Crearea unui ordin de plată
Un ordin de plată este una dintre metodele non-bancare utilizate pentru a stinge datoriile companiei.
Mai jos este un exemplu de cum să pregătiți un ordin de plată în PANTHEON.
Pentru a importa un ordin de plată în bancă, este necesar să creați ordinele în formatul valid ISO SEPA XML (sloven), care trebuie să fie acceptat de toate băncile, deoarece acesta este standardul prescris de politicile Uniunii Economice și Monetare (UEM) ale Uniunii Europene.
 |
ATENȚIE
Pentru instrucțiuni despre cum să utilizați standardele de plată ISO SEPA XML și ZBSXML, consultați capitolul SEPA în PANTHEON.
|
 |
SUMARUL CAZULUI
Anne Accountant, persoana responsabilă de Tecta, dorește să creeze un ordin de plată pentru documentul de primire 22-1000-000001 legat de achiziția unui activ fix Mașină de lucru 1.
Ordinul de plată pentru documentul selectat este creat după cum urmează:
- Configurarea registrelor ordinelor de plată
- Configurarea tipului de document de lichidare
- Selectarea unei facturi pentru plată
- Crearea unui ordin de plată
-
Crearea unui fișier XML pentru import într-o bancă online
|
1. Configurarea registrelor ordinelor de plată
Înainte de a crea primul ordin de plată, registrele aferente din PANTHEON trebuie să fie configurate corespunzător.
Registrele care sunt importante în legătură cu ordinele de plată pot fi accesate din meniul Setări | Finanțe | Tranzacții.
Se afișează o listă a următoarelor registre, care trebuie configurate înainte de a crea ordinele de plată:
2. Configurarea tipului de document de lichidare
Înainte de a crea efectiv ordine de plată pentru plata facturilor, persoana responsabilă trebuie să creeze un document de lichidare.
Aceasta se face în registrul tipurilor de documente pentru documentele de primire.
Persoana responsabilă deschide registrul tipurilor de documente deschizând meniul Setări | Program | Tipuri de documente.
În acest caz, tipul de document LI00 - Tranzacție de plată - acasă este creat.
În meniul din partea stângă, persoana responsabilă selectează panoul Finanțe | Tranzacții | Ordin de plată - LCY, așa cum este arătat în imaginea de mai jos.
 |
INDICATIV
Pentru mai multe informații despre parametrii tipurilor de documente pentru ordinele de plată în moneda locală, consultați capitolul Ordin de plată – LCY.
|
3. Selectarea unei facturi pentru plată
Apoi, persoana responsabilă selectează factura sau documentul de primire care urmează a fi plătit.
În acest caz, persoana responsabilă dorește să plătească documentul de primire pentru furnizorul Extra Lux d.o.o., numărul documentului 22-1000-000003.
Persoana responsabilă selectează tipul de document pe baza căruia a fost creată factura de plată. În acest caz, tipul de document dorit 1000 - Achiziție - Depozit de materiale este accesat din meniul Produse | Primire.
Persoana responsabilă folosește butonul de navigare din bara de instrumente pentru a găsi factura dorită.
Fereastra documentului selectat 22-1000-000003 se deschide.
Factura a fost deja înregistrată. Pentru instrucțiuni despre cum să înregistrați acest document, consultați capitolul Înregistrarea direct din document.
4. Crearea unui ordin de plată
Documentul este format din trei părți: antetul documentului, liniile și bara de valoare.
Antetul documentului conține date despre furnizor, data primirii și a înregistrării facturii, data limită și persoana responsabilă.
În liniile documentului, persoana responsabilă selectează tab-ul Plăți, unde poate fi creat un ordin de plată, o plată în rate sau o decontare în numerar pentru factura primită.
Pentru a crea ordinul de plată, persoana responsabilă selectează tab-ul Ordin de plată.
Pentru că plata va fi efectuată în moneda locală către furnizorul intern, Extra Lux Ltd, câmpul LCY (moneda locală) este completat automat cu date din tipul de document LI00 - Tranzacție de plată - acasă.
|
INDICATIV
Opțiuni alternative pentru crearea ordinelor de plată:
- Pentru instrucțiuni despre cum să creați un ordin de plată folosind meniul Ordin de plată - LCY pe baza elementelor restante, consultați capitolul Ordin de plată.
- Pentru instrucțiuni despre cum să creați un ordin de plată automat, de exemplu, pentru salarii, consultați capitolul Calculul salariului pentru toți angajații.
- Pentru instrucțiuni despre cum să creați un ordin de plată pe baza documentelor de primire introduse, consultați capitolul Crearea ordinelor de plată din facturi.
|
Câmpul Cont este completat automat cu numărul liniei contului bancar care este selectat în Subiecți registru în secțiunea General | Conturi bancare ca Implicit.
Dacă persoana responsabilă dorește să efectueze o plată către un alt cont bancar și detaliile acestui cont bancar sunt introduse în Subiecți registru, persoana responsabilă poate selecta acest cont bancar în câmpul Cont.
Câmpul Ref. este completat automat cu date pe baza setărilor din Tipuri de documente registru.
Pentru tipul de document selectat LI00 din Tipuri de documente registru, datele despre valoarea de referință implicită sunt predefinite în panoul Valori implicite.
O valoare implicită poate fi, de asemenea, setată pentru câmpul Cod sau selectată manual din lista derulantă pe contul selectat (așa cum este arătat în captura de ecran de mai jos).
În acest caz, persoana responsabilă selectează manual codul de scop COST.
Formatul de referință al ordinului de plată este setat în panoul Valori implicite prin selectarea formatului ID dintre lista derulantă, în acest caz ID-ul selectat este 00.
Pentru câmpul Completați doc, persoana responsabilă selectează informația care urmează să fie afișată în câmpul de referință pentru debit.
Persoana responsabilă a selectat opțiunea de a completa automat câmpul cu 1-Document1.
Numărul introdus în câmpul Document legat 1 al tipului de document 1200 este afișat.
În acest caz, persoana responsabilă copiază numărul 2022-04.
Câmpul Din cont este completat automat cu linia contului bancar al companiei (Tecta), care este selectat în Subiecți registru ca cont implicit.
Caseta de selectare Creare ordin de plată este bifată implicit conform setărilor din Subiecți registru.
Prin clic pe butonul Creare ordin de plată, persoana responsabilă creează un tip de document LI00, în acest caz 22-LI00-000033.
Ordinul de plată conține date din document și date conform setărilor tipului de document al ordinului de plată.
Persoana responsabilă poate corecta datele pregătite sau le poate duplica și crea un nou înregistrare înainte de a fi generat un raport.
4.1 Ordin de plată în pregătire
Ordinul de plată creat este afișat în tab-ul În pregătire.
Persoana responsabilă deschide meniul Finanțe | Tranzacții | Ordin de plată - LCY și selectează tipul de document LI00 - Tranzacție de plată - acasă.
Interfața utilizatorului pentru tranzacții se deschide, constând din două secțiuni.
Secțiunea superioară arată o listă a conturilor bancare ale Tecta din care se sting datoriile, în timp ce secțiunea de jos arată mai multe tab-uri cu date și sarcini pentru a facilita pregătirea ordinelor de plată.
Persoana responsabilă poate acum efectua plata ordinului de plată creat.
În tab-ul În pregătire, liniile sau ordinele de plată care vor fi incluse în plată sunt selectate.
În acest caz, factura primită de la furnizorul Extra Lux d.o.o. este selectată, așa cum este arătat în imaginea de mai jos.
Persoana responsabilă face clic pe butonul Plătește.
Ordinul de plată este transferat în tab-ul În curs de desfășurare.
4.2 Ordin de plată în curs de desfășurare
|
INDICATIV
În tab-ul În curs de desfășurare, ordinele de plată sunt colorate în culori diferite pentru a indica ordinele în funcție de data limită. În Diagrama tipurilor de documente pentru tranzacții de plată puteți seta culorile după cum doriți pe tipul de document de tranzacție de plată creat.
|
Persoana responsabilă deschide tab-ul În curs de desfășurare și selectează data plății în câmpul Data valorii (data monedei).
În acest caz, este selectată data 18.5.2022.
Persoana responsabilă selectează apoi linia ordinului de plată creat pentru a plăti factura.
|
INDICATIV
Dacă doriți să plătiți mai multe ordine de plată simultan, puteți selecta mai multe linii folosind tasta funcțională CTRL.
|
Câmpul Selectat este completat automat cu valoarea facturii selectate care urmează a fi plătită.
În acest caz, valoarea plății este 37.210 EUR.
5. Crearea unui fișier XML pentru import într-o bancă online
Persoana responsabilă va încărca ordinul de plată selectat în locația de fișier selectată făcând clic pe butonul Fișier.
Un fișier XML este creat și salvat pe discul local sau în locația configurată în meniul Panoul de administrare | Setări | Finanțe | Ordin de plată, așa cum este arătat în imaginea de mai jos.
După ce faceți clic pe butonul Fișier, fereastra de informații următoare este afișată: Fișier creat cu succes (C:\Datalab\Local|siTkDis.xml)!.
Apoi, persoana responsabilă poate importa fișierul în banca sa online și efectua plata.