Zahlungsregister

Auf Konto zahlen 

Wählen Sie das Bankkonto des Gläubigers aus. Wenn ein Gläubiger mehr als ein Bankkonto hat, bietet PANTHEON das mit der kleinsten Nummer, das erste aus der Liste. Diese Daten können einfach durch Auswahl des gewünschten Bankkontos aus dem Dropdown-Menü geändert werden.

Vom Konto zahlen

Wählen Sie das Bankkonto des Schuldners (Ihr Unternehmen) aus, von dem Sie die Rate zahlen möchten.

Zahlungsauftrag-Code

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Zweckcode.

LCY

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Liste der Zahlungstransaktionen aus, in der Sie Zahlungsaufträge erstellen möchten.

FCY

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Liste der Zahlungstransaktionen aus, in der Sie ausländische Zahlungsaufträge erstellen möchten.

Referenz

Wenn die Referenz im Sachregister oder im Dokumenttyp festgelegt ist, verwendet das Programm die Standardwerte aus den Zahlungsaufträgen. Die Referenznummer erlaubt nur Zahlen von 0 bis 9 und das Zeichen -.

Zahlungsmethode

Wählen Sie die Zahlungsmethode aus dem Dropdown-Menü.

Aktualisieren

 Aktualisiert die Daten.

Zahlungsauftrag erstellen

Erstellt den Zahlungsauftrag, nachdem die Rate ausgewählt wurde.

Dokument

Nummer des Zahlungsauftrags. Durch Doppelklick auf die Zahlungsauftragsnummer werden Zeilen der Zahlungstransaktionen für den Zahlungsauftrag geöffnet. Die folgenden Felder enthalten einige Daten aus diesem Formular:

Datum

Datum, an dem der Zahlungsauftrag erstellt wurde.

Wertdatum

Fälligkeitsdatum.

Zahlung

Zeigt das Zahlungsdatum an.

Überweisungszweck

Beschreibung des Zahlungszwecks.

Betrag

Zu zahlender Betrag.

Status

Der Status des Zahlungsauftrags kann einer der folgenden sein:

• P – In Bearbeitung. Dieser Zahlungsauftrag ist zur Zahlung markiert.
• Z – Zu zahlen. Der Status wird vergeben, wenn Sie die Zahlung vornehmen (Rechnung ist autorisiert).
• R – Bestätigt. Der Status wird vergeben, wenn die Zahlung bestätigt wurde.

Dokument

Enthält die interne Zahlungsnummer (Formular 1450 ). Durch Doppelklick auf die Nummer wird das Formular 1450 . Die folgenden Felder enthalten einige Daten ausdiesem Formular:

Datum

Datum, an dem der Zahlungsauftrag erstellt wurde.

Wertdatum

Fälligkeitsdatum.

Bank

Die Bank des Zahlers, über die die Zahlung ins Ausland erfolgte.

Gläubiger

Der Zahlungsempfänger – der Lieferant von Waren oder Dienstleistungen.

Betrag

Zu zahlender Betrag in Fremdwährung.

Währung

Fremdwährung.

Zahlungsgrundcode

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Zahlungsgrundcode aus.