Zahlungstransaktionen im Ausland - Formular 1450

Erstellung des Formulars 1450

 Ein Formular 1450 kann auf folgende Weise erstellt werden:

• direkt aus der erhaltenen Rechnung durch Verwendung derFCY Zahlungs funktion im Rechtsklick-Menü,
• aus dem Transaktionen Modul
• oder manuell durch Erstellung einer Auslandsüberweisung so dass Sie den Dokumenttyp für Fremdwährungstransaktionen auswählen:

Unabhängig von der gewählten Methode zur Erstellung des Zahlungsauftrags öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das Formular 1450 erstellen können.

Alle notwendigen Funktionen finden Sie in der Taskleiste.

Die spezifischen Funktionen des Formulars sind zugänglich durch Klick auf:

• Formular 1450 Bericht und Formular-Spezifikationen im Berichte Menü
• Duplizieren des Formulars 1450 mit der Schaltfläche zum Duplizieren
• Bericht über Fremdwährungstransaktionen
• Import/Export Daten Schaltfläche die zusätzliche Funktionen zum Importieren oder Anzeigen von Dokumentationen zu einem bestimmten Zahlungsauftrag öffnet.

1. Dokumentkopf

Datum	Zeigt das Datum an, an dem ein Zahlungsauftrag für Auslandszahlungen erstellt wurde.
Status	Definiert den Status des Zahlungsauftrags. Ein Doppelklick im Statusfeld öffnet ein neues Fenster mit dem Zahlungsauftragsstatus für Auslandszahlungen Register.
Nummer	Zeigt eine interne Seriennummer für Auslandszahlungen an: zweistelliger Jahrescode, dreistellige Dokumenttyp-ID, sechsstellige Seriennummer des Dokuments Durch Doppelklick auf die Dokument-ID öffnen Sie die Dokumenttypen Einstellungen, in denen das Dokument erstellt wurde.
(Suchen)	Ein Suchfeld, in dem Sie nach den eingegebenen Transaktionen suchen können nach: - interner ID, Wertstellungsdatum, Betrag, Empfänger, jeweiliger Bank und Währung der Transaktion.
	Durch Klicken wird ein Formular 1450 Bericht
	angezeigt, der die Spezifikation der Ausflussbasiszeigt. Wenn die Zahlungsbasis größer als 4 ist, können Sie einen Textentsprechend der Spezifikation im entsprechenden Feld eingeben. Fügen Sie die Spezifikation der Zahlungsbasis zum Formular 1450 hinzu.
	Öffnet ein Fenster zur Eingabe von Kriterien für den Bericht über Fremdwährungstransaktionen.
Import/Export Schaltfläche	Option wird ausführlich im Kapitel Import/Export Daten - Transaktionenbeschrieben.
Transaktion	Durch Klicken auf diese Schaltfläche öffnet sich ein Fremdwährungstransaktionen - 1450 Fenster.

2. Informationen im Formular 1450 Bericht

Einzahler	Zeigt die ID des Einzahlers aus dem Subjekte-Register an (der Standardwert kann in den Transaktionsdokumenttypen Einstellungen markiert sein). Es wird unter Punkt 1 des Formulars 1450 angezeigt.
Bank	Zeigt den Code der lokalen Bank aus dem Subjekte-Register an (der Standardwert wird in den Einstellungen der Transaktionsdokumenttypen bestimmt). Es wird unter Punkt 2 des Formulars 1450 angezeigt.
Sachbearbeiter	Zeigt den Code des Sachbearbeiters an, der das Formular unterschrieben hat (aus dem Mitarbeiter-Register).
Zahlungsgerät	Geben Sie den Code aus dem Zahlungsgeräte-Register ein (standardmäßig: 1 für Transaktionen, Gutschriften, Schecks).
Abgeschlossen	Markieren Sie dies, nachdem Sie die Informationen von der Bank über die Zahlungsauftrags-ID und das Wertstellungsdatum des Abflusses erhalten haben.
Feld 3	Geben Sie beliebige Informationen zur Transaktion in Feld 3 ein (z.B. Verweis auf Fremdwährungseingang, aus dem die Deckung gezogen wird). Standardmäßig wird hier die interne ID der Fremdwährungstransaktion angezeigt. IDs und Daten des ersten verknüpften Dokuments, das mit der Transaktion abgeglichen wurde, werden in der zweiten Zeile angezeigt. Geben Sie die ID und das Datum der Lieferantenrechnung im ersten verknüpften Dokument ein.
Transaktionsnummer	Zeigt die ID der Auslandsüberweisung (TNR) an. Da Sie die Informationen erst nach der Zahlung erhalten, können Sie sie nachträglich eingeben. Sie wird im Formular 1450 Bericht nicht angezeigt.
Zahlungsmethode	Geben Sie den Text für Punkt 4 des Formulars 1450 ein (z.B. Scheck, Transaktion...)
Nummer	Wählen Sie die Zahlungsart aus einem Dropdown-Menü.
Zahlungsdetails	Geben Sie einen Text mit Details zur Zahlung ein.
Gutschrift	Informationen über den Empfänger einschließlich seines FCY-Kontos und Ländercodes des Empfängers. Wählen Sie den Empfänger aus dem Subjekte-Register. Bevor Sie tatsächlich drucken, können Sie die Informationen nach Belieben ändern oder anpassen. Nach Auswahl des Empfängers wird die Standard-Auslandsbank angezeigt. Natürlich, wenn Sie Daten im FCY-Konten Panel für diesen Empfänger eingegeben haben.
(FCY-Konto)	Zeilennummer des FCY-Kontos, das im Formular 1450 verwendet wird. Standardmäßig wird das Fremdwährungskonto mit der niedrigsten fortlaufenden Nummer angeboten. Durch Klicken auf den Pfeil können Sie eine Auswahltabelle mit allen eingegebenen Fremdwährungskonten für dieses Subjekt öffnen, wobei die Informationen aus dem Bei Bank Feld sowie die ID des Zahlungsempfängers (im Gutschrift Feld) aktualisiert werden.
Bei Bank	Wählen Sie eine ausländische Bank direkt aus dem Subjekte-Register. Es zeigt automatisch den Ländercode, in dem sich die ausländische Bank befindet sowie deren SWIFT-Codean. Bevor Sie tatsächlich drucken, können Sie Daten ändern und anpassen. Standardmäßig werden die Informationen für diesen Punkt indirekt ausgefüllt, wenn das Fremdwährungskonto des Subjekts (Empfängers) ausgewählt wird.
Währung	Geben Sie den Währungscode der Zahlung ein (aus dem Währungsregister).
Gesamtbetrag	Zeigt den Gesamtbetrag der Auslandsüberweisung an.
Wertstellungsdatum	Diese Information wird Ihnen von der heimischen Geschäftsbank zusammen mit der Auslandsüberweisungs-ID (TNR) übermittelt. Geben Sie sie nachträglich ein. Sie erscheint nicht im Formular 1450 Bericht.
Provision	Wählen Sie den Zahler der Provision an eine lokale Bank aus der Auswahltabelle. Auswahl aus: - D - Einzahler - U - Subjekt
Ausländische Provision	Wählen Sie den Zahler der Provision an eine ausländische Bank aus der Auswahltabelle. Auswahl aus: - D - Einzahler - U - Subjekt
Währung der Deckung	Geben Sie den Währungscode der Zahlung ein (aus dem Währungsregister).
Zwischenbank	Wählen Sie eine Zwischenbank aus dem Subjekte-Register.
Zweck 1	Hier können Sie Zweck 1 angeben.
Zweck 2	Hier können Sie Zweck 2 angeben.
(Daten für Statistik)	Geben Sie die Spezifikation für die Zahlungsbasis im Ausland ein, die im Punkt 8 des Formulars 1450 angezeigt wird. Sollten Sie mehr als 4 Transaktions-IDs eingeben, werden diese als Spezifikation der Ausflussbasis angezeigt. Der Text Entsprechend Spezifikation erscheint in Punkt 8.
Zeile	Zeigt die fortlaufende Zeilennummer an.
Zufluss/Abfluss	Zeigt die ID der Ausflussbasis an (aus dem Zuflüsse/Abflüsse).
Gutschriftsnummer	Zeigt die Gutschriftsnummer an.
Transaktionsbeschreibung	Das Programm bietet automatisch die Beschreibung der Transaktion aus dem Zuflüsse/Abflüsse Register an, die vor dem Drucken geändert werden kann.
Betrag	Zeigt den Betrag des Abflusses für die einzelne Basis an. Der angebotene Betrag ist immer die Differenz zwischen dem Gesamtwert der Transaktion und der Summe aller bis zu diesem Zeitpunkt eingegebenen Zeilen. Der verbleibende Betrag des Abflusses wird umgehend berechnet, um Ihnen gegebenenfalls die Eingabe einer größeren Ausflussbasis zu ermöglichen.
Feld 9	Hier können Sie den Text eingeben, der im Punkt 9 des Formulars 1450 erscheinen soll.
Ort und Datum	Der Standardwert für Punkt 9 des Formulars 1450 (Firmenadresse und Erstellungsdatum).