In FCY

In FCY

In FCY

Sie können Aufträge 1450 für Transaktionen im Ausland auf folgende Weise erstellen:

• direkt aus dem Empfangsdokument im Waren Modul, indem Sie einige zusätzliche Funktionen aus dem Zahlungsauftrag Panel verwenden
• oder sie können auf der Grundlage der eingegebenen Dokumente im Zahlungsauftrag aus Rechnungen - In FCY Menü erstellt werden.

Für die Rechnungsverarbeitung wird das Formular 1450 im Transaktionsdokumenttyperstellt und aus den Empfangsdokumenttypenausgewählt, mit denen dieses Dokument erstellt wurde. Wenn es dort nicht markiert ist, ist eine Transaktion in Fremdwährung nicht möglich.

Welche Einstellungen und Register sind erforderlich?

1. Dokumenttypenregister

Das folgende Register wird verwendet Transaktionsdokumenttyp-Register. Um das Modul für Transaktionen in Fremdwährung zu verwenden, müssen Sie einen Dokumenttyp erstellen, der in Transaktionen in Fremdwährung verwendet wird.

Sie können eingeben:

• den Standardzahler (Feld 1 des Formulars 1450)
• die Standardbank, die die Transaktionen im Ausland durchführt (Feld 2 des Formulars 1450)
• als Transaktionstyp können Sie auswählen FCY (1450)

2. Zufluss/Ausfluss-Register

Beim Erstellen des Formulars 1450 können Sie natürlich zum Zufluss/Ausfluss-Registerhinzufügen, umgehend.

3. Subjekte-Register

Sie können Folgendes im Subjekte-Register eingeben:

• Ausländische Banken, bei denen Sie eine Transaktion des Betrags in Fremdwährung durchführen werden. Geben Sie allgemeine Informationen über die ausländische Bank ein. In dem Feld, in dem Sie die Kontonummer eingeben können, können Sie Informationen über den Kontocode der ausländischen Bank eingeben, der im Feld 6 des Formulars 1450 angezeigt wird. Im Panel zur Eingabe von Informationen über die Bank können Sie den SWIFT-Code der ausländischen Bank eingeben, der bei der Erstellung des Formulars 1450 verwendet werden soll.
• Sie können dem Subjekte-Register Informationen über die Partei in Fremdwährung oder das Subjektkonto bei einer ausländischen Bank hinzufügen. Der Eintrag dieser Art ist nicht obligatorisch, erleichtert jedoch die Erstellung des Formulars 1450. Sie können Informationen im Register für ausländische Subjekte im FCY-Konten Panel eingeben.

4. Standard-ID des grundlegenden Ausflusses

Geben Sie die Standard-ID des grundlegenden Ausflusses in den Zollinformationen des Artikelregisters ein. Der Eintrag ist optional, erleichtert jedoch die Erstellung des Formulars 1450.

Ein Fenster, in dem es möglich ist, Zahlungsaufträge für Zahlungen im Ausland zu erstellen, wird durch diese Menüoption geöffnet.

Dokumenttypen	Wählen Sie die Arten von Empfangsdokumenten aus, für die Sie Zahlungsaufträge erstellen möchten.
Lieferant	Die Auswahl der Dokumente kann durch den einzelnen Lieferanten eingeschränkt werden.
Dokument von	Die Auswahl kann nach Datum eingeschränkt werden, entsprechend dem Startdatum des Zeitraums, zu dem das Datum der erhaltenen Waren oder der erbrachten Dienstleistung aus dem Dokument gehört.
(Dokument) Bis	Die Auswahl kann nach Datum eingeschränkt werden, entsprechend dem Enddatum des Zeitraums, zu dem das Datum der erhaltenen Waren oder der erbrachten Dienstleistung aus dem Dokument gehört.
Fällig von	Die Auswahl kann nach Datum eingeschränkt werden, entsprechend dem Startdatum des Zeitraums, zu dem das Fälligkeitsdatum des Dokuments gehört.
(Fällig) Bis	Die Auswahl kann nach Datum eingeschränkt werden, entsprechend dem Enddatum des Zeitraums, zu dem das Fälligkeitsdatum des Dokuments gehört.
Dokument 1	Geben Sie die ID des ersten verknüpften Dokuments der Rechnung ein, für die Sie Zahlungsaufträge erstellen möchten.
Dokument 2	Geben Sie die ID des zweiten verknüpften Dokuments der Rechnung ein, für die Sie Zahlungsaufträge erstellen möchten
Währung	Die Auswahl der zu zahlenden Dokumente kann durch die Währung eingeschränkt werden, die im Dokument zu finden ist.
Status	Wählen Sie den Status des Dokuments aus, für den Sie Zahlungsaufträge erstellen möchten: Alle – es werden alle Dokumente angezeigt, das heißt, die genehmigten und nicht genehmigten Genehmigt – Sie erstellen Zahlungsaufträge nur für die genehmigten Dokumente
Zahlung	Wählen Sie aus, wie das Programm die Informationen über die unbezahlte Verbindlichkeit finden kann: Alle- Der angebotene Betrag für die Transaktion ist unabhängig von den Buchungen auf den Subjektkonten oder den Hauptbüchern. Die unbezahlte Verbindlichkeit kann somit im Waren Modul gefunden werden. Alle Dokumente, für die das Formular 1450 noch nicht erstellt wurde, werden angeboten und der angebotene Betrag für die Transaktion entspricht: dem Betrag des Dokuments der zu zahlen ist Unbezahlt- Der angebotene Betrag für die Transaktion hängt davon ab, ob das Dokument gebucht wurde oder nicht. Alle Dokumente, für die das Formular 1450 nicht erstellt wurde, werden angeboten, sowie: a) wenn es nicht gebucht wurde: Der gesamte Betrag des Dokuments aus dem Betrag fällig Zahlung Feld. b) wenn das Dokument gebucht wurde: Die unbezahlte Verbindlichkeit kann im Finanzen Modul gefunden werden. Der für die Transaktion angebotene Betrag entspricht der Differenz zwischen der Verbindlichkeit, wie sie auf das Subjektkonto oder das Hauptbuch gebucht ist, und einem möglichen teilweise bezahlten (teilweise geschlossenen) Betrag. Im Falle einer Überzahlung der Rechnung entspricht der angebotene Betrag 0!
Erstellen Sie Dokumente gruppiert nach	Subjekt und Währung: Das Programm erstellt ein Zahlungsauftrag-Dokument für Subjekt, Währung und Fälligkeitsdatum. Keine: Das Programm erstellt ein Zahlungsauftrag-Dokument für einen Datensatz-Dokument im Warenmodul
Finden	Durch Klicken auf die Finden  Schaltfläche wird eine Transaktionsdokumentenliste erstellt, die den eingegebenen Kriterien entspricht. In der Liste der Dokumente können Sie immer nur die Dokumente anzeigen, für die das Formular 1450 NOCH NICHT erstellt wurde, unabhängig von den ausgewählten Kriterien.
	Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie eine Liste von Rechnungen gemäß den zuvor ausgewählten Kriterien anzeigen.

Siehe Taskleiste für eine allgemeine Beschreibung ihrer Funktionen.