Durch Klicken  auf das Symbol wird die Notiz  zum Zahlungsauftrag geöffnet. Das Symbol wird dadurch in das  Symbol geändert. Wenn die Eingabe und Anzeige der Daten abgeschlossen ist, schließen Sie das Fenster, indem Sie auf das  Symbol klicken.

• P – Zahlungsauftrag, bereit zum Drucken in Form
• E– E-Mail, bereit zum Versenden per E-Mail
• F – Diskette, bereit zum Kopieren auf eine Diskette
• K – Verrechnung, bereit zur Verrechnung

• P– In Bearbeitung. Er erhält diesen Status, wenn Sie ihn zur Zahlung auswählen.
• O– Ausstehend. Er erhält diesen Status, wenn der Zahlungsauftrag vorbereitet wird.
• C– Bestätigt. Er erhält diesen Status, wenn die Zahlung bestätigt wird.
• R– Rückgängig gemacht. Sie weisen ihm diesen Status zu, wenn die Zahlung aus irgendeinem Grund rückgängig gemacht wird.
• S- Verwendet in einer Verrechnung. Sie weisen ihm manuell einen solchen Status zu und markieren damit die Zahlungsaufträge, die noch nicht bezahlt oder rückgängig gemacht wurden, die Sie mit den Forderungen verrechnen. So können Sie zwischen Zahlungsaufträgen unterscheiden, die aufgrund von Fehlern oder aus anderen Gründen rückgängig gemacht wurden.
• V - Reserviert. Sie können diesem Auftrag manuell den Status zuweisen, wenn er reserviert ist.
• I- Wertpapiere. Sie weisen ihm manuell einen solchen Status zu.

1. Im Panel Zahlungsaufträge - in Bearbeitung werden nur die Aufträge mit dem Status P - In Bearbeitung angezeigt. 
2. Im Zahlungsaufträge - in Vorbereitung werden standardmäßig nur die Aufträge mit dem Status O - Ausstehend angezeigt. Aufträge mit einem anderen Status können angezeigt werden, indem wir einen Filter für einen anderen Status oder für alle Aufträge aktivieren.