Knjiženje izpiskov po oddelkih in stroškovnih nosilcih

Knjiženje izpiskov po oddelkih in stroškovnih nosilcih

Za splošen opis postopka knjiženja izpiskov glej Pozicije temeljnice - knjiženje izpiskov.

Kadar terjatve in obveznosti knjižimo po oddelkih in/ali stroškovnih nosilcih (glej nastavitve v Parametri | Denar | Osnovni podatki), običajno želimo tako knjižene postavke tudi zapirati po oddelkih in stroškovnih nosilcih. Povedano drugače: če je v odprti postavki naveden sklic na oddelek in stroškovni nosilec, naj bosta ta dva podatka navedena tudi v plačilu odprte postavke. Na ta način omogočimo, da je postavka zaprta ne le glede na konto, partnerja in vezni dokument, pač pa dodatno še glede na oddelek in stroškovni nosilec.

V ta namen v Parametrih | Denar | Osnovni podatki obkljukamo preklopnik "Zapiranje odprtih postavk po oddelkih in stroškovnih nosilcih".

Če smo torej v Parametrih | Denar | Osnovni podatki obkljukali preklopnik "Zapiranje odprtih postavk po oddelkih in stroškovnih nosilcih", se seznam odprtih dokumentov (dokumentov za zapiranje) sicer ne spremeni. Spremeni pa se uporaba podatka o oddelku in stroškovnem nosilcu (iz odprte postavke) pri zapisovanju pozicije za knjiženje plačila odprte postavke.

status parametra	kriterij za iskanje vrednosti odprte postavke
	konto, partner, vezni dokument, valuta (zapiramo sumarno vrednost postavke glede na naštete tri kriterije)
	konto, partner, vezni dokument, valuta, oddelek, stroškovni nosilec (zapiramo sumarno vrednost postavke glede na naštetih pet kriterijev)

V nadaljevanju navajamo še celoten postopek dela (primerjaj opis v poglavju Pozicije temeljnice - knjiženje izpiskov, ki je izdelan za primer, ko tega parametra NE uporabljamo).

Če imamo v AK označeno knjiženje po oddelkih in str. nosilcih, vendar terjatev/obveznosti ne zapiramo po oddelkih in str. nosilcih, se pri knjiženju izpiskov v ddw veza prikaže celotna vrednost v eni poziciji (ni razdeljena po oddelkih in str. nosilcih glede na knjiženje terjatve/obveznosti)

Plačila kupcev

Prejeto plačilo kupca knjižimo na kreditno stran konta 1200, kamor smo knjižili tudi terjatve do kupcev na osnovi izdanih faktur.

1. vnesemo številko konta: 1200
2. vnesemo naziv subjekta, od katerega smo priliv prejeli. S tem smo dokumente in vezne dokumente v naslednjih dveh poljih filtrirali na tu vnešeni subjekt.
3. vnesemo dokument za zapiranje, kar lahko storimo na dva načina:

a1) vnesemo številko dokumenta, ki ga zapiramo. V takem primeru program za številko veznega dokumenta avtomatsko ponudi številko dokumenta. Številko veznega dokumenta lahko tudi naknadno ročno popravimo. Pri prejetih fakturah je številka veznega dokumenta običajno enaka interni Pantheonovi številki dokumenta.

a2) številko dokumenta lahko izberemo tudi iz izbirne tabele, ki se odpre s klikom na gumb v skrajnem desnem kotu polja za vnos dokumenta. Seznam dokumentov je pri tem filtriran na VSE dokumente tega partnerja. V takem primeru program za številko veznega dokumenta avtomatsko ponudi številko dokumenta. Številko veznega dokumenta lahko tudi naknadno ročno popravimo.

b1) vnesemo številko veznega dokumenta, ki ga zapiramo. V takem primeru številko dokumenta program poišče avtomatsko v knjižbi, ki jo zapiramo, vendar le, če številke dokumenta še NISMO vnesli. Pri izdanih fakturah je številka veznega dokumenta običajno enaka interni Pantheonovi številki dokumenta. Če uporabimo tak postopek in je v parametrih izbran preklopnik

• se v primeru, da smo vnesli oddelek in stroškovni nosilec, v pozicijo zapiše vrednost odprte postavke za ta vezni dokument in oddelek ter stroškovni nosilec
• se v primeru, da nismo vnesli oddelka in stroškovnega nosilca, v pozicijo zapiše prva najdena kombinacija oddelka in stroškovnega nosilca ter vrednost odprte postavke za ta pogoj

b2) številko veznega dokumenta lahko izberemo tudi iz izbirne tabele, ki se odpre s klikom na gumb v skrajnem desnem kotu polja za vnos dokumenta. Seznama veznih dokumentov je pri tem filtriran na VSE ODPRTE POSTAVKE tega partnerja. V takem primeru številko dokumenta program poišče avtomatsko v knjižbi, ki jo zapiramo, vendar le, če številke dokumenta še NISMO vnesli.

4. znesek kreditne knjižbe nam ponudi program avtomatsko, če smo vnesli pravilen konto, subjekt in pravilno številko odprtega veznega dokumenta. Popravimo ga lahko tudi ročno (npr. v primeru delnih plačil). Znesek kreditne knjižbe (vrednost plačila) se kot običajno poišče glede na prej vnešene podatke: konto, subjekt, vezni dokument. kot dodaten kriterij uporabi še oddelek in stroškovni nosilec iz pozicije, ki jo iz seznama odprtih postavk izberemo na izpisku.
5. za datum plačila program vpiše datum obdobja iz glave temeljnice

Plačila dobaviteljem

Plačila dobaviteljem knjižimo na debetno stran konta 2200, kamor smo knjižili tudi obveznosti do dobaviteljev na osnovi prejetih faktur.

1. vnesemo številko konta: 2200
2. vnesemo naziv subjekta, kateremu plačilo nakazujemo. S tem smo dokumente in vezne dokumente v naslednjih dveh poljih filtrirali na tu vnešeni subjekt.
3. vnesemo dokument za zapiranje, kar sicer lahko storimo na dva načina, vendar pa je pri priporočenem načinu dela ustreznejši način pod točko b)::

a1) vnesemo številko dokumenta, ki ga zapiramo. V takem primeru program za številko veznega dokumenta avtomatsko ponudi številko dokumenta, kar ni nujno pravilno! Številko veznega dokumenta lahko tudi naknadno ročno popravimo.. POZOR: pri avtomatskem knjiženju prejetih računov lahko izbiramo, ali želimo kot vezni dokument v pozicijo temeljnice vpisati interno Pantheonovo številko dokumenta, vezni dokument 1 ali vezni dokument 2. Skladno s tem zapiramo tudi plačila dobaviteljem.

a2) številko dokumenta lahko izberemo tudi iz izbirne tabele, ki se odpre s klikom na gumb v skrajnem desnem kotu polja za vnos dokumenta. Seznam dokumentov je pri tem filtriran na VSE dokumente tega partnerja. V takem primeru program za številko veznega dokumenta avtomatsko ponudi številko dokumenta. Številko veznega dokumenta lahko tudi naknadno ročno popravimo.

b1) vnesemo številko veznega dokumenta, ki ga zapiramo. V takem primeru številko dokumenta program poišče avtomatsko v knjižbi, ki jo zapiramo, vendar le, če številke dokumenta še NISMO vnesli. Pri izdanih fakturah je številka veznega dokumenta običajno enaka dobaviteljevi številki dokumenta, številka dokumenta pa je interna Pantheonova številka prejetega računa. Če uporabimo tak postopek in je v parametrih izbran preklopnik 

• se v primeru, da smo vnesli oddelek in stroškovni nosilec, v pozicijo zapiše vrednost odprte postavke za ta vezni dokument in oddelek ter stroškovni nosilec
• se v primeru, da nismo vnesli oddelka in stroškovnega nosilca, v pozicijo zapiše prva najdena kombinacija oddelka in stroškovnega nosilca ter vrednost odprte postavke za ta pogoj

b2) številko veznega dokumenta lahko izberemo tudi iz izbirne tabele, ki se odpre s klikom na gumb v skrajnem desnem kotu polja za vnos dokumenta. Seznama veznih dokumentov je pri tem filtriran na VSE ODPRTE POSTAVKE tega partnerja. V takem primeru številko dokumenta program poišče avtomatsko v knjižbi, ki jo zapiramo, vendar le, če številke dokumenta še NISMO vnesli.

4. znesek debetne knjižbe nam ponudi program avtomatsko, če smo vnesli pravilen konto, subjekt in pravilno številko odprtega veznega dokumenta. Popravimo ga lahko tudi ročno (npr. v primeru delnih plačil). Znesek debetne knjižbe (vrednost plačila) se kot običajno poišče glede na prej vnešene podatke: konto, subjekt, vezni dokument. kot dodaten kriterij uporabi še oddelek in stroškovni nosilec iz pozicije, ki jo iz seznama odprtih postavk izberemo na izpisku.
5. za datum plačila program vpiše datum obdobja iz glave temeljnice

Povezani primeri:

• knjiženje izpiskov
•  
•  
• - splošno
  •  
  • knjiženje izpiskov - ročno

   

  ---