	Criterii utilizate în căutarea sumei elementului restant
Închide Elementele Restante pe Departamente și Centre de Cost	Cont, subiect, document asociat, monedă (închiderea sumei rezumative a liniei conform celor trei criterii menționate anterior)
Închide Elementele Restante pe Departamente și Centre de Cost	Cont, subiect, document asociat, monedă, departament, centru de cost (închiderea sumei rezumative a liniei conform celor cinci criterii menționate anterior)

Procedura completă de lucru este specificată mai târziu (cf. descrierea găsită în subiectul Linii de jurnal - Reconcilierea bancară, creată în cazul în care parametrul NU AR FI utilizat).

Pentru a afișa valoarea totală a liniei la reconcilierea extraselor de cont bancar pentru TVA (linia nedistribuită, adică Postarea fără Departament și Centru de Cost Definite este setată), setați Postarea pe Departamente și/sau Centre de Cost, dar lăsați Închiderea Elementelor Restante pe Departamente și Centre de Cost nebifată în Panoul de administrare | Financiar | General.

Plata Clientului

Plata primită de la client este postată pe partea de credit a contului 1200, unde ați postat deja creanțele clientului din facturile emise.

1. Introduceți numărul contului: 1200.
2. Introduceți numele subiectului de la care ați primit fluxul de numerar. Documentele și documentele asociate din următoarele două câmpuri sunt filtrate după subiect.
3. Introduceți documentul de închidere în unul dintre următoarele moduri:

a1) Introduceți ID-ul documentului de închis. În acest caz, ID-ul documentului este oferit automat pentru ID-ul documentului asociat. ID-ul documentului asociat poate fi modificat ulterior. ID-ul documentului asociat este de obicei echivalent cu ID-ul intern al documentului în facturile primite.

a2) Selectați ID-ul documentului făcând clic pe Document câmpul. Lista documentelor este acum filtrată după TOATE documentele acestui subiect. În acest caz, ID-ul documentului este oferit automat pentru ID-ul documentului asociat. ID-ul documentului asociat poate fi modificat ulterior.

b1) Introduceți ID-ul documentului asociat de închis. În acest caz, ID-ul documentului este găsit automat în postarea de închis. ID-ul documentului asociat este de obicei echivalent cu ID-ul intern al documentului în facturile emise. Adică, atunci când verificați Închide Elementele Restante pe Departamente și Centre de Cost

• suma elementului restant este introdusă pentru acest document asociat împreună cu departamentul și centrul de cost, în cazul în care le-ați introdus anterior.
• primul departament și centru de cost disponibil și suma elementului restant vor fi găsite în cazul în care nu le-ați introdus.

a2) Selectați ID-ul documentului asociat făcând clic pe câmpul corespunzător. Lista documentelor asociate este acum filtrată după TOATE ELEMENTELE RESTANTE ale acestui subiect. În acest caz, ID-ul documentului este găsit automat în postarea de închis.

4. Sumele postate pe partea de credit sunt oferite automat după ce ați introdus anterior contul corect, subiectul și ID-ul documentului asociat. De asemenea, le puteți modifica manual (de exemplu, în cazul plăților parțiale). Suma postată pe partea de credit a contului (suma plății) poate fi găsită conform criteriilor introduse. Departamentul și centrul de cost sunt utilizate ca criterii suplimentare în linia pe care o puteți selecta dintr-o listă de elemente restante.
5. Data perioadei din antetul jurnalului este utilizată pentru data plății.

Plata Facturilor Furnizorilor

Plățile facturilor furnizorilor sunt postate pe partea de debit a contului 2200, unde ați postat deja datoriile furnizorilor pe baza facturilor primite.

1. Introduceți numărul contului: 2200.
2. Introduceți subiectul în contul căruia va fi transferată plata. Documentele și documentele asociate din următoarele două câmpuri sunt filtrate după subiect.
3. Introduceți documentul de închidere în unul dintre următoarele moduri (Se recomandă să urmați a doua metodă de la b), totuși):

a1) Introduceți ID-ul documentului de închis. În acest caz, ID-ul documentului este oferit automat pentru ID-ul documentului asociat. Acest lucru nu este neapărat corect! ID-ul documentului asociat poate fi modificat ulterior. NOTĂ: În postarea automată a facturilor primite, puteți introduce ID-ul intern al documentului, documentul asociat 1 sau documentul asociat 2 în linia jurnalului. Astfel, închideți și facturile furnizorilor.

a2) Selectați ID-ul documentului făcând clic pe Document câmpul. Lista documentelor este acum filtrată după TOATE documentele acestui subiect. În acest caz, ID-ul documentului este oferit automat pentru ID-ul documentului asociat. ID-ul documentului asociat poate fi modificat ulterior.

b1) Introduceți ID-ul documentului asociat de închis. În acest caz, ID-ul documentului este găsit automat în postarea de închis. ID-ul documentului asociat este de obicei echivalent cu ID-ul facturii furnizorului. Pe de altă parte, ID-ul documentului este ID-ul intern al facturii primite. Adică, atunci când verificați Închide Elementele Restante pe Departamente și Centre de Cost

• suma elementului restant este introdusă pentru acest document asociat împreună cu departamentul și centrul de cost, în cazul în care le-ați introdus anterior.
• primul departament și centru de cost disponibil și suma elementului restant vor fi găsite în cazul în care nu le-ați introdus.

a2) Selectați ID-ul documentului asociat făcând clic pe câmpul corespunzător. Lista documentelor asociate este acum filtrată după TOATE ELEMENTELE RESTANTE ale acestui subiect. În acest caz, ID-ul documentului este găsit automat în postarea de închis.

4. Sumele postate pe partea de debit sunt oferite automat după ce ați introdus anterior contul corect, subiectul și ID-ul documentului asociat. De asemenea, le puteți modifica manual (de exemplu, în cazul plăților parțiale). Suma postată pe partea de debit a contului (suma plății) poate fi găsită conform criteriilor introduse. Departamentul și centrul de cost sunt utilizate ca criterii suplimentare în linia pe care o puteți selecta dintr-o listă de elemente restante.
5. Data perioadei din antetul jurnalului este utilizată pentru data plății.

Subiecte conexe:

• Reconcilierea bancară
- general
• Reconcilierea manuală a extraselor de cont bancar