Im Abrechnungsbereich werden die Zahlungsaufträge in lokaler Währung und die Aufträge für Zahlungen in Fremdwährung erstellt sowie Übersichten über bereits erstellte Zahlungsaufträge und den offenen Saldo des Dokuments durchgeführt. 

Im Dokumenttypenregister für Ausgaben wählen Sie auch den Standardtyp des Dokuments für die Abrechnung aus. Im Dokumenttyp der Abrechnung wählen Sie die Standardwerte für den Zweck der Kontozahlung, die Codes der aufgeschlüsselten Bewegungen und das Standardmodell für den Verweis aus.

Zahlungsauftrag erstellen

mit einem Klick auf diese Schaltfläche begleichen Sie die Rechnung und erstellen einen Zahlungsauftrag dafür (siehe Erstellung des Zahlungsauftrags). Der Zahlungsauftrag kann auch im Abrechnungsbereich (direkt aus dem erhaltenen Dokument) erstellt werden. Die wiederholte Erstellung des Zahlungsauftrags für die Dokumente des Empfangs, die teilweise oder vollständig ausgeglichen sind, ist nicht erlaubt, und das Programm gibt eine Nachricht zurück:  Die wiederholte Erstellung des Zahlungsauftrags ist nicht möglich! Der Zahlungsauftrag wurde teilweise oder vollständig ausgeglichen! Der Zahlungsauftrag ist bereits teilweise oder vollständig ausgeglichen! Wenn "Logische Kontrolle des Eingangs des Zahlungsauftrags" im Dokumenttyp der Abrechnungausgewählt wurde, informiert das Programm Sie im Falle von logischen Fehlern im Zahlungsauftrag (siehe Hinweise zur Abrechnung). In diesem Fall wird der Zahlungsauftrag bis zum Versand nicht erstellt.

FCY-Zahlung

mit einem Klick auf diese Schaltfläche erstellen Sie das Formular 1450 (siehe Zahlung in Fremdwährung (Formular 1450)). Der Zahlungsauftrag kann auch im Fremdwährungsabrechnungsbereich (direkt aus dem erhaltenen Dokument) erstellt werden.

 Im rechten Bereich des Panels finden Sie Daten über den Gesamtwert des Dokuments und bereits gezahlte Werte, die im Links Panel beschrieben sind. 

Die Unterpanels "Bargeld bezahlt" und "Mit Vorauszahlungen verknüpft" werden hier angezeigt, um eine einfachere Übersicht über alle häufigsten möglichen Abschlüsse der Zahlung zu ermöglichen (außer Abrechnungen und manuellen Abschlüssen von Verpflichtungen, wenn Sie kein Dokument für die Abrechnung erstellt und es umgekehrt haben).

 Daten für den Zahlungsauftrag in Landeswährung:

Kontonummer	fortlaufende Nummer des Transaktions- oder Kontos in Landeswährung des Subjekts - Empfänger der Zahlung. Wenn das Subjekt mehrere Konten in Landeswährung hat, bietet das Programm standardmäßig das mit der niedrigsten fortlaufenden Nummer an (das erste in der Liste). Mit Hilfe der Auswahlmaske können die Daten an dieser Stelle ebenfalls geändert werden, um die Nummer des Transaktionskontos für die Geldüberweisung zu ändern.
Link-ID	Die Standard-Link-ID wird aus dem Dokumenttyp der Abrechnungausgefüllt, der im Dokumenttypenregister des Empfangs ausgewählt wurde. Mit Hilfe der Auswahlmaske können Sie auch die Daten an dieser Stelle ändern.
Ausgaben-ID	Die Standard-ID der Ausgabe wird aus dem Dokumenttyp der Abrechnungausgefüllt, der im Dokumenttypenregister des Empfangs ausgewählt wurde. Mit Hilfe der Auswahlmaske können die Daten an dieser Stelle ebenfalls geändert werden.
Empfänger-ID	Die Standard-Empfänger-ID  wird aus dem Dokumenttyp der Abrechnungausgefüllt, der im Dokumenttypenregister des Empfangs ausgewählt wurde. Mit Hilfe der Auswahlmaske können die Daten an dieser Stelle ebenfalls geändert werden.
Referenz (Modell)	Wenn das Referenzmodell im Lieferantenregister oder im Dokumenttyp der Abrechnungeingetragen wurde, wird das Programm diese Daten verwenden.
Referenz (Nummer)	Wenn die Referenznummer in das Lieferantenregister oder in den Dokumenttyp der Abrechnungeingetragen wurde, wird das Programm diese Daten verwenden.  Im Feld für die Referenznummer sind die Eingabe von Ziffern von 0 bis 9 und das Zeichen - erlaubt, andernfalls gibt das Programm die Nachricht zurück: Die Eingabe von Ziffern 0-9 ist im Kreditverweis erlaubt! Das Feld ist leer, wenn der Referenzschalter im Subjektenregister  nicht aktiviert ist und wenn Sie die Daten im Rechnungsfeld im Dokument des Empfangs nicht eingegeben haben.
Startseite	Das Programm zeigt den Standardtyp des Dokuments der Hausabrechnungan, der im Dokumenttypenregister dieses Empfangs ausgewählt wurde. Mit Hilfe der Auswahlmaske können Sie auch die Daten an dieser Stelle ändern und somit festlegen, ob der Zahlungsauftrag in einem anderen Typ von Dokument der Abrechnung erstellt werden soll.  Falls Sie den Dokumenttyp der Abrechnung eingeben, der nicht der Standardwert aus dem Dokumenttypenregister ist, wird das Programm Sie mit einem IRIS-Nachrichtenfenster darüber informieren (siehe 4143 Vorgegebener Dokumenttyp der Abrechnung ist (xx)!)
Fremd	Das Programm zeigt den Standardtyp des Dokuments der Fremdwährungsabrechnungan, der im Dokumenttypenregister dieses Empfangs ausgewählt wurde. Mit Hilfe der Auswahlmaske können Sie auch die Daten an dieser Stelle ändern und somit festlegen, dass der Zahlungsauftrag in einem anderen Typ von Dokument oder Abrechnung erstellt werden soll.  Falls Sie den Dokumenttyp der Abrechnung eingeben, der nicht der Standardwert aus dem Dokumenttypenregister ist, wird das Programm Sie mit einem IRIS-Nachrichtenfenster darüber warnen (siehe 4143 Vorgegebener Dokumenttyp der Abrechnung ist (xx)!).

Zahlungsauftrag -  LCY

Im Abrechnungsbereich finden Sie eine Liste aller erstellten Zahlungsaufträge und, wenn sie bereits realisiert sind, das Datum ihrer Zahlung.   

Im Panel des Zahlungsauftrags in Fremdwährung finden Sie eine Liste aller erstellten Formulare für Überweisungen ins Ausland (1450) und, wenn sie realisiert wurden, das Datum ihrer Zahlung.