Erstellung des Formulars 1450

Erstellung des Formulars 1450

Erstellen Sie ein Formular 1450 auf folgende Weise:

• direkt aus der erhaltenen Rechnung, indem Sie dieFCY Zahlungs funktion aus dem Kontextmenü verwenden,
• aus dem Transaktionen Modul
• oder manuell, indem Sie einen Auslandsüberweisung erstellen so dass Sie den Dokumenttyp für Auslandswährungstransaktionen auswählen:

Unabhängig von der gewählten Methode zur Erstellung des Zahlungsauftrags öffnet sich ein Fenster, in dem Sie das Formular 1450 erstellen können.

Alle notwendigen Funktionen finden Sie in der Taskleiste (siehe Taskleiste). Insbesondere möchten wir Folgendes erwähnen:

- Formular 1450 Bericht und Formularspezifikationen im Berichte Menü

- Duplizieren des Formulars 1450 mit der Schaltfläche für die Duplizierung

- Bericht über Auslandswährungstransaktionen

DOKUMENTENKOPF

Datum	Zeigt das Datum an, an dem ein Zahlungsauftrag für Transaktionen im Ausland erstellt wurde.
Status	Definiert den Status des Zahlungsauftrags. Ein Doppelklick im Statusfeld öffnet ein neues Fenster mit Zahlungsauftragsstatus für Auslandstransaktionen-Register.
Nummer	Zeigt eine interne Seriennummer für Transaktionen im Ausland an: zwei-stelliger Jahrescode, drei-stelliger Dokumenttyp-ID, sechs-stellige Seriennummer des Dokuments Durch Doppelklicken auf die Dokument-ID öffnen Sie die Dokumenttypen einstellungen, wo das Dokument erstellt wurde.
(Suchen)	Ein Suchfeld, in dem Sie nach den eingegebenen Transaktionen suchen können nach: - interne ID, Wertdatum, Betrag, Empfänger, jeweilige Bank und Währung der Transaktion.
	Durch Klicken wird ein Formular 1450 Bericht
	angezeigt, der die Spezifikation der Abflussbasis anzeigt. Wenn die Zahlungsbasis größer als 4 ist, können Sie Text eingebenGemäß Spezifikation Text in der entsprechenden Spalte. Fügen Sie die Spezifikation der Zahlungsbasis zum Formular 1450 hinzu.
	Öffnet ein Fenster zur Eingabe von Kriterien für Bericht über Auslandswährungstransaktionen.
Transaktion	Durch Klicken auf diese Schaltfläche öffnet sich ein Auslandswährungstransaktionen - 1450 Fenster.

INFORMATIONEN IM FORMULAR 1450 BERICHT

Einzahler	Zeigt die ID des Einzahlers aus dem Register der Subjekte an (der Standardwert kann in den Transaktionsdokumenttypen einstellungen markiert sein). Es wird unter Punkt 1 des Formulars 1450 angezeigt.
Bank	Zeigt den Code der lokalen Bank aus dem Register der Subjekte an (der Standardwert wird in den Einstellungen der Transaktionsdokumenttypen festgelegt). Es wird unter Punkt 2 des Formulars 1450 angezeigt.
Angestellter	Zeigt den Code des Angestellten an, der das Formular unterschrieben hat (aus dem Register der Mitarbeiter).
Zahlungsgerät	Geben Sie den Code aus dem Register der Zahlungsgeräte ein (standardmäßig: 1 für Transaktionen, Gutschriftprüfungen).
Geschlossen	Überprüfen Sie es, nachdem Sie die Informationen von der Bank über die Zahlungsauftrags-ID und das Wertdatum des Abflusses erhalten haben.
Feld 3	Geben Sie alle Informationen zur Transaktion in Feld 3 (z.B. Verweis auf Auslandswährungszufluss, aus dem die Deckung stammt). Standardmäßig wird hier die interne ID der Auslandswährungstransaktion angezeigt. IDs und Daten des ersten verknüpften Dokuments, das mit der Transaktion abgerechnet wurde, werden in der zweiten Zeile angezeigt. Geben Sie die ID und das Datum der Rechnung des Lieferanten im ersten verknüpften Dokument ein.
Transaktions-Nr.	Zeigt die ID der Auslandsüberweisung (TNR) an. Da Sie die Informationen nach der Zahlung erhalten, können Sie sie nachträglich eingeben. Sie wird im Formular 1450 Bericht nicht angezeigt.
Zahlungsmethode	Geben Sie den Text für Punkt 4 des Formulars 1450 ein (z.B. Scheck, Transaktion...)
Nummer	Wählen Sie den Zahlungstyp aus einem Dropdown-Menü aus.
Zahlungsdetails	Geben Sie Text mit Details zur Zahlung ein.
Gutschrift	Informationen über den Begünstigten einschließlich seines FCY-Kontos und des Ländercodes des Empfängers. Wählen Sie den Empfänger aus dem Register der Subjekte. Bevor Sie tatsächlich versuchen zu drucken, können Sie die Informationen nach Belieben ändern oder anpassen. Nachdem Sie den Empfänger ausgewählt haben, wird die Standardauslandsbank angezeigt. Natürlich, wenn Sie Daten im FCY-Konten Panel für diesen Empfänger eingegeben haben.
(FCY-Konto)	Zeilennummer des FCY-Kontos, das im Formular 1450 verwendet wird. Standardmäßig wird das Auslandswährungskonto mit der niedrigsten fortlaufenden Nummer angeboten. Durch Klicken auf den Pfeil können Sie eine Suchmaske mit allen eingegebenen Auslandswährungskonten für dieses Subjekt öffnen, die die Informationen aus dem Bei Bank Feld aktualisiert, sowie die ID des Zahlungsempfängers (im Gutschrift Feld).
Bei Bank	Wählen Sie eine ausländische Bank direkt aus dem Register der Subjekte aus. Es zeigt automatisch den Ländercode an, in dem sich die ausländische Bank befindet sowie ihren SWIFT-Code. Bevor Sie tatsächlich versuchen zu drucken, können Sie die Daten ändern und anpassen. Standardmäßig werden die Informationen für diesen Punkt indirekt ausgefüllt, wenn das Auslandswährungskonto des Subjekts (Empfängers) ausgewählt wird.
Währung	Geben Sie den Währungscode der Zahlung ein (aus dem Währungsregister).
Gesamtbetrag	Zeigt den Gesamtbetrag der Auslandsüberweisung an.
Wertdatum	Diese Informationen werden Ihnen von der heimischen Geschäftsbank zusammen mit der ID der Auslandsüberweisung (TNR) zugesendet. Geben Sie es nachträglich ein. Es erscheint nicht im Formular 1450 Bericht.
Provision	Wählen Sie den Zahler der Provision an eine lokale Bank aus der Suchmaske aus. Wählen Sie aus: - D - Einzahler - U - Subjekt
Ausländische Provision	Wählen Sie den Zahler der Provision an eine ausländische Bank aus der Suchmaske aus. Wählen Sie aus: - D - Einzahler - U - Subjekt
Währung der Deckung	Geben Sie den Währungscode der Zahlung ein (aus dem Währungsregister).
Zwischenbank	Wählen Sie eine Zwischenbank aus dem Register der Subjekte.
Zweck 1	Hier können Sie Zweck 1 angeben.
Zweck 2	Hier können Sie Zweck 2 angeben.
(Daten für Statistiken)	Geben Sie die Spezifikation für die Zahlungsbasis im Ausland ein, die in Punkt 8 des Formulars 1450 angezeigt wird. Sollten Sie mehr als 4 Transaktions-IDs eingeben, werden diese als Spezifikation der Abflussbasis angezeigt. Der Text Gemäß Spezifikation erscheint in Punkt 8.
Zeile	Zeigt die fortlaufende Zeilennummer an.
Zufluss/Abfluss	Zeigt die ID der Abflussbasis an (aus den Zuflüssen/Abflüssen).
Gutschrift-Nr.	Zeigt die Gutschriftnummer an.
Transaktionsbeschreibung	Das Programm bietet automatisch die Beschreibung der Transaktion aus dem Register der Zuflüsse/Abflüsse an, die vor dem Drucken geändert werden kann.
Betrag	Zeigt den Betrag des Abflusses für die einzelnen Basis an. Der angebotene Betrag ist immer die Differenz zwischen dem Gesamtwert der Transaktion und der Summe aller bis zu diesem Punkt eingegebenen Zeilen. Der verbleibende Betrag des Abflusses wird umgehend berechnet, um Ihnen zu ermöglichen, bei Bedarf eine größere Abflussbasis einzugeben.
Feld 9	Hier können Sie den Text eingeben, der in Punkt 9 des Formulars 1450 erscheinen soll.
Ort und Datum	Der Standardwert für Punkt 9 des Formulars 1450 (Adresse des Unternehmens und Datum der Erstellung).