| Datum otpremnice (do- do) |
ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu otpremnice |
| Datum PDV (do- do) |
ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu otpremnice |
| Datum računa (od- do) |
ispis možemo ograničiti po početnom i/ili krajnjem datumu izdavanja računa |
| Dani u nedelji |
izbor dana u nedelji |
| Nedelje u godini |
izbor nedele u godini ili svih nedelja u godini |
| Dospeće (od - do) |
ispis možemo ograničiti po datumu dospeća izdate fakture |
| Ident |
Izaberite jedan ili više ID-ova idenata ako želite da ograničite izveštaj na jedan ident ili određeni izbor idenata.
Za ovo polje i sva polja opisana u nastavku, program će uključiti sve izveštaje ako kriterijumi nisu uneti (polje je prazno). U polju možemo upisati i delimičnu šifru i dodamo joj znak % (pogledajte Znaci sa posebnom namenom).
|
| Naziv |
ispis ispis možemo ograničiti na jedan ili više idenata po nazivu identa,kako je unešen u poziciji dokumenta i koji nije neophodno jednak nazivu iz šifarnika idenata (pogledajte i Pozicije izdavanja )!
 |
Šifra identa i polje Naziv nisu povezani, što znači da će se oba polja koristiti kao kriterijumi za ispis ukoliko su informacije unete! Program će preuzeti informacije iz naziva idenata iz pozicije dokumenta, gde je moguće da se isti ident pojavi pod različitim nazivom. Iz ovog razloga, izveštaj se može razlikovati u zavisnosti da li se kao kriterijum koristi šifra ili naziv identa. |
|
| Dobavljačeva šifra |
ispis možemo ograničiti i po dobavljačevoj šifri identa, koja je unešena u Šifarniku idenata. |
| Status |
identi, koji će biti prikazani na obračunu u odnosu na status:
- Svi - svi identi, bez obzira na status. Za ispis svih idenata bez obzira na status, potrebno je polje ostaviti prazno.
- Aktivni - svi aktivni identi iz šifarnika
- Neaktivni - samo neaktivni identi
|
| Primarna klasifikacija |
obračun izdatih računa možemo ograničiti i pomoću primarne klasifikacije idenata |
| Sek. klasifikacija |
ispis možemo ograničiti i sekundarnom klasifikacijom identa |
| Kupac |
pregled ograničimo samo na izabrane kupce iz zaglavlja dokumenata izdavanja |
| Tip kupca |
ako želimo da ustanovimo koliko smo prodali u određenom periodu na određenom tržišnom segmentu, onda obračun ograničimo na određeni tip kupca |
| Država - Regija |
ako želimo da ustanovimo koliko smo prodali u određenom periodu na određenom tržišnom segmentu, onda obračun ograničimo na državu ili regiju, sa kojom je promet bio ostvaren.
|
| Primalac |
obračun možemo izraditi ne samo po kupcima (platiocima), nego i po primaocima robe iz zaglavlja dokumenta |
| Tip primaoca |
isto tako utvrđujemo, u koji segment spadaju primaoci robe |
| Država |
ako želimo da ustanovimo koliko smo prodali u određenom periodu na određenom tržišnom segmentu, onda obračun ograničimo na državu ili regiju, sa kojom je promet bio ostvaren.
|
| Dobavljač |
obračun možemo izraditi i po primarnom dobavljaču prodane robe |
| Tip dobavljača |
obračun možemo izraditi i po tipu dobavljača, ukoliko smo na definisali šifarnik tipova dobavljača. |
| Skladište |
obračin možemo izraditi po skladištu iz zaglavlja dokumenta |
| Odeljenje |
obračun možemo izraditi i po odeljenju, koje je unešeno u zaglavlju dokumenta |
| Nosilac troška |
obračun možemo izraditi i po nosiocu troška iz dokumenata |
| Vezni dok. 1 |
obračun možemo ograničiti na pojedini prvi vezani dokument (npr. narudžbinu) |
| Datum (od-do) |
ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 1, koje da obračun koristi |
| Vezni dok. 2 |
isto tako možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu. |
| Datum (od-do) |
ispis možemo ograničiti u odnosu na datumske granice veznog dokumenta 2, koje da obračun koristi |
| Način prodaje |
izdate račune možemo obračunati odvojeno u odnosu na način prodaje, kako je označen u dokumentu . Tako možemo ispisati:
- Svi - sve izdate račune bez obzira na način prodaje
- Obveznik - izdani računi poreskim obaveznicima
- Izvoz - izdani računi za izvoz
- Krajnji - izdani računi krajnjim kupcima
- Privatni - izdani računi vlastite potrošnje, tip vlastita potrošnja /li>
- Neposlovni - izdani računi vlastite potrošnje, tipa neposlovne svrhae
- Vlastita potrošnja - izdani računi vlastita potrošnja
|
| Način plaćanja |
ograničimo obračun izdatih računa po načinu plaćanja iz izdate fakture |
| Način dostave |
ograničimo obračun izdatih računa po načinu isporuke iz izdate fakture |
| Odgovorna osoba |
obračun možemo ograničiti na prodajnog referenta, koji je izdao račun |
| Tekst |
obračun možemo ograničiti u odnosu na šifru teksta iz dokumenta |
| Paritet |
obračun ograničimo na pojedinu šifru pariteta iz dokumenta |
| Mesto |
ispis obračuna možemo ograničiti u odnosu na mesto pariteta iz dokumenta |
| Status dokumenta |
obračun ograničimo na pojedin staus dokumenta . Na raspolaganju imamo:
- Svi - svi dokumenti bez obzira na status
- Potvrđeni - samo potvrđena dokumenta
- Nepotvrđeni - samo nepotvrđena dokumenta
|
| Stopa PDV |
obračun ograničimo na pojedinu poreznu tarifu , kako je označena u pozicijama dokumenta |
| Valuta obračuna |
unesemo šifru valute , u koju želimo proračunati izabrane podatke, koji odgovaraju unešenim kriterijumima. Obračun izdatih računa naime možemo napraviti u željenoj valuti, za koju imamo vođene tekuće devizne kurseve u šifarniku banaka. Tako možemo npr. ispisati obračun svih računa, koji su bili izdati u bilo kojoj valuti, i preračunamo ih u EUR.
Program će sve izdate račune proračunavati u izabranu valutu po kursu za cenovnik na dan izdavanja računa.
Ako valute obračuna ne unesemo, a označimo "Preračun u valutu", vrednosti faktura će biti preračunate u primarnu valutu iz parametara . |
| Preračun u valutu |
unesemo šifru valute, u koju želimo da preračunamo prikupljene podatke, koji odgovaraju ranije unešenim kriterijumima. Obračun izdatih računa možemo napraviti u željenoj valuti, za koju imamo vođene tekuće devizne kurseve u šifarniku banaka. Tako na primer sve izdate račune možemo da preračunamo u EUR (pogledajte Obračun izdatih računa u stranoj valuti). |
| Banka za dev. dok. |
definišemo koji kurs želimo da nam program uzima prilikom preračuna deviznih dokumenata:
- Banka za cenovnik - u parametrima izabarana banka za cenovnik
- Narodna Banka Srbije - u parametrima izabrana kursna lista NBS
- Kurs iz dokumenta - program uvažava kurs, unet u zaglavlju dokumenta (upotrebljivo u slučaju, ako kurs na dokumentima unosimo ručno).
|
Ukoliko želimo da preračunamo u drugu valutu (pogledajte Obračun razlike u ceni - polje Preračun u stranu valutu), cene i vrednosti se preračunavaju u izabranu stranu valutu po izabranoj kursnoj listi (polje "Banka za devizna dokumenta") i to na način:
- kurs banke za cenovnik (pogledajte Parametri | Preduzeće | Osnovni podaci)
- kurs Narodne Banke Srbije (pogledajte Parametri | Preduzeće | Osnovni podaci)
Datum za preračun se potraži na isti način kao pri unosu izdate fakture: datum za odabir kursa je obično datum računa a definišemo ga u Paramtreima | roba | Osnovni podaci. |
|
| Konto iz pozicije |
obračun možemo posmatrati za određeni konto iz pozicije dokumenta izdavanja. |
| Uvažavaj sekundarni tip subjekta |
ukoliko je parametar označen, program će bračun možemo posmatrati za određeni konto iz pozicije dokumenta izdavanja. |
 |
Odaberite prefiks Pozitivan, Negativan ili Svi da bi ste izabrali vrednosti pozicije dokumenata koje će biti prikazane u izveštaju. |
| Prevoznik |
Odaberite subjekat koji je prevoznik na fakturama izdavanja. |
 |
Ispisuje trenutno izabranu vrstu ispisa |
 |
Prikazuje Ad-Hoc analaizu |