Затворање на отворени ставки
Затворањето неподмирени ставки се користи за затворање на неподмирените побарувања/обврски со плаќања. Се користи кога завршното книжење (на пр. книжење за наплата) не е придружен со истиот поврзан документ како и завршното книжење (побарувања за издадената фактура). Овој метод на затворање треба да се користи само за затворање на неподмирени ставки на истото конто за одреден партнер.
Овој процес е важен, бидејќи ви овозможува да ги прегледате неплатените, платените и делумно платените документи.
Програмата поддржува неколку видови на затворање:
Подолу е пример за тоа како рачно да ги затворите отворените ставки во PANTHEON.
 |
опис на примерот
Сања Сметководство, сметководител во Текта, сака да ја затвори неподмирената фактура 22- 3000-0000001 за 210,330.00 МКД издадена на ИНТЕРСПОРТ ДОО. Клиентот користел погрешна референца за банкарски трансфер, така што плаќањето не е поврзано со побарувањето кога бил прокнижен изводот од банката. Сања ја затвора сметката на следниов начин:
1. Рачно избирање на начин на книжење
2. Внесување критериуми за прикажување на отворени ставки
3. Затворање плаќања и побарувања
|
1. Рачно избирање на начин на книжење
Одговорното лице го отвора прозорецот за затворање на отворени ставки со отворање на менито Финансии | Затворање | Рачно . Формуларот е поделен на четири дела:
Tecta ја издаде фактурата 22-3000-0000001 на клиентот ИНТЕРСПОРТ ДОО за 210,330.00 МКД.
Одговорното лице ги наоѓа информациите за продажбата во менито Материјално | Издавање | Документ, вид на документот 3000 - Продажба.
Клиентот ИНТЕРСПОРТ ДОО ги подмири своите обврски кон Текта на 30.9.2022 година со уплата на нивната банкарска сметка.
Бидејќи ИНТЕРСПОРТ ДОО не ја наведе точната референца за плаќање, 2230000000001, плаќањето не беше поврзано со побарувањето кога беше објавен изводот од банката.
Одговорното лице го книжи изводот од банката на 30.09.2022 година на записот во дневникот 4100 - Книжење на изводи - NLB, како што е прикажано на сликата подолу. При книжењето на изјавата, одговорното лице ја ископирало неточната референца која Интерспорт ДОО ја навел, односно 01-2022 година, на колоните Документ и Врска.
Одговорното лице сега започнува да ги затвара отворените ставки.
2. Внесување критериуми за прикажување на отворени ставки
Одговорното лице го отвора менито Финансии | Затворање | Рачно и се отвара прозорецот Затворање на отворени ставки - активни книжења.
Во полето Партнер во заглавието на прозорецот, одговорното лице го внесува името на клиентот за кого треба да се создаде преглед на отворените ставки.
Во овој случај, одговорното лице рачно внесува »Интерспорт« и избира ИНТЕРСПОРТ ДОО од паѓачката листа. Во овој момент, полето Назив2 автоматски се пополнува.
Во полето Конто, одговорното лице мора да го внесе бројот на контото за кое треба да се затворат отворените ставки. Во овој случај се внесува контото 1200 - Побарувања на купувачи - домашен пазар.
Следно, се избира статусот на документите што треба да се затворат.
Се избира опцијата Сите, која ги прикажува сите документи, вклучувајќи ги и затворените.
Валута (Примарна валута) го ограничува затворањето на отворените ставки на одредена валута. Стандардната валута за ова поле е наведена во програмата параметри.
Одговорното лице го селектира полето за избор Изберете побар. како салдо, бидејќи програмата треба да го прикажува само износот во кој поврзаниот документ е сè уште отворен, а не вкупниот износ на документот.
За повеќето конта, програмата автоматски го бара Типот на ставката, за конто 1200 програмата автоматски го селектира полето за избор Поб.(побарување).
Откако одговорното лице ќе заврши со внесување на општите податоци, се кликнува на копчето Избери, со што се креира листа за отворените ставки за избраниот партнер.
Во делот за отворени побарувања, се прикажуваат записите за неподмирените обврски и ненаплатените фактури.
 |
внимание
Износот за затворање може да се промени рачно.
|
Одговорното лице може да види дека ненаплатените побарувања се однесуваат на фактурата 22-3000-000001. На десната страна од прозорецот се прикажува приливот на плаќањето од Интерспорт.
3. Затворање плаќања и побарувања
За затворање на отворената ставка, одговорното лице двоен кликнува на неподмиреното побарување и плаќањето или со десен клик и ја избира опцијата Префрли ги избраните поврзани документи целосно за да ги премести линиите во горниот дел од прозорецот.
 |
СОВЕТ
Со кликнување на копчето Автоматски, програмата автоматски ги затвора неподмирените побарувања и неврзаните плаќања доколку двата износи се еднакви. За повеќе информации, видете го поглавјето Автоматско затворање.
|
Во делот од прозорецот каде што се наоѓаат податоците и функциите за затворање ставки, одговорното лице кликнува на копчето Затвори.
Двата реда се затворени, но во отворените ставки во долниот дел од прозорецот, сè уште постои евиденција на сметката 22-3000-000001 и прилив на компанија од 210,330.00 МКД.
Ова е затоа што опцијата Сите е означена во делот Статус на документот од општите податоци.
Откако одговорното лице ќе го селектира полето за избор Отворени и повторно ќе ги побара податоците, овие документи повеќе не се видливи.
