Проверете го лимитот ако салдото е неплатено

Проверете го лимитот ако салдото е неплатено

Проверете го лимитот ако салдото е неплатено

За успешно да се избере и постави функцијата Проверка на лимитот, потребни се следните податоци:

1. Сметки: Програмата ќе ги додаде неплатените износи на сметките наведени во Административната табла | Поставки | Параметри на програмата | Финансии | Општо | Сметка на клиентот.
2. Проверка на лимит: Постојат четири методи за пресметка на лимитот во Административната табла | Поставки | Параметри на програмата | Финансии | Општо | Секција за проверка на лимит (за повеќе информации видете Определување на неплатени износи).
3. Кредитен лимит: Секој клиент може да добие кредитен лимит во регистарот на предмети | Клиент | Финансиски детали.
4. Каде да се изврши проверката: Наведете за кој налог за продажба  и/или тип на документ за издавање сака да се изврши проверката избирајќи една од опциите во Ако салдото е неплатено секцијата.

Ако не е онеможено, оваа проверка ќе го предупреди корисникот кога неплатениот предмет на клиентот плус последната издадена фактура ќе го надмине лимитот поставен во регистарот на предмети. Програмата ќе ја изврши проверката ако вредноста на фактурата и вредноста на неплатените предмети ќе го надминат лимитот што сте го поставиле во регистарот на предмети | Клиент | Финансиски детали.

1) Сметки

Програмата ќе ги додаде неплатените износи (должни и задоцнети) на сметките наведени во Административната табла | Поставки | Параметри на програмата | Финансии | Општо | Сметка на клиентот

Проверката секогаш се извршува во локалната валута како што е поставено во Административната табла | Поставки | Параметри на програмата | Компанија | Општо. Ако се користи оваа функција на сметки кои дозволуваат постови во странска валута, сите вредности ќе бидат конвертирани во локалната валута. Централната девизна стапка, наведена во Административната табла | Поставки | Параметри на програмата | Компанија | Општо, ќе се користи за конверзијата. За нарачки: девизната стапка на датумот на нарачката ќе се користи. За издадени фактури: девизната стапка на датумот на издадената фактура ќе се користи.

2) Проверка на лимит

Постојат четири опции за пресметка на неплатените износи и се поставени во Административната табла Поставки | Стоки
 

• Должни до денес - Оваа опција е избрана по подразбирање. Програмата ќе го спореди износот на лимитот што сте го навеле во регистарот на предмети | Клиент | Финансиски детали со сите неплатени предмети кои се должни до денешниот датум. Во информационата порака или предупредување, Неплатени предмети ќе значи износот на сите неплатени предмети кои се должни до денешниот датум, и Не објавени и Нарачки ќе бидат секогаш 0, бидејќи овие два не влијаат на вредноста на лимитот.
• Неплатени објавени документи - Програмата ќе го спореди износот на лимитот што сте го навеле во регистарот на предмети | Клиент | Финансиски детали со сите неплатени предмети кои се должни или задоцнети до денешниот датум. Во информационата порака или предупредување, Неплатени предмети ќе значи износот на сите неплатени предмети, должни и задоцнети до денешниот датум, и Не објавени и Нарачки ќе бидат секогаш 0, бидејќи овие два не влијаат на вредноста на лимитот.
• Сите неплатени, објавени и необјавени - Програмата ќе го спореди износот на лимитот што сте го навеле во регистарот на предмети | Клиент | Финансиски детали со сите неплатени предмети кои се должни или задоцнети до денешниот датум. Додадени на овие неплатени предмети ќе бидат и необјавени документи од типовите Стоки и Колективни, а необјавените парични примања ќе бидат одземени (види Тип на документ за издавање). Во информационата порака или предупредување, Неплатени предмети ќе значи износот на сите неплатени предмети, должни и задоцнети до денешниот датум, Не објавени ќе биде вкупната вредност на внесените, но необјавени фактури.
• Одобрени нарачки и неплатени документи - Програмата ќе го спореди износот на лимитот што сте го навеле во регистарот на предмети | Клиент | Финансиски детали со сите неплатени предмети кои се должни или задоцнети до денешниот датум. Додадени на овие неплатени предмети ќе бидат и необјавени документи од типовите Стоки и Колективни, а необјавените парични примања ќе бидат одземени (како претходната опција), но исто така ќе бидат додадени нарачки кои имаат статус кој вклучува вредноста на нарачката во кредитниот лимит на клиентот (обично статус 2-Потврдено; за повеќе информации видете Типови на документи за нарачки).

За повеќе информации видете Определување на неплатени износи.

3) Кредитен лимит

Наведете го дозволениот кредитен лимит за клиентот во регистарот на предмети | Клиент | Финансиски детали |  "Кредитен лимит поле".
Исто така, полето "Проверка на лимит" мора да биде избрано.

Ако внесете -1 за кредитниот лимит, секоја издавање или продажен налог ќе се смета за пречекорување на лимитот и ќе се појават поврзаните пораки плус забелешката за предметот.

За повеќе информации видете Определување на неплатени износи.

4) Каде да се користи проверката

Можете да ја овозможите проверката за секој налог за продажба и тип на документ за издавање за секој статус на документот посебно.

Трите опции се:

Не проверувајте лимит	Програмата ќе дозволи издавање без оглед на салдото на клиентот.
Предупредување за неплатени или пречекорен лимит	Програмата ќе ве предупреди кога лимитот или неплатеното салдо е надминато, но ќе дозволи издавање. Пример:
Само овластени корисници	Програмата ќе ве предупреди кога лимитот или неплатеното салдо е надминато. Програмата нема да дозволи издавање, но ќе побара лозинка од овластена личност која може да го одобри издавањето. Оваа опција е најстрога од сите и ви овозможува да поставите овластени корисници, кои можат да го одобрат издавањето на клиентите со надминато неплатено салдо. Можете да ја одредите овластената личност со користење на овластувања. Овластена личност има право да одобри издавање на стоки на клиентот со надминато неплатено салдо. Корисниците без дозвола за издавање стоки мора да имаат своето овластување за оваа операција поставено на Нема. Кога корисник без соодветни овластувања има пример на надминат неплатен предмет, програмата ќе прикаже порака: За да продолжите, овластен корисник мора да се најави во овој момент и да го одобри издавањето. Програмата ќе запише кој го одобрил издавањето. Предупредувањето за пречекорување на кредитот ќе се појави.