Креирање на налог за плаќање
Налогот за плаќање е еден од безготовинските методи што се користат за подмирување на обврските на компанијата.
Подолу е пример за тоа како да се подготви налог за плаќање во PANTHEON.
 |
Опис на примерот
Сања Сметководител, одговорно лице на Текта, сака да создаде платен налог за приемниот документ 22-1100-000002 поврзан со купување на основни средства Машина за сечење 1010.
Налогот за плаќање за избраниот документ се креира на следниов начин:
- Поставување регистри на налози за плаќање
- Поставување вид на документ за ликвидација
- Избор на фактура за плаќање
- Креирање налог за плаќање
-
Создадете XML-датотека за увоз во онлајн банка
|
1. Поставување регистри на налози за плаќање
Пред да се создаде првиот налог за плаќање, соодветните шифрарници во PANTHEON мора да бидат соодветно поставени.
Шифрарниците кои се важни во однос на налозите за плаќање може да се пристапат во менито Подесувања | Финансии | Платен Промет.
Се прикажува список со следните шифрарници, кои треба да се постават пред да се креираат налози за плаќање:
2. Поставување вид на документ за ликвидација
Пред да креирате платни налози за плаќање на фактури, одговорното лице мора да создаде документ за ликвидација.
Ова е направено во шифрарникот на Видови документи за прием.
Одговорното лице го отвора шифрарникот Видови документи преку менито Подесувања | Програм | Видови документи.
Во овој случај, се создава видот на документот LI00 - Ликвидатура - домашни.
Во менито од левата страна, одговорното лице го избира панелот Финансии | Платен промет | Платни налози - Домашни, како што е прикажано на сликата подолу.
 |
СОВЕТ
За повеќе информации за параметрите во Видови документи за налози за плаќање во домашна валута, видете го поглавјето Налози за плаќање - Домашни.
|
3. Избор на фактура за плаќање
Потоа, одговорното лице ја избира фактурата или документот за прием што треба да се плати.
Во овој случај, одговорното лице сака да го плати документот за примање за добавувачот СКЕНДЕРОСКИ&ЛОУТЕР ДОО, број на документ 22-1100-000002.
Одговорното лице го избира видот на документот врз основа на кој е креирана фактурата што треба да се плати. Во овој случај, одбира преку менито Материјално | Прием.
Одговорното лице користи копчиња за навигација од навигациското мени за да ја пронајде саканата фактура.
Се отвора прозорецот на избраниот документ 22-1100-000002.
Фактурата е веќе прокнижена. За инструкции како да го прокнижите овој документ, видете го поглавјето Книжење директно од документ.
4. Креирање налог за плаќање
Документот се состои од три дела: заглавие на документот, позиции на иденти и лента со вредности.
Заглавјето на документот содржи податоци за добавувачот, датумот на прием и прием на фактурата, датумот на доспевање и одговорното лице.
Во позициите на документот, одговорното лице ја избира картичката Плаќања, каде што може да се креира налог за плаќање, рата или исплата на готовина за добиената фактура.
За креирање на налогот за плаќање, одговорното лице ја избира картичката Налог за плаќање.
Бидејќи плаќањето ќе се изврши во домашна валута до домашниот добавувач, СКЕНДЕРОСКИ&ЛОУТЕР ДОО, полето домашна автоматски се пополнува со видот на документот LI00 - Ликвидатура - домашни.
|
СОВЕТ
Алтернативни опции за креирање налози за плаќање:
- За инструкции како да креирате платен налог користејќи го менито Налози за плаќање - домашни врз основа на неподмирени ставки, видете го поглавјето Налози за плаќање.
- За инструкции како автоматски да креирате налог за плаќање, на пр. за платен список, видете го поглавјето Пресметка на плата за сите вработени.
- За инструкции како да креирате платен налог врз основа на внесените документи за прием, видете го поглавјето Креирајте налози за плаќање од фактури.
|
Полето Сметка автоматски се пополнува со бројот на позицијата на банкарската сметка што е внесена во шифрарникот на Партнери во делот Основни податоци | Сметки како Стандардни.
Ако одговорното лице сака да изврши плаќање на друга банкарска сметка и деталите за оваа банкарска сметка се внесени во шифрарникот на Партнери, одговорното лице може да ја избере оваа банкарска сметка во полето Сметка.
Полето Шифра на вирман автоматски се пополнува со податоци врз основа на поставките во шифрарниците на Платен промет.
Во овој случај, одговорното лице рачно ја избира шифрата за намена 01-Плаќање по фактури, 70-Трошоци за набавка на недвижнини, постројки и опрема, 11-Претприемачи кои продаваат производи и услуги.
За полето Пополни документ, одговорното лице ги избира информациите што треба да се прикажат во референтното поле за задолжување.
Одговорното лице ја избра опцијата автоматски да го пополни полето со број ан фактура.
Се прикажува бројот внесен во полето Поврзан документ 1 (Фактура) од видот на документот 1100.
Во овој случај, одговорното лице го копира бројот 2022-04.
Полето Од наша сметка автоматски се пополнува со позицијата на банкарската сметка на компанијата (Текта), која е избрана во шифрарникот на Партнери како стандардна сметка.
Полето за избор Креирај налог стандардно се штиклира според поставките во шифрарникот на Партнери.
Со кликнување на копчето Креирај налог за плаќање, одговорното лице создава вид на документ LI00, во овој случај 22-LI00-000001.
Налогот за плаќање содржи податоци од документот и податоци според поставките на вид на документ за налог за плаќање.
Одговорното лице може да ги коригира подготвените податоци или да ги дуплира и да создаде нов запис пред да се создаде извештај.
4.1 Налог за плаќање во подготовка
Креираниот налог за плаќање се прикажува во картичката ПН во припрема.
Одговорното лице го отвора менито Финансии | Платен промет | Налози за плаќање - домашни и го избира видот на документот LI00 - Ликвидатура - домашни.
Се отвора корисничкиот интерфејс за трансакции, кој се состои од два дела.
Горните делови ги прикажуваат список на банкарски сметки на Текта од кои се подмируваат обврските, додека долниот дел прикажува неколку јазичиња со податоци и задачи за олеснување на подготовката на налозите за плаќање.
Одговорното лице сега може да го изврши плаќањето на креираниот платен налог.
На картичката ПН во припрема, се избираат линиите или налозите за плаќање што ќе бидат вклучени во плаќањето.
Во овој случај, фактурата добиена од добавувачот СКЕНДЕРОСКИ&ЛОУТЕР ДОО е избрана, како што е прикажано на сликата подолу.
Одговорното лице кликнува на копчето Плати.
Налогот за плаќање се пренесува на картичката ПН во плаќање.
4.2 Налог за плаќање во тек
|
СОВЕТ
Во картичката ПН во плаќање, налозите за плаќање се обоени во различни бои за да се наведат налозите според нивниот датум на доспевање. Во шифрарник на видови документи за платен промет можете поставете ги боите по желба на креираниот Вид на документ за налози за плаќање.
|
Одговорното лице ја отвора картичката ПН во плаќање и го избира датумот на плаќање во полето Датум на валута.
Во овој случај, датумот 10/26/2022 е избран.
Одговорното лице потоа ја избира позицијата на налогот за плаќање создаден за плаќање на фактурата.
|
СОВЕТ
Ако сакате да платите неколку налози одеднаш, можете да изберете неколку позиции користејќи го функциското копче CTRL.
|
Полето Избрано автоматски се пополнува со вредноста на избраната фактура што треба да се плати.
Во овој случај, вредноста на уплатата е 413,000.00 МКД.
5. Креирајте XML-датотека за увоз во онлајн банка
Одговорното лице ќе го постави избраниот налог за плаќање на избраната локација на датотеката со кликнување на копчето Датотека.
Се креира XML-датотека и се зачувува на локалниот диск или на локацијата конфигурирана во менито Административна конзола | Подесувања | Финансии | Налози за плаќање, како што е прикажано на сликата подолу.
По кликнување на копчето Датотека, датотеката се зачувува на предефираната локација.
Потоа, одговорното лице може да ја увезе датотеката во својата онлајн банка и да го изврши плаќањето.