 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Detalii financiare
     
Detalii financiare
| Text |
Introduceți sau selectați text pentru a fi afișat în facturile emise în caseta Extras de cont. |
| Extras anual |
Opțional puteți introduce numărul formularului de comandă înregistrat sau extrasul anual. |
| Emis la |
Setați data emiterii extrasului anual. |
| Limită de credit |
Introduceți limita de credit aprobată pentru elementele restante. Setați metoda de gestionare a datelor în Tipuri de documente de emitere și comenzi. Conform setării din Parametrii programului, suma limitei acordate va fi verificată față de elementele restante scadente sau toate elementele (scadente și restante). Sau adăugați valoarea facturilor clientului introduse și neînregistrate la elementele restante deja înregistrate.Dacă setați -1 ca valoare a limitei clientului și ați verificat că limita a fost selectată pentru tipul de document, notele din registrul Subiectelor vor fi afișate la emiterea sau introducerea comenzii. Această opțiune este utilă în cazul în care ați avut experiențe negative cu un anumit client și doriți să setați cerințe speciale la emiterea sau primirea comenzii. Pentru un tratament mai detaliat vedeți verificarea emiterii cu soldul restant al clientului |
| Aprobat la |
Setați data la care a fost aprobat creditul. |
| Termen de plată |
Introduceți numărul de zile convenit pentru plata obligațiilor. |
| Perioadă de grație depășită |
Aici puteți introduce numărul de zile ale perioadei de grație. Când un client depășește această perioadă, apare un mesaj de avertizare care vă informează că clientul are creanțe restante. |
| Verificare limită |
Dacă este bifat, limita elementelor restante este verificată în documente. Dacă este depășită, apare un mesaj de avertizare cu suma depășită. |
| Plată în termen de |
Introduceți numărul maxim de zile pentru plată în care clientul are încă dreptul la discount la plată. |
| Discount la plată |
Introduceți procentul de discount la plată.
Aici puteți introduce mai multe linii dacă se acordă diverse discounturi.
|
| Cont |
Introduceți contul pentru înregistrarea discounturilor la plată, dacă conturile sunt diferite pentru fiecare subiect sau tip de subiect. |
| Stare |
Setați starea cambiei bancare:
- Restantă
- Scadentă
- Returnată
- Răscumpărată
|
| Emisă la |
Setați data emiterii.
|
| Data scadenței |
Setați data scadenței. |
| Notă |
Introduceți orice notă. |
| Suma |
Introduceți suma de pe cambie. |
Panoul Rezumat sold afișează datele contabile ale subiectului. Aici sunt afișate date din conturile subiectului: adică elementele restante ale clientului și furnizorului, structura datoriilor. De asemenea, puteți crea raportul de card de cont și o privire de ansamblu asupra elementelor restante.
În plus, puteți vizualiza detalii despre elementele restante. Astfel puteți vedea disciplina financiară a subiectului - adică dinamica fluxului financiar trecut și proiectat. Puteți afișa un raport al structurii datoriilor:
 |
Puteți vizualiza simultan soldul subiectului când acesta acționează ca client sau furnizor. Astfel puteți observa rapid o eventuală compensare.
|
| Scadente |
Afișează suma tuturor elementelor restante neplătite ale clientului care sunt scadente la data selectată. |
| Deschise |
Afișează suma tuturor elementelor restante neplătite ale clientului. Toate elementele restante sunt afișate, indiferent de data selectată. |
| Sold inițial |
Afișează soldul inițial al clientului de la deschiderea registrului general (vezi și: card de cont). |
| Tranzacții în perioadă |
Afișează suma totală a tranzacțiilor clientului de la deschiderea registrului general (vezi și: card de cont). |
| Conturi |
Aici sunt listate conturile care conțin elemente restante.
Lista conturilor (UTILIZATĂ ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII INIȚIALE) poate fi setată în Parametrii programului (Parametrii programului | Financiare | General) în Panoul de administrare. Opțional, puteți reduce lista (ștergând numere individuale de cont) sau o puteți extinde (introducând un nou cont pe linia următoare). Lista extinsă este apoi salvată și va fi disponibilă pentru utilizare la următoarea vizualizare a soldului.
Pentru a folosi DOAR PRIMUL cont din parametri, ștergeți TOATE conturile din acest câmp. Închideți fereastra și redeschideți-o. Conturile suplimentare pot fi reintroduse manual.
|
| Card de cont |
Faceți clic pentru a afișa cardul de cont al clientului. |
| Elemente restante |
Faceți clic pentru a afișa elementele restante ale clientului.
Dacă în caseta Conturi sunt listate mai multe conturi, privirea de ansamblu a elementelor restante este afișată doar pentru primul cont!!
|
| Creanțe scadente |
În această coloană puteți vedea sumele elementelor restante scadente pe perioade presetate în Structura datoriilor (de exemplu suma totală a creanțelor pe care clientul ar fi trebuit să le plătească săptămâna trecută). Perioada scadentă este calculată conform datei selectate. |
| Scadent |
În această coloană puteți vedea elementele restante scadente într-o anumită perioadă (de exemplu facturi care trebuie plătite în 4 până la 14 zile). Toate elementele restante sunt afișate (indiferent de data selectată), dar perioada scadentă este calculată conform datei selectate. |
| Total general |
Afișează suma tuturor elementelor restante neplătite ale clientului (scadente și restante). |
| Scadente |
Afișează suma tuturor elementelor restante neplătite ale furnizorului care sunt scadente la data selectată. |
| Deschise |
Afișează suma tuturor elementelor restante neplătite ale furnizorului. Toate elementele restante sunt afișate, indiferent de data selectată. |
| Sold inițial |
Afișează soldul inițial al furnizorului de la deschiderea registrului general (vezi și: card de cont). |
| Tranzacții în perioadă |
Afișează suma totală a tranzacțiilor furnizorului de la deschiderea registrului general (vezi și: card de cont). |
| Conturi |
Aici sunt listate conturile care conțin elemente restante.
Lista conturilor (UTILIZATĂ ÎN TIMPUL CONFIGURĂRII INIȚIALE) poate fi setată în Parametrii programului (Parametrii programului | Financiare | General) în Panoul de administrare. Opțional, puteți reduce lista (ștergând numere individuale de cont) sau o puteți extinde (introducând un nou cont pe linia următoare). Lista extinsă este apoi salvată și va fi disponibilă pentru utilizare la următoarea vizualizare a soldului.
Pentru a folosi DOAR PRIMUL cont din parametri, ștergeți TOATE conturile din acest câmp. Închideți fereastra și redeschideți-o. Conturile suplimentare pot fi reintroduse manual.
|
| Card de cont |
Faceți clic pentru a afișa cardul de cont al furnizorului. |
| Elemente restante |
Faceți clic pentru a afișa elementele restante ale furnizorului. Dacă în caseta Conturi sunt listate mai multe conturi, privirea de ansamblu a elementelor restante este afișată doar pentru primul cont!!
|
| Reîmprospătare |
După ce ați șters sau adăugat conturi suplimentare, faceți clic pe Reîmprospătare pentru a afișa noul sold al subiectului. |
| Datorii scadente |
În această coloană puteți vedea elementele restante scadente pe perioade presetate în Structura datoriilor (de exemplu suma totală a datoriilor către furnizor care ar fi trebuit plătite săptămâna trecută). Perioada scadentă este calculată conform datei selectate. |
| Scadent |
În această coloană puteți vedea elementele restante scadente pentru o perioadă specifică (de exemplu facturile furnizorului care sunt scadente în următoarele 1 până la 6 zile). Toate elementele restante sunt afișate (indiferent de data selectată), dar perioada scadentă este calculată conform datei selectate. |
| Total general |
Afișează suma tuturor elementelor restante neplătite (scadente și restante) către furnizor. |
| Tip |
Tipurile posibile de garanții sunt:
- cambie
- cec
- garanție bancară
- acreditiv
|
| Stare |
Stabilim starea cambiei, care poate fi:
- Deschisă
- Scadentă
- Returnată
- Răscumpărată
- Protestată
Înregistrările individuale pe cambie se șterg făcând clic dreapta. |
| Data emiterii |
Introducem data emiterii cambiei
|
| Data scadenței |
Introducem data scadenței cambiei |
| Notă |
Introducem o notă. Aici putem scrie orice informație importantă din cambie care ne va fi utilă |
| Valoare |
Introducem valoarea cambiei |
| Document |
Numărul documentului poate fi selectat din lista facturilor emise sau introdus manual. |
| Rata dobânzii |
Putem selecta orice tip de rată a dobânzii din registrul ratelor dobânzilor. |
| Conturi bancare |
Putem alege dintre conturile bancare introduse pentru acest subiect - client. |
| Garanție |
Din registrul subiectelor selectăm garantul pentru document |
| Valută |
Din meniul derulant selectăm valuta documentului |
| Cambie |
Introducem cambie sau document financiar pentru cambie |
| Data returnării |
Introducem data returnării |
| Departament |
Putem alege departamentul |
| Centru de cost |
Putem alege centrul de cost |
| Asigurător |
Introducem asigurătorul la care avem asigurate creanțele subiectului. |
| Tipul evenimentului |
Din meniul derulant, registrul tipurilor de evenimente de asigurare a creanțelor, selectăm tipul corespunzător de eveniment. Dacă în registru nu avem toate tipurile dorite, le adăugăm după cum dorim. |
| Data evenimentului |
Introducem data evenimentului. Aceasta este data de la care avem asigurate creanțele sau de la care este valabil tipul de eveniment introdus anterior. |
| Limită asigurător |
Introducem valoarea limitei asigurătorului până la care avem asigurate creanțele subiectului. |
| Primă % |
Introducem suma % a primei pe care o plătim asigurătorului pentru asigurarea creanțelor subiectului. |
| Participare proprie % |
Introducem % din participarea proprie convenită. |
| Raportare |
Dacă suntem obligați să raportăm asigurătorului despre creanțe, bifăm această opțiune. |
| Conturi clienți |
Introducem conturile clienților unde înregistrăm creanțele asigurate. |
| Notă |
Introducem o notă după cum dorim. |
| Valabil până la |
Introducem data valabilității asigurării creanțelor. |
Sumele sunt destinate unui sistem special de rabat care se calculează în funcție de valoarea documentului de marfă după sistemul intervalelor valorice. Putem stabili un număr arbitrar de grupe sau serii de intervale valorice, cărora le atribuim și suma rabatului corespunzător.
Doar în prima linie pot introduce intervalul "Sumă de la" și "Sumă până la", în toate liniile următoare pot introduce doar "Sumă până la", deoarece programul completează automat "Sumă de la" în funcție de valoarea liniei anterioare.
| Sumă de la |
În prima linie pot introduce suma de început a intervalului valoric |
| Sumă până la |
În toate liniile pot introduce până la ce sumă este valabil intervalul valoric |
| Procent % |
Stabilim % discountului pentru intervalul valoric, care va fi aplicat pe document ca reducere |
11. Reținere
O anumită parte din creanțele clienților poate fi înregistrată într-un cont separat – contul fondurilor reținute.
În fila Reținere avem mai multe coloane:
| De la dată - Până la dată |
Intervalul de date pentru care procentul sau valoarea introdusă este valabilă pentru reținere. |
| Procent |
Procentul de reținere. |
| Valoare |
Valoarea reținerii. |
| Cont |
Contul creanțelor pe care se va face înregistrarea reținerii. |
| Departament |
Departamentul pentru care se va face înregistrarea reținerii. |
| Centru de cost |
Centru de cost pentru care se va face înregistrarea reținerii. |
La înregistrarea unor astfel de documente, programul va înregistra o parte specificată din creanță conform procentului/valorei definite și contul dedicat de reținere a creanțelor.
 |
SUGESTIE
Nu este posibil să introduceți procent și valoare în același timp pentru reținere. Dacă încercați să introduceți procent și valoare, apare următorul mesaj:
|
12. Stare contabilă
Panoul "Stare contabilă" ne deschide o fereastră cu datele contabile ale subiectului. Programul afișează date din conturile de sold: elementele deschise ale subiectului ca și client și ca furnizor, structura elementelor deschise și permite tipărirea cardurilor de cont și vizualizarea elementelor deschise.
Panoul stare contabilă permite o analiză mai detaliată a elementelor deschise. Programul calculează și afișează disciplina financiară a subiectului - dinamica fluxului de numerar în trecut și viitor. În funcție de perioadele definite la afișarea structurii elementelor deschise, programul afișează următoarele:
 |
Fiindcă cu o singură privire vedem starea subiectului ca și client și furnizor, în cazurile când subiectul are un rol dublu, putem propune rapid eventuale compensări.
|
Creanțe client
| Scadente |
Suma tuturor elementelor scadente și deschise neplătite pe care le are subiectul ca și client. Programul ia în considerare toate tranzacțiile pentru conturile selectate pe documentele care au scadența la ziua curentă. La această sumă, în funcție de semn, adaugă sau scade soldul conturilor selectate la prima înregistrare inițială. Toate celelalte înregistrări inițiale și finale sunt ignorate de program. |
| Deschise |
Suma tuturor elementelor deschise neplătite pe care le are subiectul ca și client. Programul ia în considerare toate tranzacțiile pentru conturile selectate pe documente. La această sumă, în funcție de semn, adaugă sau scade soldul conturilor selectate la prima înregistrare inițială. Toate celelalte înregistrări inițiale și finale sunt ignorate de program. |
| Sold inițial |
Soldul inițial al acestui subiect ca și client de la data deschiderii registrului general (vezi și: card de cont). Programul ia în considerare toate tranzacțiile pentru conturile selectate pe documente până la data deschiderii - setată în cardul de cont. La această sumă, în funcție de semn, adaugă sau scade soldul conturilor selectate la prima înregistrare inițială. Toate celelalte înregistrări inițiale și finale sunt ignorate de program.
Afișarea soldului inițial depinde și de setările din cardul de cont la secțiunea Date de bază. Când este bifat comutatorul  programul calculează soldul inițial din înregistrările contabile ale subiectului pe un anumit cont la data introdusă în câmpul  din consola de administrare / Parametrii programului / Numerar. Datele pentru tranzacțiile în perioadă se calculează de la data deschiderii încolo.
|
| Tranzacții în perioadă |
Valoarea totală a tranzacțiilor cu acest subiect ca și client de la data deschiderii registrului general (vezi și: card de cont). Programul ia în considerare toate tranzacțiile pentru conturile selectate pe documente de la data deschiderii - setată în cardul de cont, încolo. Toate celelalte înregistrări inițiale și finale sunt ignorate. Tranzacțiile în perioadă pot fi vizualizate și doar pe Debit și Credit înregistrări.  .
Afișarea tranzacțiilor în perioadă depinde și de setările din cardul de cont la secțiunea Date de bază. Când este bifat comutatorul programul calculează soldul inițial din înregistrările contabile ale subiectului pe un anumit cont la data introdusă în câmpul din consola de administrare / Parametrii programului / Numerar. Datele pentru tranzacțiile în perioadă se calculează de la data deschiderii încolo.
|
| Conturi |
Lista conturilor pe care căutăm date despre elementele deschise.
Lista conturilor (DOAR LA PRIMA UTILIZARE) este stabilită în parametrii programului (Parametri | Numerar | Date de bază). În acest câmp putem reduce lista (ștergând coduri individuale de cont) sau o putem extinde (adăugând un nou cont pe linia următoare). Lista completată astfel este salvată și va fi disponibilă la următoarea vizualizare a stării.
Dacă dorim să folosim DOAR PRIMUL cont din parametri, ștergem TOATE conturile din acest câmp, închidem fereastra de vizualizare a stării contabile și o redeschidem. Conturile suplimentare le introducem din nou manual.
|
 |
Se afișează cardul de cont subiectului ca și client. |
 |
Se afișează elementele deschise subiectului ca și client.
Dacă în câmpul "Conturi" sunt listate mai multe conturi, vizualizarea elementelor deschise este afișată doar pentru primul cont!!
cu clic pe acest buton se deschide formularul pentru colectare.
|
 |
Cu clic pe acest buton se deschide fereastra pentru afișarea creanțelor în diferite valute.
|
| Creanțe scadente |
coloana arată suma elementelor scadente și deschise pe perioade (de ex. 1 până la 6 zile suma facturilor subiectului care ar fi trebuit plătite în săptămâna trecută, dar clientul nu le-a plătit) |
| Ne scadente încă |
coloana arată suma elementelor ne-scadente și deschise în perioadele care vor scădea în viitor (de ex. la 4 până la 14 zile: suma facturilor pe care clientul trebuie să le plătească în următoarele 7-14 zile) |
| Total |
suma tuturor elementelor neplătite (scadente și ne-scadente) pe care le are subiectul ca și client |
Datorii furnizor
| Scadente |
Suma tuturor elementelor scadente și deschise neplătite pe care le are subiectul ca și furnizor. Programul ia în considerare toate tranzacțiile pentru conturile selectate pe documentele care au scadența la ziua curentă. La această sumă, în funcție de semn, adaugă sau scade soldul conturilor selectate la prima înregistrare inițială. Toate celelalte înregistrări inițiale și finale sunt ignorate de program. |
| Deschise |
Suma tuturor elementelor deschise neplătite pe care le are subiectul ca și furnizor. Programul ia în considerare toate tranzacțiile pentru conturile selectate pe documente. La această sumă, în funcție de semn, adaugă sau scade soldul conturilor selectate la prima înregistrare inițială. Toate celelalte înregistrări inițiale și finale sunt ignorate de program. |
| Sold inițial |
Soldul inițial al acestui subiect ca și furnizor de la data deschiderii registrului general (vezi și: card de cont). Programul ia în considerare toate tranzacțiile pentru conturile selectate pe documente până la data deschiderii - setată în cardul de cont. La această sumă, în funcție de semn, adaugă sau scade soldul conturilor selectate la prima înregistrare inițială. Toate celelalte înregistrări inițiale și finale sunt ignorate de program. |
| Tranzacții în credit |
Valoarea totală a tranzacțiilor cu acest subiect ca și furnizor de la data deschiderii registrului general (vezi și: card de cont). Programul ia în considerare toate tranzacțiile pentru conturile selectate pe documente de la data deschiderii - setată în cardul de cont, încolo. Toate celelalte înregistrări inițiale și finale sunt ignorate. Tranzacțiile în perioadă pot fi vizualizate și doar pe Debit și Credit înregistrări. |
| Conturi |
Lista conturilor pe care căutăm date despre elementele deschise.
Lista conturilor (DOAR LA PRIMA UTILIZARE) este stabilită în parametrii programului (Parametri | Numerar | Date de bază). În acest câmp putem reduce lista (ștergând coduri individuale de cont) sau o putem extinde (adăugând un nou cont pe linia următoare). Lista completată astfel este salvată și va fi disponibilă la următoarea vizualizare a stării.
Dacă dorim să folosim DOAR PRIMUL cont din parametri, ștergem TOATE conturile din acest câmp, închidem fereastra de vizualizare a stării contabile și o redeschidem. Conturile suplimentare le introducem din nou manual.
|
 |
Se afișează cardul de cont subiectului ca și furnizor. |
 |
Se afișează elementele deschise subiectului ca și furnizor. Dacă în câmpul "Conturi" sunt listate mai multe conturi, vizualizarea elementelor deschise este afișată doar pentru primul cont!!
|
 |
dacă în câmpul "Cont" adăugăm sau ștergem un cont, căutăm noua stare contabilă a subiectului în noile condiții făcând clic pe butonul "Recalculare" |
| Datorii scadente |
coloana arată suma elementelor scadente și deschise pe perioade (de ex. 1 până la 6 zile suma facturilor subiectului care ar fi trebuit plătite în săptămâna trecută, dar clientul nu le-a plătit) |
| Ne scadente încă |
suma elementelor ne-scadente în perioadele care vor constitui obligația noastră față de furnizor în această perioadă - viitoare (de ex. la 1 până la 6 zile: suma facturilor care vor scădea pentru plată către furnizor în următoarele 1-6 zile) |
| Total |
suma tuturor elementelor neplătite (scadente și ne-scadente) pe care le are subiectul ca și furnizor |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|