Zapiranje odprtih postavk
Zapiranje odprtih postavk uporabljamo za zapiranje odprtih terjatev/obveznosti s plačili. Uporabljamo kadar zapiralna knjižba (npr. knjižba plačila) ni opremljena z istim veznim dokumentom kot knjižba za zapiranje (terjatev za izdani račun). Ta način zapiranja uporabljamo izključno za zapiranje odprtih postavk na istem kontu za določen subjekt!
Postopek je pomemben za pregled neplačanih, plačanih ter delno plačanih dokumentov.
V programu je na voljo več vrst zapiranja:
V nadaljevanju prikazujemo primer ročnega zapiranja odprtih postavk v PANTHEON-u.
 |
OPIS PRIMERA
Romana Računovodja podjetja Tecta, želi zapreti odprt izstavljen račun 22-3000-0000001 v vrednosti 3.050 EUR podjetju INTERSPORT d.o.o. Kupec je pri bančnim nakazilom navedel napačen sklic, zato se pri knjiženju bančnega izpiska plačilo ni povezalo z terjatvijo. Romana zapre račun po naslednjih korakih:
1. Izbira načina knjiženja Ročno
2. Vnos kriterijev za prikaz odprtih postavk
3. Zapiranje plačila in terjatve
|
1. Izbira načina knjiženja Ročno
Odgovorna oseba odpre okno za zapiranje odprtih postavk tako, da izbere Denar | Zapiranje | Ročno. Obrazec je razdeljen na štiri dele:
Kupcu INTERSPORT d.o.o. je podjetje Tecta izstavilo račun 22-3000-0000001 v vrednosti 3.050 EUR.
Odgovorna oseba podatke o nabavi najde v Blago | Izdaja |Dokument v vrsti dokumenta 3000 – Prodaja.
Kupec INTERSPORT d.o.o. je svojo obveznost do Tecte poravnal dne 6.5.2022 z nakazilom na transakcijski račun.
Pri plačilu kupec ni navedel pravilnega sklica, 223000000001001, zato se ob knjiženju bančnega izpiska plačilo ni povezalo z terjatvijo.
Odgovorna oseba je bančni izpisek dne 6.5.2022 poknjižila na temeljnico 4110 – Knjiženje izpiskov – ADDIKO BANK, kot je prikazano na spodnji sliki. V koloni Dokument in Veza, je ob knjiženju izpiska prepisala napačen sklic na katerega se je kupec INTERSPORT d.o.o. skliceval, 01-2022.
Odgovorna oseba prične z zapiranje odprtih postavk.
2. Vnos kriterijev za prikaz odprtih postavk
Odgovorna oseba izbere Denar | Zapiranje | Ročno in odpre se okno Zapiranje odprtih postavk – aktivne knjižbe.
V glavi okna v polju Subjekt vnese naziv kupca za katerega želi narediti pregled odprtih postavk.
V našem primeru ročno vpiše »intersport« in s spustnega seznama izbere INTERSPORT d.o.o., ob tem se samodejno napolni polje Naziv2.
Obvezno v polje Konto, vnese številko konta, na katerem želi zapirati odprte postavke. V našem primeru vnese konto 1200 – Kratkoročne terjatve do kupcev v državi.
V nadaljevanju izbere status dokumentov za zapiranje.
Izbere možnost Vsi, kar prikaže vse dokumente vključno z zaprtimi.
Primarna valuta polje omeji zapiranje odprtih postavk na posamezno valuto, privzeta valuta za to polje je določena v parametrih programa.
Obkljuka Izberi terjatev kot saldo saj želi, da program ne prikaže celotnega zneska dokumenta, temveč le znesek, v katerem je ta vezni dokument še odprt.
Za večino kontov program sam poišče Tip postavke, za 1200 samodejno program izbere izbirni gumb Terjatev.
Ko odgovorna oseba konča z vnosom osnovnih podatkov klikne na gumb Zberi, da program naredi izpis odprtih postavk izbranega subjekta.
V delu odprtih pozicij dobi zapise o odprti terjatvi in odprtem plačilu.
 |
oPOZORILO
Višino zneska za zapiranja je možno ročno spremeniti.
|
Odgovorna oseba vidi, da se odprta terjatev nanaša na izdan račun 22-3000-000001 in na desni strani okna vidi priliv nakazila kupca INTERSPORT d.o.o.
3. Zapiranje plačila in terjatve
Zapiranje izvede z dvoklikom na odprto terjatev in plačilo, ali uporabi desni klik miške in izbere možnost Premakni izbrane vezne dokumente v celoti. Tako prenese pozicije v zgornji del okna.
 |
NAMIG
S klikom na gumb Avtomatsko, program avtomatsko zapre odprto terjatev in odprto plačilo, če sta oba zneska enaka. Navodila lahko preberete v poglavju Avtomatsko zapiranje.
|
V delu okna, kjer so podatki in funkcije za zapiranje postavk klikne na gumb Zapri.
Poziciji se med seboj zapreta, vendar v spodnjem delu okna, v pozicijah odprtih postavk je še vedno zapis o računu 22-3000-000001 in prilivu podjetja v vrednosti 3.050 EUR.
To pa zato, ker je v osnovnih podatkih obkljukan Status dokumenta za prikaz Vsi.
Ko odgovorna oseba obkljuka status Odprti in ponovno zbere podatke, se teh dokumentov ne vidi več.
|
NAMIG
Za zapiranje odprtih postavk in delnega plačila, preplačila, zapiranje več dokumentov z enim plačilom, preberite navodila v poglavju Ročno zapiranje v domači valuti.
|