Kollektive Reisekosten Auszahlung nach Zeit
Kollektive Reisekosten Auszahlung nach Zeit
Mit dem Formular zur Kollektiven Reisekosten Auszahlung nach Zeit können Sie durch Barauszahlungen mehrere Reisekostenunterlagen für mehr Mitarbeiter an einem Ort auszahlen. Wir werden die Hauptabschnitte des folgenden Bildschirms durchgehen:
- Einstellungen
- Reisekosten Auszahlungstypen
- Ausgewählt zur Auszahlung
- Währungen
1. Einstellungen
Das Programm zeigt gemäß den definierten Filterkriterien alle unbezahlten Reisekostenunterlagen und deren Werte an. Sie können unbezahlte Reisekostenunterlagen nach folgenden Kriterien filtern:
| Mitarbeiter |
Sie können einen Filter setzen, sodass das Programm nur Reisekostenunterlagen des spezifischen Mitarbeiters anbietet. |
| Datum Von/Datum Bis |
Sie können einen Filter setzen, sodass das Programm nur Reisekostenunterlagen des spezifischen Zeitraums anbietet. |
| Zahlung Von/Zahlung Bis |
Sie können einen Filter setzen, sodass das Programm nur Reisekostenunterlagen des spezifischen Zahlungszeitraums anbietet. |
| Bestätigt |
Wenn ausgewählt, werden alle zur Berechnung genehmigten Reisekostenunterlagen ausgewählt. |
2. Reisekosten Auszahlungstyp
Die Reisekosten Auszahlung kann durch Zahlungsauftrag oder als Barauszahlung erfolgen. In diesem Abschnitt wählen wir entsprechend aus.
| Zahlungsauftrag |
Wenn wir Zahlungsauftrag wählen, bietet das Programm zwei zusätzliche Kriterien an:
- Zahlungsauftrag Dokumenttyp zur Auswahl des Dokumenttyps für die Auszahlung und
- Ausländischer Zahlungsauftrag Dokumenttyp für ausländische Auszahlungstransaktionen.
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| Barauszahlung |
Wenn wir Barauszahlung wählen, können wir den entsprechenden Dokumenttyp für die Barauszahlung auswählen für die Barauszahlung.
Wählen Sie aus einer Dropdown-Liste den Dokumenttyp der Barauszahlung aus, über den Sie die Reisekostenunterlage auszahlen möchten.
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| Dokumentdatum |
Wenn nicht anders vom Benutzer festgelegt, nimmt das Programm das aktuelle Datum. |
3. Ausgewählt zur Auszahlung
Zuerst mussten wir die Kriterien definieren, jetzt müssen wir Reisekostenunterlagen auswählen, die den definierten Kriterien entsprechen.
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Sobald Sie die Filterkriterien definiert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen, und das Programm füllt die Tabelle unten mit Daten aus, die den Kriterien entsprechen. Wenn Sie keine Kriterien festlegen, bietet das Programm alle unbezahlten Reisekostenunterlagen aller Mitarbeiter an.
Wenn es keine Reisekostenunterlagen gibt, die den festgelegten Kriterien entsprechen, zeigt das Programm eine Nachricht an: Keine unbezahlten Reisen, die den Kriterien entsprechen.
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Durch Klicken auf die Schaltfläche Alle Auswählen werden alle unbezahlten Reisekostenunterlagen markiert.
Das Programm zeigt so viele Zeilen an, wie Sie unterschiedliche Währungen für die Zahlung haben, mit summierten Beträgen der gleichen Währung.
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Nachdem wir die gewünschten Reisekostenunterlagen ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter. Eine Nachricht Auszahlung der Reisen abgeschlossen! erscheint.
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Wenn wir nur eine Währung wählen und auf die Schaltfläche Währung auswählen klicken, werden nur die Dokumente mit der ausgewählten Währung zur Auszahlung markiert |
4. Währungen
Reisekostenunterlagen können unterschiedliche Währungen haben, daher zeigt das Währungsfenster alle Währungen an, die in Reisekostenunterlagen verwendet werden.
Die Daten, die in die folgende Tabelle übertragen werden, sind wie folgt:
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Nummer
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Die Nummer der Reisekostenunterlage.
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Mitarbeiter
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Name und Nachname des Mitarbeiters, für den die Reisekostenunterlage erstellt wurde.
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Datum
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Das Datum der Reisekostenunterlage.
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Tagespauschale
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Der Betrag der Tagespauschale auf der spezifischen Reisekostenunterlage.
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Kilometer
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Die Kilometer auf der spezifischen Reisekostenunterlage.
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Kosten
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Der Betrag der anderen Kosten auf der spezifischen Reisekostenunterlage.
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Gesamt
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Der Gesamtwert der spezifischen Reisekostenunterlage.
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Fällig
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Betrag, der zu zahlen ist.
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Währung
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Die Währung des Kontos, das zu zahlen ist.
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Ausw.
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Wenn Sie diese Option auswählen, wird diese Reisekostenunterlage für die Zahlung ausgewählt.
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Sobald die Zahlung der Reisekostenunterlagen abgeschlossen ist, öffnet das Programm ein Formular, das Ihnen hilft, die erstellten Barauszahlungen zu melden:
Für weitere Informationen zum Bericht über Barauszahlungen siehe Kapitel Kassenbeleg Taskleiste - Dokumentbereich drucken.
Das Programm wird auch die Nummern der Barauszahlungen im Auszahlung | Bargeld-Panel der Reisekostenunterlagen, die Sie ausgezahlt haben, eintragen, und wenn aufgrund dessen die Reisekostenunterlage ausgezahlt wurde, wird die Nummer der Barauszahlung auch im Wert-Panel eingetragen.
