Kreiranje platnog naloga
Nalog za plaćanje jedan je od bezgotovinskih računa obveza tvrtke.
U nastavku donosimo primjer pripreme naloga za plaćanje u PANTHEONU.
Za uvoz naloga za plaćanje u banku potrebno je kreirati zadatke u trenutnom ISO SEPA XML formatu, koji moraju podržati sve banke, jer je to standard propisan u području monetarne unije EU.
 |
UPOZORENJE
Upute o korištenju iso SEPA XML i ZBSXML standarda plaćanja potražite u odjeljku UPN i SEPA.
|
 |
OPIS PRIMJERA
Anka Računovođa, odgovorna osoba Tecta, želi izraditi nalog za plaćanje za dokument o preuzimanju 22-1000-000001. Ovo je dokument o nabavi za dugotrajnu imovinu Radni stroj 1.
Nalog za plaćanje za odabrani dokument kreira se sljedećim koracima:
- Postavke popisa šifri naloga za plaćanje
- Postavljanje vrste likvidacije dokumenta
- Odabir računa za plaćanje
- Kreiranje platnog naloga
-
Stvaranje XML datoteke za uvoz u web-banku
|
1. Postavke popisa šifri naloga za plaćanje
Prije kreiranja prvog naloga za plaćanje, odgovorna osoba mora imati popise kodova na PANTHEON-u.
Važan popis pristupnih kodova putem | Računovodstveni | Platne transakcije .
Prikazuje se popis sljedećih popisa kodova koj se moraju urediti prije kreiranja naloga za plaćanje:
2. Postavke likvidacije vrste dokumenta
Prije kreiranja naloga za plaćanje za fakture za plaćanje odgovorna osoba mora kreirati dokument o likvidaciji.
To čini na kodnom popisu vrsta dokumenata zaprimanja.
Odgovorna osoba otvara popis kodova vrste dokumenta putem | Programski | Vrste dokumenata.
 |
SAVJET
Upute za unos nove vrste dokumenta potražite u članku Stvaranje nove vrste dokumenta.
|
U našem slučaju stvara vrstu dokumenta LI00 - Platni promet kod kuće.
Na lijevoj strani izbornika odabire se ploča s novcem | Platne transakcije i platne transakcije – kod kuće (kao što je prikazano na donjoj slici).
|
SAVJET
Dodatne informacije o parametrima vrste dokumenta za domaći platni promet potražite u odjeljku Domaći nalog za plaćanje.
|
3. Odabir računa za plaćanje
U sljedećem koraku odgovorna osoba odabire dokument o fakturi ili primitku koji želi platiti.
U našem slučaju odgovorna osoba želi platiti dokument o primitku dobavljača Extra Lux d.o.o. dokumenta šrevilka 22-1000-000001.
|
SAVJET
Postupak kreiranja gore navedenog dokumenta o primki možete pročitati u Nabavi dugotrajne imovine.
|
Odgovorna osoba odabire vrstu dokumenta u kojem je račun koji želi platiti kreiran | našem slučaju u dokumentu izbornika Roba i primka 1000 – Nabava - Skladište materijala.
U naredbenom retku pomoću navigacijskih gumba pronađite željeni račun.
Odabrani prozor dokumenta otvara se 22-1000-000001.
Račun je već rezerviran. Postupak knjiženja ovog dokumenta možete pročitati u Knjiženju izravno iz dokumenta.
4. Izrada naloga za plaćanje
Dokument se sastoji od tri dijela, zaglavlja dokumenta, položaja i retka vrijednosti.
Zaglavlje dokumenta ispunjava polja o dobavljaču, datume zaprimanja i zaprimanja fakture, datum dospijeća i odgovornu osobu.
Na pozicijama dokumenta odgovorna osoba odabire karticu Uplate, gdje može kreirati nalog za plaćanje, rate plaćanja ili novčane izdatke za ulazni račun.
Osoba odgovorna za kreiranje naloga za plaćanje odabire karticu Nalog za plaćanje.
Budući da se radi o uplati domaćem dobavljaču, Extra Lux d.o.o. u domaćoj valuti, polje Home automatski se puni tipom dokumenta LI00 – Payment Traffic kod kuće.
|
SAVJET
Ostale mogućnosti kreiranja naloga za plaćanje:
- upute za kreiranje putem platnih naloga na osnovnom izborniku otvorenih artikala potražite u članku Nalozi za plaćanje
- upute za automatsko stvaranje, npr. prilikom isplate plaća pročitajte
- upute za stvaranje na temelju unesenih dokumenata o primitku u izborniku Priprema plaće.
|
Polje Plaća automatski ispunjava broj pozicije transakcijskog računa koju ima na popisu šifri entiteta u odjeljku | Računi kao zadani.
Ako želi izvršiti uplatu na drugi transakcijski račun i ima podatke o drugom transakcijskom računu na popisu Šifra entiteta, ovaj odabire u polju Plaća.
Polje Ref. automatski se popunjava iz postavki na popisu šifri vrste dokumenta.
Na odabranoj vrsti dokumenta , LI00 ima odgovornu osobu na ploči Zadane vrijednosti ispunjenu zadanim podacima referentne vrijednosti, referencirajte SI.
Također može postaviti zadanu vrijednost za polje Šifra svrhe ili ručno odabrati s padajućeg popisa na odabranom računu (kao što je prikazano na sljedećoj snimci zaslona).
U našem slučaju odgovorna osoba odabire rukom pisani kôd troškova.
Kreiranje referentnog broja naloga za plaćanje postavljeno je na Zadane vrijednosti odabirom koda referentnog modela s padajućeg popisa, au našem slučaju odabrana je šifra 00.
Za filler dok . odabire podatke koji žele da budu prikazani u referentnom polju opterećenja.
Odgovorna osoba ima mogućnost automatski ispuniti 1-Dokument1 u polju.
Prikazuje se broj u tipu dokumenta 1200 unesen u polje Obvezujući dokument 1.
U našem slučaju prebrišite broj 2022-04.
Polje S našeg računa automatski se ispunjava podacima o položaju transakcijskog računa naše tvrtke, odnosno Tecte d.d., koji entitet odabire na popisu kodova kao zadani račun.
Parametar kreiraj redoslijeda označen je prema zadanim postavkama prema postavkama s popisa kodova entiteta.
Odgovorna osoba klikom na gumb Kreiraj nalog za plaćanje kreira dokument tipa LI00, u našem slučaju 22-LI00-000033.
Nalog za plaćanje sadrži podatke iz dokumenta i podatke prema postavkama vrste dokumenta naloga za plaćanje.
|
SAVJET
Detaljniji opis podataka o nalogu za plaćanje potražite u opisu podataka o nalogu za plaćanje.
|
Pripremljene podatke odgovorna osoba može ispraviti ili duplicirati prije ispisa i stvaranja novog.
4.1. Nalog za plaćanje u pripremi
Nalog za plaćanje unosi se u ploču PN-a u pripremi.
Odgovorna osoba bira novac | | platnih transakcija Nalozi za plaćanje domaći i dokument tipa LI00 - Platni promet kod kuće.
Otvoreno je korisničko sučelje platne usluge, koje se sastoji od dva dijela.
Gornji popis Tectinih transakcijskih računa s kojih se podmiruje obveza, a ispod je nekoliko kartica s podacima i zadacima koji olakšavaju pripremu naloga za plaćanje.
Odgovorna osoba nastavlja s plaćanjem kreiranog naloga.
Na kartici PN u pripremi odabire pozicije ili naloge za plaćanje koje želi pokriti uplatom.
U našem slučaju odabire račun od dobavljača Extra Lux d.o.o. kao što je prikazano na donjoj slici.
Klikne na gumb Plati.
Nalog za plaćanje premješta se na karticu PN u plaćanju.
4.2. Nalog za plaćanje za plaćanje
|
SAVJET
Na kartici plaćanja PN-a nalozi za plaćanje obojeni su različitim bojama koje označavaju narudžbe prema dospijeću. Na popisu Šifra vrste dokumenta možete postaviti željene boje na kreiranoj vrsti dokumenta za promet plaćanja.
|
Odgovorna osoba otvara karticu PN u plaćanju i odabire datum plaćanja u polju Tečaj valute.
U našem primjeru odabire datum 18.5.2022.
U sljedećem koraku odabire položaj naloga za plaćanje kreiranog za plaćanje računa.
|
SAVJET
Da želim platiti više naloga za plaćanje odjednom, označio bih više pozicija pomoću funkcijske tipke CTRL.
|
Polje Odabrano automatski ispunjava vrijednost odabrane fakture za plaćanje.
U našem slučaju vrijednost plaćanja je 37.210 EUR.
7. Stvaranje XML datoteke za uvoz u web-banku
Odgovorna osoba prenijet će odabrani nalog za plaćanje na odabrano mjesto datoteke klikom na gumb Datoteka.
Stvara se XML datoteka pohranjena na lokalnom disku ili mjestu postavljenom na administratorsku | | Novac | Platne transakcije (prikazano na donjoj slici).
Nakon što kliknete gumb Datoteka , odgovorna osoba pojavljuje se prozor s informacijama: Stvaranje datoteka dovršeno (C:\Datalab\Local|siTkDis.xml)!
Datoteka se zatim uvozi u njihovu internetsku banku od strane odgovorne osobe i plaćanje se vrši.
|
SAVJET
Postavke slanja naloga za plaćanje potražite u uputama u odjelu Slanje naloga.
|