 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Detajet Financiare
     
Detajet Financiare
| Teksti |
Shkruani ose zgjidhni tekst për t'u shfaqur në faturat e lëshuara në kutinë e Deklaratës. |
| Deklarata Vjetore |
Opsionalisht mund të shkruani numrin e formularit të porosisë së regjistruar ose deklaratës vjetore. |
| Lëshuar më |
Caktoni datën e lëshimit të deklaratës vjetore. |
| Limiti i Kreditit |
Shkruani limitin e miratuar të kreditit për artikujt e hapur. Caktoni metodën e trajtimit të të dhënave në Llojet e Dokumenteve të lëshimit dhe porositë. Sipas cilësimeve në Parametrat e Programit, shuma e limitit të dhënë do të kontrollohet kundrejt artikujve të hapur të vonuar, ose të gjithë (të vonuar dhe të hapur) artikujve. Ose shtoni vlerën e faturave të klientit të futura dhe të papostuara në artikujt e hapur tashmë të postuar.Nëse vendosni -1 si vlerë të limitit të klientit dhe keni kontrolluar që limiti është zgjedhur për llojin e dokumentit, shënimet nga regjistri i Subjekteve do të shfaqen kur lëshoni ose futni porosi. Kjo mundësi është e dobishme nëse keni pasur përvojë të keqe me një klient të caktuar dhe dëshironi të vendosni kërkesa të veçanta gjatë lëshimit ose pranimit të porosisë. Për trajtim më të detajuar shihni kontrolloni lëshimin me bilancin e hapur të klientit |
| Miratuar më |
Caktoni datën kur krediti është miratuar. |
| Afati i Pagesës |
Shkruani numrin e rënë dakord të ditëve për pagesën e detyrimeve. |
| Periudha e Tolerancës së Vonimit |
Këtu mund të shkruani numrin e ditëve të periudhës së tolerancës. Kur një klient tejkalon këtë periudhë, shfaqet një mesazh paralajmërues që ju informon se klienti ka të arkëtueshme të hapura. |
| Kontrollo Limitin |
Nëse është i kontrolluar, limiti i artikujve të hapur verifikohet në dokumente. Nëse tejkalohet, shfaqet një mesazh paralajmërues me shumën e tejkaluar. |
| Pagesa brenda |
Shkruani numrin maksimal të ditëve për pagesë, gjatë të cilave klienti ka të drejtë për zbritje në të holla. |
| Zbritje në të holla |
Shkruani përqindjen e zbritjes në të holla.
Këtu mund të shkruani disa rreshta nëse jepen zbritje të ndryshme.
|
| Llogaria |
Shkruani llogarinë për postimin e zbritjeve në të holla, nëse llogaritë janë të ndryshme për çdo subjekt ose lloj subjekti. |
| Statusi |
Caktoni statusin e letrës bankare:
- Hapur
- Vonuara
- Kthyer
- Shlyer
|
| Lëshuar më |
Caktoni datën e lëshimit.
|
| Data e Maturimit |
Caktoni datën e lëshimit. |
| Shënim |
Shkruani ndonjë shënim. |
| Shuma |
Shkruani shumën në letrën bankare. |
Paneli i Përmbledhjes së Bilancit shfaq të dhënat kontabël të subjektit. Këtu shfaqen të dhëna nga llogaritë e subjektit: pra, artikujt e hapur të klientit dhe furnizuesit, struktura e borxhit. Mund të krijoni gjithashtu raport të kartës së llogarisë dhe pasqyrë të artikujve të hapur.
Përveç kësaj, mund të shikoni artikujt e hapur në detaje. Në këtë mënyrë mund të shikoni disiplinën financiare të subjektit - pra, dinamikën e rrjedhës financiare të kaluar dhe të parashikuar. Mund të shfaqni një raport të strukturës së borxhit:
 |
Mund të shikoni njëkohësisht bilancin e subjektit kur vepron si klient ose furnizues. Kështu mund të vëreni shpejt mundësinë e kompensimit të ndërsjellë.
|
| Vonuara |
Shfaq shumën e të gjithë artikujve të hapur të papaguar të klientit që janë të vonuara në datën e zgjedhur. |
| Hapur |
Shfaq shumën e të gjithë artikujve të hapur të papaguar të klientit. Të gjithë artikujt e hapur shfaqen, pavarësisht nga data e zgjedhur. |
| Bilanci Fillestar |
Shfaq bilancin fillestar të klientit nga hapja e librit kryesor (shih gjithashtu: karta e llogarisë). |
| Transaksione në Periudhë |
Shfaq shumën e transaksioneve totale të klientit nga hapja e librit kryesor (shih gjithashtu: karta e llogarisë). |
| Llogaritë |
Këtu janë listuar llogaritë që përmbajnë artikuj të hapur.
Lista e llogarive (GJATË KONFIGURIMIT FILLIMTAR) mund të caktohet në Parametrat e Programit (Parametrat e Programit | Financat | Të përgjithshme) në Panelin e Administrimit. Opsionalisht, mund ta zvogëloni listën (duke fshirë numrat individualë të llogarive) ose ta zgjeroni atë (duke futur një llogari të re në rreshtin tjetër). Lista e zgjeruar ruhet dhe do të jetë në dispozicion për përdorim në pasqyrën e ardhshme të bilancit.
Për të përdorur VETËM llogarinë e PARË nga parametrat, fshini TË GJITHA llogaritë në këtë fushë. Mbyllni dritaren dhe hapeni përsëri. Llogaritë shtesë mund të futen manualisht.
|
| Karta e Llogarisë |
Klikoni për të shfaqur kartën e llogarisëtë klientit. |
| Artikujt e Hapur |
Klikoni për të shfaqur artikujt e hapurtë klientit.
Nëse në kutinë e Llogarive janë listuar disa llogari, pasqyra e artikujve të hapur shfaqet vetëm për llogarinë e parë!!
|
| Të Arkëtueshme të Vonuara |
Në këtë kolonë mund të shikoni shumat e artikujve të hapur të vonuar sipas periudhave të paracaktuara në Struktura e Borxhit (p.sh. shuma totale e të arkëtueshmeve që klienti duhet të kishte paguar javën e kaluar). Periudha e vonuar llogaritet sipas datës së zgjedhur. |
| Për t'u paguar |
Në këtë kolonë mund të shikoni artikujt e hapur që duhet të paguhen në periudhën specifike (p.sh. faturat që duhet të paguhen brenda 4 deri në 14 ditë). Të gjithë artikujt e hapur shfaqen (pavarësisht nga data e zgjedhur) por periudha e pagesës llogaritet sipas datës së zgjedhur. |
| Totali i Përgjithshëm |
Shfaq shumën e të gjithë artikujve të hapur të papaguar të klientit (të vonuar dhe të pagueshëm). |
| Vonuara |
Shfaq shumën e të gjithë artikujve të hapur të papaguar të furnizuesit që janë të vonuara në datën e zgjedhur. |
| Hapur |
Shfaq shumën e të gjithë artikujve të hapur të papaguar të furnizuesit. Të gjithë artikujt e hapur shfaqen, pavarësisht nga data e zgjedhur. |
| Bilanci Fillestar |
Shfaq bilancin fillestar të furnizuesit nga hapja e librit kryesor (shih gjithashtu: karta e llogarisë). |
| Transaksione në Periudhë |
Shfaq shumën e transaksioneve totale të furnizuesit nga hapja e librit kryesor (shih gjithashtu: karta e llogarisë). |
| Llogaritë |
Këtu janë listuar llogaritë që përmbajnë artikuj të hapur.
Lista e llogarive (GJATË KONFIGURIMIT FILLIMTAR) mund të caktohet në Parametrat e Programit (Parametrat e Programit | Financat | Të përgjithshme) në Panelin e Administrimit. Opsionalisht, mund ta zvogëloni listën (duke fshirë numrat individualë të llogarive) ose ta zgjeroni atë (duke futur një llogari të re në rreshtin tjetër). Lista e zgjeruar ruhet dhe do të jetë në dispozicion për përdorim në pasqyrën e ardhshme të bilancit.
Për të përdorur VETËM llogarinë e PARË nga parametrat, fshini TË GJITHA llogaritë në këtë fushë. Mbyllni dritaren dhe hapeni përsëri. Llogaritë shtesë mund të futen manualisht.
|
| Karta e Llogarisë |
Klikoni për të shfaqur kartën e llogarisëtë furnizuesit. |
| Artikujt e Hapur |
Klikoni për të shfaqur artikujt e hapurtë furnizuesit. Nëse në kutinë e Llogarive janë listuar disa llogari, pasqyra e artikujve të hapur shfaqet vetëm për llogarinë e parë!!
|
| Fresko |
Pasi të keni fshirë ose shtuar ndonjë llogari shtesë, klikoni Fresko për të shfaqur bilancin e ri të subjektit. |
| Të Pagueshme të Vonuara |
Në këtë kolonë mund të shikoni artikujt e hapur të vonuar sipas periudhave të paracaktuara në Struktura e Borxhit (p.sh. shuma totale e të pagueshmeve ndaj furnizuesit që duhet të ishin paguar javën e kaluar). Periudha e vonuar llogaritet sipas datës së zgjedhur. |
| Për t'u paguar |
Në këtë kolonë mund të shikoni artikujt e hapur që duhet të paguhen në periudhën specifike (p.sh. faturat e furnizuesit që janë për t'u paguar në 1 deri në 6 ditët e ardhshme). Të gjithë artikujt e hapur shfaqen (pavarësisht nga data e zgjedhur) por periudha e pagesës llogaritet sipas datës së zgjedhur. |
| Totali i Përgjithshëm |
Shfaq shumën e të gjithë artikujve të hapur të papaguar (të vonuar dhe të pagueshëm) ndaj furnizuesit. |
| Këshillë |
Tipet e mundshme të garancive janë:
- menicë
- urdhër ekzekutiv
- garanci bankare
- akreditiv
|
| Statusi |
Caktojmë statusin e menicës, i cili mund të jetë:
- Hapur
- Vonuara
- Kthyer
- Shlyer
- Protestuar
Një regjistrim të veçantë në menicë e fshijmë duke klikuar me të djathtën e miut. |
| Data e lëshimit |
Shkruajmë datën e lëshimit të menicës
|
| Data e maturimit |
Shkruajmë datën e lëshimit të menicës |
| Shënim |
Shkruajmë një shënim. Këtu mund të shkruajmë ndonjë të dhënë të rëndësishme nga menica që do të na hyjë në punë |
| Vlera |
Shkruajmë vlerën e menicës |
| Dokumenti |
Numrin e dokumentit mund ta zgjedhim nga lista e faturave të lëshuara ose të fusim një numër të rastësishëm. |
| Norma e interesit |
Mund të zgjedhim çdo lloj norme interesi nga lista e normave të interesit. |
| TRR-të |
Mund të zgjedhim ndërmjet TRR-ve të futura për këtë subjekt - klient. |
| Garanti |
Nga lista e subjekteve zgjedhim garantin për dokumentin |
| Monedha |
Nga menuja rënëse zgjedhim monedhën e dokumentit |
| Menica |
Fusim menicën ose dokumentin financiar për menicën |
| Data e kthimit |
Fusim datën e kthimit |
| Departamenti |
Mund të zgjedhim departamentin |
| Qendra e Kostos |
Mund të zgjedhim qendrën e kostos |
| Siguruesi |
Shkruajmë siguruesin, tek i cili kemi të siguruara të arkëtueshmet e subjektit. |
| Tipi i ngjarjes |
Nga menuja rënëse, lista e llojeve të ngjarjeve të sigurimit të të arkëtueshmeve, zgjedhim llojin përkatës të ngjarjes. Nëse në listë nuk kemi të gjitha llojet e dëshiruara të ngjarjeve, i shtojmë sipas dëshirës. |
| Data e ngjarjes |
Shkruajmë datën e ngjarjes. Kjo është data nga e cila kemi të siguruara të arkëtueshmet ose nga e cila vlen tipi i mëparshëm i ngjarjes. |
| Limiti i siguruesit |
Shkruajmë vlerën e limitit të siguruesit deri në të cilin kemi të siguruara të arkëtueshmet e subjektit. |
| Primi % |
Shkruajmë shumën % të primit me të cilin siguruesit i paguajmë sigurimin e të arkëtueshmeve të subjektit. |
| Pjesa jonë në % |
Shkruajmë % e pjesës së rënë dakord. |
| Raportimi |
Nëse jemi të detyruar të raportojmë siguruesit për të arkëtueshmet, e shënojmë me shenjë kontrolli. |
| Llogaritë e klientëve |
Shkruajmë llogaritë e klientëve, ku regjistrojmë të arkëtueshmet e siguruara. |
| Shënim |
Shkruajmë një shënim të rastësishëm. |
| Vlefshmëria deri |
Shkruajmë datën e vlefshmërisë së sigurimit të të arkëtueshmeve. |
Zbritjet me vlerë janë të destinuara për një sistem të veçantë rabati, i cili llogaritet në bazë të vlerës së dokumentit të mallrave sipas sistemit të intervaleve të vlerës. Mund të caktojmë çdo numër grupesh ose vargjesh të intervaleve të vlerës, të cilave u caktojmë edhe shumën e rabatit përkatës.
Vetëm në rreshtin e parë mund të fusim gamën "Shuma nga" dhe "Shuma deri", në të gjitha rreshtat e tjerë mund të fusim vetëm "Shuma deri", pasi programi vetë plotëson "Shuma nga" sipas vlerës së rreshtit të mëparshëm.
| Shuma nga |
Në rreshtin e parë mund të fusim shumën fillestare të intervalit të vlerës |
| Shuma deri |
Në të gjitha rreshtat mund të fusim deri në cilën shumë vlen intervali i vlerës |
| Përqindje % |
Caktojmë % të zbritjes së intervalit të vlerës, që do të vlejë në dokument si zbritje |
11. Mbajtje
Nje pjesë e caktuar e të arkëtueshmeve nga klientët mund të regjistrohet në një llogari të veçantë – llogaria e fondeve të mbajtura.
Në Mbajtje skedën, kemi disa kolona:
| Prej Datës - Deri Datës |
Gama e datave për të cilën përqindja ose vlera e futur është e vlefshme për mbajtje. |
| Përqindje |
Përqindja e mbajtjes. |
| Vlera |
Vlera e mbajtjes. |
| Llogaria |
Llogaria e të arkëtueshmeve ku do të bëhet regjistrimi i mbajtjes. |
| Departamenti |
Departamenti ku do të bëhet regjistrimi i mbajtjes. |
| Qendra e Kostos |
Qendra e kostos ku do të bëhet regjistrimi i mbajtjes. |
Kur regjistrohen dokumente të tilla, programi do të regjistrojë një pjesë të caktuar të të arkëtueshmes sipas përqindjes/vlerës së përcaktuar dhe llogarisë së dedikuar të të arkëtueshmeve të mbajtura.
 |
KËSHILLË
Nuk është e mundur të futet përqindje dhe vlerë njëkohësisht për mbajtje. Nëse përpiqeni të futni përqindje dhe vlerë, shfaqet mesazhi i mëposhtëm:
|
12. Gjendja kontabël
Paneli "Gjendja kontabël" na hap dritaren me të dhënat kontabël të subjektit. Programi na shfaq të dhënat nga saldokontot: artikujt e hapur të subjektit si klient dhe si furnizues, strukturën e artikujve të hapur dhe mundëson printimin e kartave të llogarisë dhe pasqyrën e artikujve të hapur.
Paneli i gjendjes kontabël mundëson edhe analizë më të detajuar të artikujve të hapur. Programi llogarit dhe shfaq disiplinën financiare të subjektit - dinamikën e rrjedhës së parave në të kaluarën dhe të ardhmen. Sipas periudhave të përcaktuara te printimi i strukturës së artikujve të hapur, programi shfaq sa vijon:
 |
Me një pasqyrë shohim gjendjen e subjektit si klient dhe furnizues, kështu që në rastet kur subjekti ka rol të dyfishtë, mund të propozojmë shpejt kompensime të mundshme.
|
Të arkëtueshme klient
| Vonuara |
Shuma e të gjitha artikujve të hapur të papaguar që subjekti ka si klient. Programi merr parasysh të gjithë qarkullimin për llogaritë e zgjedhura në dokumentet që kanë afat pagese në ditën aktuale. Kësaj shume, sipas shenjës, i shtohet ose i zbritet saldoja në llogaritë e zgjedhura në dokumentin e parë fillestar. Të gjitha dokumentet e tjera fillestare dhe përfundimtare injorohen nga programi. |
| Hapur |
Shuma e të gjitha artikujve të hapur të papaguar që subjekti ka si klient. Programi merr parasysh të gjithë qarkullimin për llogaritë e zgjedhura në dokumente. Kësaj shume, sipas shenjës, i shtohet ose i zbritet saldoja në llogaritë e zgjedhura në dokumentin e parë fillestar. Të gjitha dokumentet e tjera fillestare dhe përfundimtare injorohen nga programi. |
| Gjendja fillestare |
Gjendja fillestare e këtij subjekti si klient nga data e hapjes së librit kryesor e tutje (shih gjithashtu: Karta e llogarisë). Programi merr parasysh të gjithë qarkullimin për llogaritë e zgjedhura në dokumente deri në datën e hapjes - e caktuar në AK. Kësaj shume, sipas shenjës, i shtohet ose i zbritet saldoja në llogaritë e zgjedhura në dokumentin e parë fillestar. Të gjitha dokumentet e tjera fillestare dhe përfundimtare injorohen nga programi.
Shfaqja e Gjendjes Fillestare varet edhe nga cilësimet në AK në seksionin Të dhënat themelore. Kur kemi të shënuar ndërruesin  programi llogarit Gjendjen Fillestare nga regjistrimet që janë regjistruar për subjektin në një llogari të caktuar në datën që është futur në fushën  në Konsolën e Administratorit / Parametrat e Programit / Paratë. Të dhënat për Qarkullimin në periudhë llogariten nga data e hapjes e tutje.
|
| Qarkullimi në periudhë |
Vlera e qarkullimit total me këtë subjekt si klient nga data e hapjes së librit kryesor e tutje (shih gjithashtu: Karta e llogarisë). Programi merr parasysh të gjithë qarkullimin për llogaritë e zgjedhura në dokumente nga data e hapjes - e caktuar në AK, e tutje. Të gjitha dokumentet e tjera fillestare dhe përfundimtare injorohen nga programi. Qarkullimi në periudhë mund të shikohet edhe vetëm sipas Debet dhe Kredit regjistrimeve.  .
Shfaqja e Qarkullimit në periudhë varet edhe nga cilësimet në AK në seksionin Të dhënat themelore. Kur kemi të shënuar ndërruesin programi llogarit Gjendjen Fillestare nga regjistrimet që janë regjistruar për subjektin në një llogari të caktuar në datën që është futur në fushën në Konsolën e Administratorit / Parametrat e Programit / Paratë. Të dhënat për Qarkullimin në periudhë llogariten nga data e hapjes e tutje.
|
| Llogaritë |
Në listën e llogarive janë llogaritë ku kërkojmë të dhëna për artikujt e hapur.
Listën e llogarive (VETËM NË PËRDORIMIN E PARË) e caktojmë në parametrat e programit (Parametrat | Paratë | Të dhënat themelore). Në këtë fushë mund ta zvogëlojmë (fshijmë ndonjë kod të llogarisë) ose ta zgjerojmë (në rreshtin tjetër shtojmë një llogari të re). Lista e plotësuar ruhet dhe do të jetë në dispozicion për përdorim në pasqyrën e ardhshme të gjendjes.
Nëse duam të përdorim VETËM llogarinë e PARË nga parametrat, fshijmë TË GJITHA llogaritë në këtë fushë, mbyllim dritaren për pasqyrën e gjendjes kontabël dhe e hapim përsëri. Llogaritë shtesë i fusim manualisht.
|
 |
Na printon kartën e llogarisë të subjektit si klient. |
 |
Na printon artikujt e hapur të subjektit si klient.
Nëse në fushën "Llogaritë" janë listuar disa llogari, pasqyra e artikujve të hapur do të printohet vetëm për llogarinë e parë!!
duke klikuar këtë buton hapet forma për mbledhjen e borxheve.
|
 |
Duke klikuar këtë buton hapet dritarja për shfaqjen e të arkëtueshmeve sipas monedhave të ndryshme.
|
| Të arkëtueshme të vonuara |
kolona tregon shumën e artikujve të hapur të vonuar sipas periudhave (p.sh. 1 deri në 6 ditë shuma e faturave të subjektit që duhet të ishin paguar javën e kaluar, por klienti nuk i ka paguar) |
| Ende të pavonuara |
kolona tregon shumën e artikujve të hapur të pavonuar në periudhën që do të vonohen në të ardhmen (p.sh. për 4 deri në 14 ditë: shuma e faturave që klienti duhet të paguajë në 7-14 ditët e ardhshme) |
| Gjithsej |
shuma e të gjitha artikujve të papaguar (të vonuar dhe të pavonuar) që subjekti ka si klient |
Detyrimet furnizues
| Vonuara |
Shuma e të gjitha artikujve të hapur të papaguar që subjekti ka si furnizues. Programi merr parasysh të gjithë qarkullimin për llogaritë e zgjedhura në dokumentet që kanë afat pagese në ditën aktuale. Kësaj shume, sipas shenjës, i shtohet ose i zbritet saldoja në llogaritë e zgjedhura në dokumentin e parë fillestar. Të gjitha dokumentet e tjera fillestare dhe përfundimtare injorohen nga programi. |
| Hapur |
Shuma e të gjitha artikujve të hapur të papaguar që subjekti ka si furnizues. Programi merr parasysh të gjithë qarkullimin për llogaritë e zgjedhura në dokumente. Kësaj shume, sipas shenjës, i shtohet ose i zbritet saldoja në llogaritë e zgjedhura në dokumentin e parë fillestar. Të gjitha dokumentet e tjera fillestare dhe përfundimtare injorohen nga programi. |
| Gjendja fillestare |
Gjendja fillestare e këtij subjekti si furnizues nga data e hapjes së librit kryesor e tutje (shih gjithashtu: Karta e llogarisë). Programi merr parasysh të gjithë qarkullimin për llogaritë e zgjedhura në dokumente deri në datën e hapjes - e caktuar në AK. Kësaj shume, sipas shenjës, i shtohet ose i zbritet saldoja në llogaritë e zgjedhura në dokumentin e parë fillestar. Të gjitha dokumentet e tjera fillestare dhe përfundimtare injorohen nga programi. |
| Qarkullimi në të mirë |
Vlera e qarkullimit total me këtë subjekt si furnizues nga data e hapjes së librit kryesor e tutje (shih gjithashtu: Karta e llogarisë). Programi merr parasysh të gjithë qarkullimin për llogaritë e zgjedhura në dokumente nga data e hapjes - e caktuar në AK, e tutje. Të gjitha dokumentet e tjera fillestare dhe përfundimtare injorohen nga programi. Qarkullimi në periudhë mund të shikohet edhe vetëm sipas Debet dhe Kredit regjistrimeve. |
| Llogaritë |
Në listën e llogarive janë llogaritë ku kërkojmë të dhëna për artikujt e hapur.
Listën e llogarive (VETËM NË PËRDORIMIN E PARË) e caktojmë në parametrat e programit (Parametrat | Paratë | Të dhënat themelore). Në këtë fushë mund ta zvogëlojmë (fshijmë ndonjë kod të llogarisë) ose ta zgjerojmë (në rreshtin tjetër shtojmë një llogari të re). Lista e plotësuar ruhet dhe do të jetë në dispozicion për përdorim në pasqyrën e ardhshme të gjendjes.
Nëse duam të përdorim VETËM llogarinë e PARË nga parametrat, fshijmë TË GJITHA llogaritë në këtë fushë, mbyllim dritaren për pasqyrën e gjendjes kontabël dhe e hapim përsëri. Llogaritë shtesë i fusim manualisht.
|
 |
Na printon kartën e llogarisë të subjektit si furnizues. |
 |
Na printon artikujt e hapur të subjektit si furnizues. Nëse në fushën "Llogaritë" janë listuar disa llogari, pasqyra e artikujve të hapur do të printohet vetëm për llogarinë e parë!!
|
 |
nëse në fushën "Llogaria" shtojmë ose fshijmë ndonjë llogari, kërkojmë gjendjen e re kontabël të subjektit sipas kushteve të reja duke klikuar butonin "Rillogarite" |
| Detyrimet e vonuara |
kolona tregon shumën e artikujve të hapur të vonuar sipas periudhave (p.sh. 1 deri në 6 ditë shuma e faturave të subjektit që duhet të ishin paguar javën e kaluar, por klienti nuk i ka paguar) |
| Ende të pavonuara |
shuma e artikujve të pavonuar në periudhën që do të formojnë detyrimin tonë ndaj furnizuesit në atë periudhë-të ardhme (p.sh. për 1 deri në 6 ditë: shuma e faturave që do të vonohen për pagesë furnizuesit në 1-6 ditët e ardhshme) |
| Gjithsej |
shuma e të gjitha artikujve të papaguar (të vonuar dhe të pavonuar) që subjekti ka si furnizues |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|