Zatvaranje otvorenih stavki

Zatvaranje otvorenih stavki koristi se za zatvaranje otvorenih potraživanja/obaveza plaćanjem. Koristi se kada zatvarajući unos (npr. unos plaćanja) nije praćen istim povezanim dokumentom kao zatvarajući unos (potraživanje za izdatu fakturu). Ova metoda zatvaranja treba se koristiti samo za zatvaranje otvorenih stavki na istom računu za određeni subjekt.

Ovaj proces je važan jer omogućava pregled neplaćenih, plaćenih i djelimično plaćenih dokumenata.

Program podržava nekoliko tipova zatvaranja:

• Ručno zatvaranje
• Prenos
• Kompenzacija
• Obavezne i dobrovoljne multilateralne kompenzacije
• Priprema multilateralne kompenzacije
• Zatvaranje avansnih plaćanja
• Zatvaranje razlika u zaokruživanju i rabata

U nastavku je primjer kako ručno zatvoriti otvorene stavke u PANTHEON-u.

SAŽETAK SLUČAJA Anne Accountant, računovođa u Tecta, želi zatvoriti otvorenu fakturu 22-3000-0000001 za 3.050,00 EUR izdatu Intersport d.o.o. Kupac je koristio pogrešnu referencu za bankovni transfer, pa plaćanje nije povezano s potraživanjem prilikom knjiženja izvoda iz banke. Anne zatvara račun na sljedeći način: 1. Odabir metode knjiženja Ručno 2. Unos kriterija za prikaz otvorenih stavki 3. Zatvaranje plaćanja i potraživanja

1. Odabir metode knjiženja Ručno

Odgovorna osoba otvara prozor za zatvaranje otvorenih stavki otvaranjem menija Finansije | Zatvori | Ručno. Forma je podijeljena u četiri sekcije:

• Opći podaci
• Podaci i funkcije za zatvaranje linija
• Linije označene za zatvaranje
• Lista otvorenih stavki

Tecta je izdala fakturu 22-3000-0000001 kupcu Intersport d.o.o. za 3.050,00 EUR.

Odgovorna osoba pronalazi informacije o kupovini u meniju Roba | Izdavanje | Dokument, tip dokumenta 3000 - Prodaja.

Kupac Intersport d.o.o. je izmirio svoju obavezu prema Tecta 6.5.2022. izvršivši transfer na njihov bankovni račun.

Zbog toga što Intersport d.o.o. nije naveo ispravnu referencu plaćanja, 223000000001001, plaćanje nije povezano s potraživanjem prilikom knjiženja izvoda iz banke.

Odgovorna osoba je knjižila izvod iz banke 6.5.2022. u dnevnik 4110 - Bankovna usklađivanja - ADDIKO BANK, kao što je prikazano na slici ispod. Prilikom knjiženja izvoda, odgovorna osoba je kopirala pogrešnu referencu na koju se Intersport d.o.o. pozivao, tj. 01-2022, u kolone Dokument i Povezani dok.

Odgovorna osoba sada počinje zatvarati otvorene stavke.

2. Unos kriterija za prikaz otvorenih stavki

Odgovorna osoba otvara meni Finansije | Zatvori | Ručno i prozor Zatvori otvorene stavke - aktivni unosi se otvara.

U polje Subjekt u zaglavlju prozora, odgovorna osoba unosi ime kupca za kojeg treba kreirati pregled otvorenih stavki.

U ovom slučaju, odgovorna osoba ručno unosi »Intersport« i odabire Intersport d.o.o. iz padajuće liste. U tom trenutku, polje Ime 2 se automatski popunjava.

U polje Račun, odgovorna osoba mora unijeti broj računa za koji treba zatvoriti otvorene stavke. U ovom slučaju, račun 1200 - Kratkoročna trgovinska potraživanja - domaće tržište se unosi.

Dalje, odabire se status dokumenata koji se zatvaraju.

Opcija Svi se odabire, što prikazuje sve dokumente, uključujući zatvorene.

Prim. val. (Primarna valuta) ograničava zatvaranje otvorenih stavki na određenu valutu. Podrazumijevana valuta za ovo polje je specificirana u parametrima programa. Odgovorna osoba označava checkboxSamo otvoreni iznosi

, jer program treba prikazati samo iznos u kojem je povezani dokument još uvijek otvoren, a ne ukupni iznos dokumenta. Za većinu računa, program automatski tražiTip

stavke, za 1200 program automatski označava checkbox Potraživanje . Kada odgovorna osoba završi unos općih podataka, klikne na dugmePretraga

kako bi kreirala izvještaj o otvorenim stavkama za odabrani subjekt. U sekciji otvorenih linija prikazuju se zapisi o otvorenim obavezama i otvorenom plaćanju. UPOZORENJE

Iznos zatvaranja može se ručno promijeniti.

Odgovorna osoba može vidjeti da se otvoreno potraživanje odnosi na fakturu 22-3000-000001. Na desnoj strani prozora prikazan je priliv plaćanja od Intersport-a. 3. Zatvaranje plaćanja i potraživanja

Da bi zatvorila otvorenu stavku, odgovorna osoba dvaput klikne na otvoreno potraživanje i plaćanje ili klikne desnim tasterom miša i odabere opciju

Premjesti odabrane povezane dokumente u potpunosti

kako bi premjestila linije u gornji dio prozora. SAVJET Klikom na dugme

Automatski , program automatski zatvara otvoreno potraživanje i otvoreno plaćanje ako su oba iznosa jednaka. Za više informacija, pogledajte poglavlje Automatsko zatvaranje. U dijelu prozora gdje se nalaze podaci i funkcije za zatvaranje stavki, odgovorna osoba klikne na dugmeZatvori

. Te dvije linije su zatvorene, ali u otvorenim stavkama u donjem dijelu prozora i dalje postoji zapis o računu 22-3000-000001 i prilivu kompanije od 3.050,00 EUR.To je zato što je opcija

Svi

označena u sekciji Status dokumenta općih podataka. Kada odgovorna osoba označi checkbox Otvoreni

i ponovo pretraži podatke, ti dokumenti više nisu vidljivi. SAVJET Za zatvaranje otvorenih stavki i djelimičnih plaćanja, preplaćanja, više dokumenata jednim plaćanjem, pogledajte poglavlje

Ručno zatvaranje u lokalnoj valuti . POVEZANE TEME:Ručno zatvaranje