Kreiranje naloga za plaćanje
Nalog za plaćanje je jedan od računa za bezgotovinsko izirenja obaveza prijeduzeća.
U nastavku prikazujemo primjer priprijeme naloga za plaćanje u PANTHEON-u.
Za uvoz naloga za plaćanje u banku potrebno je kreirati naloge u važećem ISO SEPA XML formatu, koji sve banke moraju da podržavaju, jer je to standard propisan u oblasti monetarne unije EU.
 |
upozorenje
Pročitajte uputstva za korištenje ISO SEPA XML i ZBSXML standarda plaćanja u poglavlju UPN i SEPA.
|
 |
OPIS PRIMJERA:
Rialda Računovođa, odgovorna osoba prijeduzeća Tecta želi da za dokument prijema 22-1000-000001 kreira nalog za plaćanje. Riječ je o dokument nabavke osnovnog sredstva Radna mašina 1.
Nalog za plaćanje za odabrani dokument kreira se prema sljedećim koracima:
- Podešavanja šifarnika naloga za plaćanje
- Podešavanje vrste dokumenta likvidature
- Odabir računa za plaćanje
- Kreiranje naloga za plaćanje
-
Kreiranje XML datoteke za uvoz u online banku
|
1. Podešavanje šifarnika naloga za plaćanje
Prije kreiranja prvog naloga za plaćanje, odgovorna osoba mora imati uređene šifrante u PANTHEON-u.
Važnim šifrantima se pristupa prijeko menija Podešavanja | Računovodstvo | Platni promet.
Prikaže se lista sljedećih šifranata, koji se moraju urediti prije kreiranja naloga za plaćanje:
2. Podešavanje vrste dokumenta likvidature
Prije samog kreiranja naloga za plaćanje računa, odgovorna osoba mora izraditi dokument likvidature.
To se radi u Šifrantu vrste dokumenta prijema.
Odgovorna osoba otvara šifrant vrste dokumenata prijeko menija Podešavanje | Program | Vrste dokumenata.
U našem primjeru kreira vrstu dokumenta LI00 - Domaći platni promet.
Na lijevoj strani u meniju odabere panel Novac | Platni promet i Platni promet - domaći (kao što je prikazano na fotografiji ispod).
 |
savJet
Više o parametrima Vrste dokumenata za domaći platni promet možete pronaći u poglavlju Platni promet-domaći.
|
3. Odabir računa za plaćanje
U sljedećem koraku odgovorna osoba bira račun ili dokument prijema koji želi da plati.
U našem primjeru odgovorna osoba želi da plati dokument prijema dobavljača Extra Lux d.o.o. dokument broj 22-1000-000001.
Odgovorna osoba odabere vrstu dokumenta, gdje je račun koji želi da plati, kreiran u našem primjeru u meniju Roba | prijem dokument 1000 – Nabavka - Materijalno skladište.
Na traci sa naredba prijeko navigacijskih dugmića pronađe željeni račun.
Otvori se prozor odabranog dokumenta 22-1000-000001.
Račun je već proknjižen. Postupak knjiženja ovog dokumenta možete pronaći u poglavlju Knjiženje direktno iz dokumenta.
4. Kreiranje naloga za plaćanje
Dokument se sastoji od tri dijela, zaglavlja dokumenta, pozicija i vrijednosne trake.
U zaglavlju dokumenta popunjavaju se polja o dobavljaču, datumu prijema i prijema računa, roku dospijeća i odgovornoj osobi.
U poziciji dokumenta, odgovorna osoba odabere panel Plaćanja, gdje za primljeni račun možete kreirati nalog za plaćanje, rate plaćanja ili blagajnički izdatak.
Odgovorna osoba za kreiranje naloga za plaćanje izabere panel Nalog za plaćanje.
Pošto se radi o plaćanju domaćem dobavljaču, Extra Lux d.o.o. u domaćoj valuti, za odgovornu osobu se automatski popunjava polje Domaće za vrsto dokumenta LI00 – Nalog za plaćanje domaći.
|
savJet
Ostale mogućnosti kreiranja naloga za plaćanje:
|
U polje Plaćaj se automatski popunjava broj pozicije transakcijskog računa izabranog u šifranta subjekata odabranog pod Osnovni podaci | Računi kao Zadata vrednost.
U slučaju da želi uplatiti na drugi transakcijski račun i ima u Šifrantu subjekata već unesene podatke o drugom transakcijskom računu, samo će da odabere taj u polju Plaćanje.
Polje Ref. se automatski popunjava iz podešavanja u šifarniku vrste dokumenata.
Na odabranoj vrsti dokumenta, LI00 odgovorna osoba je popunila podatke o zadatoj vrijednosti referencet u panelu Zadate vrednosti , referenca BA.
Zadate vrijednosti možemo postaviti za polje Šifra svrhe ili ručno odaberemo sa padajućeg menija na odabranom računu (kao što je prikazano na fotografiji ispod).
U našem slučaju, odgovorna osoba odabre ručno šifru za svrhu COST.
Kreiranje referentnog broja naloga za plaćanje se postavlja u Zadate vrednosti, u suprotnom se sa padajuće liste bira šifra referentnog modela, u našem primjeru ima odabranu šifru 00.
Za polje Popuni dok. odgovorna osoba odabire podatak koji će biti prikazan u polju reference za zaduženje.
Odgovorna osoba može da bira mogućnost, da se u polje automatski popunjavaju podaci 1-Dokument1.
Ispiše se broj koji ima u vrsti dokumenta 1200, upisan u polje Vezni dokument 1.
U našem primjeru prepiše broj 2022-04.
Polje Iz našega računa se automatski popuni sa podacima o poziciji transakcijskog računa našeg preduzeća, dakle Tecte d.o.o., koji je odabran u šifrantu subjekata kao zadati račun.
Opcija Kreiraj nalog je zadato označen prema podešavanjima iz šifranta subjekata.
Odgovorna osoba s klikom na dugme Kreiraj nalog za plaćanje kreira dokument vrste LI00, u našem primjeru 22-LI00-000033.
Nalog za plaćanje sadrži podatke iz dokumenta i podatke prijema podešavanjima u vrste dokumenta naloga za plaćanje.
Odgovorn osoba može pripremljene podatke ispraviti, duplicirati zapis ili napraviti kao novi.
4.1. Nalog za plaćanje u pripremi
Kreiran nalog za plaćanje se ispisuje u panelu NZP u pripremi.
Odgovorna osoba bira Novac | Platni promet | Nalozi za plaćanje domaći i vrstu dokumenta LI00 - Domaći platni promet.
Otvara se korisnički interfejs za platni promet koji se sastoji iz dva dijela.
Iznad je lista transakcijskih računa prijeduzeća Tecta sa kojih se izmiruju obaveze, a ispod nekoliko kartica sa podacima i zadacima koji olakšavaju pripremu naloga za plaćanje.
Odgovorna osoba nastavlja sa isplatom kreiranog naloga.
Na kartici NZP u pripremi bira pozicije ili naloge za plaćanje koje želi da uključi u plaćanje.
U našem primjeru bira račun dobavljača Extra Lux d.o.o. kao što je prikazano na fotografiji ispod.
Klikne na dugme Plati.
Nalog za plaćanje se premješta na tab PN za plaćanje.
4.2. Platni nalog u plaćanju
|
savJet
U kartici PN u plaćanju nalozi su obojeni različitim bojama, koji označavaju naloge prema dospijeću. U Šifrantu vrste dokumenata platnog prometa, na kreiranoj vrsti dokumenta platnog prometa možete podesiti boje po želji.
|
Odgovorna osoba otvara tab NP u plaćanju i odabere datum plaćanja u polje Dat. valute.
U našem primjeru odabere datum 18.5.2022.
U sljedećem koraku bira poziciju platnog naloga kreiranog za plaćanje računa.
|
savJet
Ukoliko bi odgovorna osoba željela da plati više naloga odjednom, označila bi nekoliko pozicija pomoću funkcijske tipke CTRL.
|
Polje Odabrano automatski se popunjava vrijednošću odabranog računa za plaćanje.
U našem primjeru vrednost uplate je 37.210 KM.
5. Kreiranje XML datoteke za uvoz u online banku
Odogovorna osoba će prijeneti odabrani nalog za plaćanje na odabranu lokaciju datoteke klikom na dugme Datoteka.
Kreira se XML datoteka, koja se čuva na lokalnom disku ili lokaciji postavljenoj u Administratorskoj konzoli | Podešavanja | Novac | Platni promet (prikazano na fotografiji ispod).
Nakon klilka na dugme Datoteka odgovornoj osobi se pojavljuje se prozor sa informacijom: Kreiranje datoteke završeno (C:\Datalab\Local|siTkDis.xml)!
Odgovorna osoba zatim uvozi datoteku u svoju online banku i izvršava plaćanje.
|
savJet
Podešavanja za slanje naloga, pročitajte u uputstvu u Slanje naloga.
|