Закриване на неизплатени позиции
Закриването на неизплатени позиции се използва за закриване на неизплатени вземания/задължения с плащания. Използва се, когато закриващата операция (например операцията за плащане) не е придружена от същия свързан документ като закриващата операция (вземане за издадената фактура). Този метод на закриване трябва да се използва само за закриване на неизплатени позиции по същата сметка за конкретен субект.
Този процес е важен, защото позволява преглед на неплатени, платени и частично платени документи.
Програмата поддържа няколко типа закриване:
По-долу е пример за ръчно закриване на неизплатени позиции в PANTHEON.
 |
РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ
Анна Счетоводител, счетоводител в Tecta, иска да закрие неизплатената фактура 22-3000-0000001 за 3.050,00 EUR, издадена на Intersport d.o.o. Клиентът е използвал грешен референтен номер за банковия превод, така че плащането не е било свързано с вземането при осчетоводяване на банковото извлечение. Анна закрива сметката по следния начин:
1. Избор на метода за осчетоводяване Ръчно
2. Въвеждане на критерии за показване на неизплатени позиции
3. Закриване на плащането и вземанията
|
1. Избор на метода за осчетоводяване Ръчно
Отговорното лице отваря прозореца за закриване на неизплатени позиции, като отваря менюто Финанси | Закриване | Ръчно. Формата е разделена на четири секции:
Tecta е издала фактура 22-3000-0000001 на клиента Intersport d.o.o. за 3.050,00 EUR.
Отговорното лице намира информацията за покупката в менюто Стоки | Издаване | Документ, типът документ 3000 - Продажба.
Клиентът Intersport d.o.o. е уредил задължението си към Tecta на 6.5.2022, като е направил превод към банковата им сметка.
Тъй като Intersport d.o.o. не е предоставил правилния референтен номер за плащане, 223000000001001, плащането не е било свързано с вземането при осчетоводяване на банковото извлечение.
Отговорното лице е осчетоводило банковото извлечение на 6.5.2022 в счетоводния запис 4110 - Банкова рекапитулация - ADDIKO BANK, както е показано на изображението по-долу. При осчетоводяване на извлечението, отговорното лице е копирало грешния референтен номер, към който Intersport d.o.o. се е позовавал, а именно 01-2022, в колоните Документ и Свързан док.
Отговорното лице сега започва да закрива неизплатените позиции.
2. Въвеждане на критерии за показване на неизплатени позиции
Отговорното лице отваря менюто Финанси | Закриване | Ръчно и прозореца Закриване на неизплатени позиции - активни записи се отваря.
В полето Субект в заглавието на прозореца, отговорното лице въвежда името на клиента, за когото трябва да се създаде преглед на неизплатените позиции.
В този случай, отговорното лице ръчно въвежда »Intersport« и избира Intersport d.o.o. от падащия списък. На този етап полето Име 2 се попълва автоматично.
В полето Сметка, отговорното лице трябва да въведе номера на сметката, за която трябва да се закрият неизплатените позиции. В този случай, сметката 1200 - Краткосрочни търговски вземания - вътрешен пазар е въведена.
След това се избира статусът на документите, които трябва да бъдат закрити.
Опцията Всички е избрана, което показва всички документи, включително закритите.
Прим. вал. (Основна валута) ограничава закриването на неизплатени позиции до конкретна валута. Основната валута за това поле е зададена в програмните параметри.
Отговорното лице проверява отметката Само неизплатени суми, защото програмата трябва да показва само сумата, в която свързаният документ все още е отворен, а не общата сума на документа.
За повечето сметки програмата автоматично търси Тип на позицията, за 1200 програмата автоматично проверява отметката Вземане.
След като отговорното лице приключи с въвеждането на общите данни, бутонът Търсене се натиска, за да се създаде отчет за неизплатените позиции за избрания субект.
В секцията за неизплатени линии се показват записите на неизплатените задължения и неизплатеното плащане.
 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сумата за закриване може да бъде променена ръчно.
|
Отговорното лице вижда, че неизплатеното вземане се отнася до фактура 22-3000-000001. В дясната част на прозореца се показва входящото плащане от Intersport.
3. Закриване на плащането и вземанията
За да закрие неизплатената позиция, отговорното лице двукратно кликва върху неизплатеното вземане и плащане или кликва с десния бутон и избира опцията Премести избраните свързани документи изцяло , за да премести линиите в горната част на прозореца.
 |
СЪВЕТ
С натискане на бутона Автоматично, програмата автоматично закрива неизплатеното вземане и неизплатеното плащане, ако и двете суми са равни. За повече информация вижте главата Автоматично закриване.
|
В частта на прозореца, където се намират данните и функциите за закриване на позиции, отговорното лице натиска бутона Закриване.
Двете линии са закрити, но в неизплатените позиции в долната част на прозореца все още има запис за сметка 22-3000-000001 и входящо плащане от 3.050,00 EUR.
Това е защото опцията Всички е избрана в секцията Статус на документа на общите данни.
След като отговорното лице проверява отметката Отворени и отново търси данните, тези документи вече не са видими.
|
СЪВЕТ
За закриване на неизплатени позиции и частични плащания, надплащания, множество документи с едно плащане, вижте главата Ръчно закриване в местна валута.
|